Bitcoin superó los $88,000 el viernes, ganando casi 2% en las últimas 24 horas, tras un reporte de empleo de EE. UU. mucho más débil de lo esperado, rendimientos del Tesoro en descenso y una previsión elevada de Citigroup que impulsaron un amplio giro hacia los activos de riesgo. El hito se produjo mientras el fabricante de chips Nvidia alcanzaba su precio más alto de la historia, elevando su valor de mercado a $5.7 billones por primera vez, según la cobertura en vivo de Cryptopolitan de la sesión.

El débil reporte de empleo de septiembre marca el tono

La economía agregó solo 29,000 empleos en septiembre, muy lejos de los 89,000 que esperaban los economistas, mientras el desempleo subió a 4.2% frente a una previsión de 4.1%. Agosto también fue revisado a la baja en 29,000 empleos, lo que convierte a septiembre en el tercer reporte de empleo más débil de 2026.

Wall Street tomó las cifras como otra razón para que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en octubre, y los débiles datos laborales fortalecieron las expectativas de que la política de la Fed podría volverse menos restrictiva. Los datos laborales tienen ese peso porque el empleo figura junto a la estabilidad de precios en el doble mandato de la Fed, lo que convierte la reunión de octubre en un punto fijo en los calendarios de los operadores.

El vaivén de Bitcoin de $88,000 a $85,000

Bitcoin superó los $88,000 en Coinbase el viernes mientras los operadores reaccionaban a los datos de empleo. El movimiento no se sostuvo. Aproximadamente dos horas después de superar los $88,000, la criptomoneda más grande cayó unos $3,000 hasta los niveles de $85,000, aunque seguía 1.7% arriba en 24 horas y en positivo en la sesión del viernes.

Los rendimientos del Tesoro oscilan durante el día

Los mercados de bonos cambiaron de dirección durante la sesión. Los rendimientos del Tesoro bajaron de inmediato tras el reporte, con el rendimiento a 10 años cayendo más de 5 puntos básicos a 5.176% y el de 2 años retrocediendo más de 3 puntos básicos a 4.75%. El de 10 años se cotizó luego en alrededor de 5.22% antes de que los rendimientos giraran al alza: el rendimiento del Tesoro a 10 años subió 1.8 puntos básicos a 5.252%, mientras que el de 30 años subió 2.6 puntos básicos a 5.629%, manteniendo los costos de endeudamiento a largo plazo cerca de niveles no vistos en décadas. El revés siguió al retroceso de los rendimientos del jueves tras su reciente escalada. Un punto básico equivale a 0.01%, y los precios de los bonos del Tesoro se mueven en sentido opuesto a los rendimientos. rendimientos importan mucho más allá del mercado de bonos: fijan la tasa de referencia frente a la cual los inversores evalúan activos más riesgosos como acciones y cripto, razón por la cual los vaivenes de la sesión repercutieron en todos los mercados.

Los operadores siguen evaluando el conflicto entre EE. UU. e Irán, en particular si podría mantener elevada la inflación y afectar la trayectoria de las tasas de interés estadounidenses.

Las acciones se disparan mientras Nvidia alcanza una valoración récord de $5.7 billones

Las acciones subieron junto con el mercado cripto. El Promedio Industrial Dow Jones sumó 300 puntos, o 0.6%, mientras el S&P 500 subió 1%. El Nasdaq Composite ganó 1.6% y marcó un nuevo máximo histórico, con los futuros tecnológicos también al alza en torno a 0.6%.

Nvidia (NVDA) subió a su precio más alto de la historia, elevando su valor de mercado a $5.7 billones. Los chips de la compañía impulsan una gran parte de los centros de datos de IA del mundo, y su valoración se ha convertido en un indicador muy seguido del gasto en infraestructura de inteligencia artificial. Una inversión de $10,000 en Nvidia hecha hace 10 años valdría ahora unos $1.58 millones. CrowdStrike, Palo Alto Networks y AMD también alcanzaron máximos históricos, mientras que Intel y AMD ganaron más de 3% cada una.

Citigroup eleva sus objetivos para Bitcoin y Ether

El mercado cripto recibió otro impulso de Citigroup, que elevó su objetivo a 12 meses para Bitcoin de $82,000 a $113,000 y su previsión para Ether de $2,240 a $3,028. Citi señaló una mejor actividad cripto, un contexto macro más favorable y una demanda de ETF en recuperación. El banco espera que los flujos de entrada regresen a un ritmo más lento pero más estable a medida que asesores y corredoras aumenten gradualmente sus asignaciones de Bitcoin, y prevé otros $5,000 millones entrando al mercado cripto en los próximos 12 meses. Los ETF de Bitcoin al contado, que obtuvieron aprobación en EE. UU. en enero de 2024, dieron a asesores y corredoras un vehículo regulado para las asignaciones de sus clientes, una razón por la que los flujos de ETF se han convertido en un indicador muy observado de la demanda institucional.

La SEC avanza para flexibilizar las reglas de custodia institucional de criptoactivos

Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. avanza para flexibilizar algunas de las restricciones en torno a la custodia institucional de criptoactivos. Una nueva propuesta de la SEC crearía un conjunto separado de estándares para asesores de inversión registrados, compañías de inversión y compañías de desarrollo de negocios que resguarden activos digitales de clientes.

El regulador quiere actualizar los requisitos de custodia redactados mucho antes de que existieran las criptomonedas. Bajo el plan, las empresas podrían mantener activos digitales mediante autocustodia en situaciones específicas, mientras que las empresas fiduciarias con licencia estatal podrían calificar para resguardar criptoactivos de clientes y vehículos de inversión regulados. El trabajo regulatorio avanza incluso después de que una legislación cripto más amplia de EE. UU. se estancara en el Congreso, dejando a las agencias seguir construyendo partes del marco normativo mediante sus propios procesos. Según el procedimiento estándar de la SEC, una propuesta debe superar un período de comentarios públicos antes de que se pueda adoptar una regla final.

CME Group descarta el plan de futuros de petróleo 24/7

CME Group abandonó su idea de ofrecer futuros de petróleo las 24 horas tras la resistencia de las empresas que realmente operan en el mercado. La compañía había estado considerando un contrato de crudo más pequeño que habría sido una décima parte del tamaño de su actual producto de futuros Micro WTI.

El CEO de CME Group, Terry Duffy, dijo que las conversaciones con participantes del mercado convencieron a la bolsa de que abrir el de energía a toda hora de todos los días podría traer problemas que no se habían resuelto por completo. Duffy dijo que CME había querido crear una opción con base en EE. UU. operando bajo la supervisión de la Commodity Futures Trading Commission, pero la industria no se sentía cómoda con avanzar todavía. Los futuros de CME ya se negocian casi las 24 horas en días hábiles a través de su plataforma Globex, por lo que el plan habría extendido principalmente la negociación a los fines de semana, cuando los mercados de energía históricamente han estado cerrados.

El producto propuesto ya había llamado la atención de la CFTC. El regulador comenzó a examinar qué podría significar para el mercado la negociación de energía sin interrupciones, particularmente durante los fines de semana cuando hay menos compradores y vendedores activos. Una preocupación era que una sesión tranquila de sábado o domingo pudiera producir movimientos inusuales en el West Texas Intermediate, un referente utilizado en los mercados petroleros globales.

El petróleo cae mientras los mercados de combustibles siguen tensos

Los precios del petróleo fueron a la baja. Los futuros Brent de diciembre, el referente internacional del crudo, cayeron 1.1% a $101.12 por barril, mientras los contratos WTI de diciembre perdieron 1.6% a $89.41. El Brent había cerrado el jueves en $102.31 tras un salto de 4.4%, con los operadores atentos a posibles disrupciones en los suministros de Medio Oriente. El crudo WTI cayó 4% en las últimas 24 horas a menos de $90 por barril, parte de un amplio giro del mercado hacia los activos de riesgo a medida que cedían los rendimientos de los bonos.

Los mercados de combustibles siguen bajo mucha más presión que el propio crudo. Los envíos de diésel de Medio Oriente operan a roughly una cuarta parte del nivel previo al conflicto, mientras que las exportaciones de diésel ruso se han reducido a alrededor de un quinto de su ritmo de mayo. El diésel sostiene el transporte de carga, la agricultura y la industria, por lo que la tensión en los mercados de combustibles se traslada directamente al panorama inflacionario que los operadores observan al evaluar el conflicto entre EE. UU. e Irán.

La Comisión Europea dijo que la Unión Europea no enfrenta una escasez de petróleo en este momento, a pesar del diésel y el combustible de aviación costosos. El bloque todavía cuenta con sustanciales inventarios de emergencia si los suministros se deterioran, y los funcionarios pueden adelantar una reunión del Grupo de Coordinación del Petróleo, actualmente programada para el 15 de octubre, si la situación empeora antes de entonces. Esa sesión es el próximo punto de control programado para la coordinación del suministro de petróleo del bloque.

El oro cerca de $4,200, la plata por encima de $61

Fuera de las acciones y el mercado cripto, el oro se negociaba justo por debajo de $4,200 la onza y la plata se mantenía por encima de $61. El oro se utiliza tradicionalmente como reserva de valor en tiempos de incertidumbre geopolítica e inflacionaria, un contexto que se mantiene con el conflicto entre EE. UU. e Irán en curso.

Acciones vinculadas a cripto mixtas, con mineras mayormente al alza

Las acciones vinculadas a cripto estuvieron mixtas el viernes, con las mineras de Bitcoin mayormente al alza incluso mientras varias de las grandes bolsas y empresas de activos digitales retrocedían.

Entre las empresas más grandes, Robinhood (HOOD) se negociaba a $112.74, con una subida de 1.43%, mientras que MercadoLibre (MELI) sumó 0.66% a $1,696.24. Strategy (MSTR) cayó 0.29% a $160.03, y Coinbase (COIN) retrocedió 3.32% a $183.00. Block (XYZ) ganó 0.42% a $74.35, PayPal (PYPL) cayó 0.53% a $52.78, y Circle (CRCL) bajó 2.04% a $81.22. Net Holding (NTHOL) subió 0.93% a $36.90, mientras que Nexon (NEXOY) cayó 1.01% a $16.50.

Las acciones mineras fueron generalmente más fuertes. IREN subió 2.79% a41.78, Hut 8 (HUT) ganó 3.79% a $89.63, y TeraWulf (WULF) avanzó 3.96% a $15.50. Riot Platforms (RIOT) sumó 0.56% a $19.72, Cipher Digital (CIFR) subió 1.68% a $15.72, y Core Scientific (CORZ) avanzó 0.67% a $16.46. MARA Holdings (MARA) subió levemente 0.22% a $11.23, Bitdeer (BTDR) ganó 3.57% a $11.02, y CleanSpark (CLSK) sumó 1.84% a $12.75. HIVE Digital (HIVE) subió 2.05% a $2.98, Bit Digital (BTBT) sumó 0.31% a $1.63, y Canaan (CAN) escaló 3.59% a $0.35.

En otros movimientos, Bitmine Immersion Technologies (BMNR) perdió 1.72% a $26.27, mientras que Galaxy Digital (GLXY) quedó apenas al alza en $23.05, con un alza de 0.13%. GameStop (GME) subió 2.45% a $24.70, y Neptune Digital Assets (NDA) ganó 3.23% a $0.64. Figure Technology Solutions (FIGR) estuvo casi plana en $28.55, con un alza de 0.04%, mientras que Bullish (BLSH) cayó 1.72% a $34.19. Rumble (RUM) retrocedió 0.85% a $7.58, y Alliance Resource Partners (ARLP) sumó 0.82% a $24.54.

Más abajo en la lista, Strive (ASST) cedió 0.27% a $30.03, mientras que Greenidge Generation (GREE) saltó 9.74% a $2.14. Securitize (SECZ) cayó 5.46% a $12.99, y Keel Infrastructure (KEEL) se disparó 5.09% a $3.62. Metaplanet (MTPLF) se hundió 6.19% a $1.82, SharpLink (SBET) cayó 2.40% a $9.35, y Twenty One Capital (XXI) perdió 2.22% a $6.60. American Bitcoin (ABTC) ganó 3.91% a $8.50, mientras que BitGo (BTGO) sumó 0.27% a $7.38.

Gemini Space Station (GEMI) cayó 7.89% a $4.67, mientras que Forward Industries (FWDI) repuntó 4.28% a $8.16. Meliuz (CASH3) retrocedió 0.94% a $5.26, y Prenetics (PRE) cayó 8.11% a $20.17, una de las caídas más fuertes del grupo. ProCap Financial (BRR) bajó 0.26% a $3.91, mientras que Boyaa International (BOYAF) se mantuvo sin cambios en $0.43. Exodus Movement (EXOD) saltó 5.58% a $7.29, y Kulr Technology Group (KULR) ganó 2.71% a $2.65.

Bitcoin Group SE (ADE) subió 3.91% a $29.26, Intchains Group (ICG) se disparó 9.30% a $0.94, y Nano Labs (NA) sumó 2.33% a $2.20. Sol Strategies (STKE) ganó 2.40% a $1.71. En el extremo más pequeño del grupo, Argo Blockchain (ARBK) se mantuvo sin cambios en $2.25, Genius Group (GNS) sumó 0.81% a $0.15, y Fold Holdings (FLD) escaló 4.64% a $0.54.

Lo que hay que saber

Los mercados se inclinaron hacia el riesgo mientras Bitcoin repuntaba, los débiles datos de empleo de EE. UU. enfriaban los rendimientos y las nuevas previsiones institucionales añadían combustible al rebote cripto, aunque Bitcoin devolvió parte de sus ganancias previas más adelante en la sesión.

Fuente: Cryptopolitan