Puntos Clave

El mercado cripto se movió a la baja el viernes, ya que la mayoría de los principales tokens operaban en territorio negativo.

El sentimiento de aversión al riesgo persistió en acciones, bonos y activos digitales a nivel mundial.

Los traders también reaccionaron a los flujos de salida de $225.2 millones en los ETF de Bitcoin al contado.

La valoración total de todos los tokens cripto cayó 1.57% en 24 horas el viernes. Bitcoin descendió más del 2% y se movió hacia la zona de los $64,000. Jito, Pi Network, Lighter, World Liberty Financial y Pump se encontraban entre los tokens con peor desempeño durante la sesión.

El retroceso se produjo junto con un movimiento más amplio de aversión al riesgo en los mercados financieros globales. Los flujos de salida de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin y el aumento de los riesgos geopolíticos sumaron presión. La caída afectó a Bitcoin, Pi Network, XRP y otras criptomonedas. Bitcoin, como el activo digital más grande por capitalización de mercado, con frecuencia marca la pauta para el mercado cripto en general, y su retroceso tendía a presionar a los tokens más pequeños.

La Caída del Mercado Cripto Sigue un Movimiento Más Amplio de Aversión al Riesgo

El mercado cripto cayó conforme los inversores continuaron adoptando un enfoque de aversión al riesgo en medio de una elevada volatilidad del mercado. Los datos mostraron que las acciones globales extendieron sus pérdidas durante la semana. En Japón, el índice Nikkei 225 cayó más del 3.13%, mientras que el Shanghai Composite se depreció 1.6%.

Las acciones de EE. UU. se mantuvieron relativamente sin cambios después de que los índices S&P 500 y Nasdaq 100 cayeran cada uno más del 2% en la sesión anterior. Ambos índices han descendido más del 2.5% desde sus niveles más altos de este año mientras continúa la temporada de resultados.

La venta generalizada siguió a informes de resultados mixtos de empresas como Tesla y Alphabet. Las acciones de Alphabet cayeron después de que la empresa aumentara sus planes de gasto de capital. Las acciones de Tesla se depreciaron después de que sus ganancias por acción, o EPS, quedaran por debajo de las expectativas. La empresa también indicó que espera que su flujo de caja libre se mantenga negativo.

Los precios de las acciones y de las criptomonedas también reaccionaron después de que el presidente Donald Trump anunciara nuevos aranceles globales, citando abusos de derechos humanos. Sin embargo, no se espera que los aranceles tengan un impacto importante en el mercado porque están reemplazando medidas que estaban por expirar.

Las preocupaciones también se mantuvieron centradas en la guerra que continúa en Medio Oriente. Trump advirtió que Estados Unidos lanzaría ataques importantes contra Irán tan pronto como este fin de semana. Irán advirtió que continuaría sus ataques contra las bases estadounidenses. En este contexto, los precios del petróleo crudo continuaron subiendo, con el Brent alcanzando los $100.

Los precios más altos del petróleo podrían provocar un rebote de la inflación, lo que podría impulsar a la Reserva Federal a subir las tasas de interés más tarde este año. Las criptomonedas y otros activos de riesgo tienden a ser sensibles a las expectativas sobre las tasas de interés, ya que unas tasas más altas hacen que las alternativas generadoras de rendimiento sean más atractivas y reducen la demanda de inversiones especulativas. Los datos también mostraron que las probabilidades de una subida de tasas han aumentado en Polymarket, una plataforma descentralizada de mercados de predicción donde los usuarios apuestan al resultado de eventos del mundo real.

Los ETF de Bitcoin al Contado Registraron Flujos de Salida el Jueves

Los precios de Bitcoin, XRP y Pi Network se mantuvieron bajo presión en medio de la continua volatilidad en el mercado de ETF. Los ETF de Bitcoin al contado, que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. aprobó en enero de 2024, permiten a los inversores obtener exposición a Bitcoin a través de cuentas de corretaje tradicionales sin tener que poseer el activo directamente. Desde su lanzamiento, estos fondos se han convertido en un canal clave para los flujos de capital institucional y minorista hacia el mercado cripto. Los datos mostraron que los ETF de Bitcoin al contado perdieron más de $225 millones en activos el jueves. Los flujos de salida fueron generalizados, liderados por el IBIT de BlackRock, que perdió $202 millones, y el FBTC de Fidelity, que perdió $5.6 millones.

El BITB de Bitwise, el ARKB de Ark, el EZBC de Franklin y el BTCW de WisdomTree perdieron cada uno más de $4.3 millones. El único fondo con una cifra positiva fue el MSBT de Morgan Stanley, que añadió $5 millones en activos.

El inicio de las ventas podría indicar que algunos inversores creen que el repunte está empezando a desvanecerse.

Otros ETF cripto también registraron flujos de salida o ninguna actividad el jueves. Los ETF de Solana al contado perdieron más de $1.27 millones el miércoles y no tuvieron actividad el jueves. Los ETF de XRP al contado no han registrado entradas durante dos días consecutivos.

Al mismo tiempo, las liquidaciones cripto se dispararon más del 61% en las últimas 24 horas. El interés abierto en futuros también cayó a $114 mil millones.

Los Aspectos Técnicos de Bitcoin Aumentan la Presión en el Mercado

Bitcoin retrocedió desde aproximadamente $67,000 a principios de semana hacia la zona de los $64,000. El gráfico diario mostró resistencia cerca de la media móvil exponencial de 100 días, un indicador de seguimiento de tendencia que los traders utilizan para evaluar la dirección del impulso de los precios durante un horizonte de aproximadamente tres meses. La media móvil exponencial de 100 días de Bitcoin se ubicaba cerca de los $68,000 el viernes.

El Índice de Fuerza Relativa, un oscilador de impulso que mide la velocidad y la magnitud de los cambios recientes de precios en una escala de 0 a 100, se acercó al territorio neutro a medida que se debilitaba el impulso de compra.

Bitcoin también parecía estar formando un patrón de doble techo a corto plazo cerca de los $67,000. Los traders suelen considerar esa formación como bajista cuando el precio cae por debajo de su línea de cuello.

Sin embargo, la línea de cuello del patrón, en $57,768, se mantenía muy por debajo del precio actual del mercado. Bitcoin no había confirmado una ruptura completa de doble techo en ese nivel.

La zona de soporte inmediato se mantuvo entre $63,600 y $64,000. Un cierre sostenido por debajo de ese rango podría exponer los $62,000 y el nivel psicológico de los $60,000.

La resistencia se mantuvo cerca de los $65,800, seguida por los $67,000 y la media móvil exponencial de 100 días.

Un movimiento por encima de los $67,000 debilitaría la configuración bajista. También podría restaurar el repunte que comenzó a principios de julio.

La perspectiva a corto plazo se mantuvo ligada a los precios del petróleo, las acciones tecnológicas y los flujos de ETF.

Las salidas adicionales de los ETF de Bitcoin podrían mantener la presión sobre el mercado. Nuevas entradas o una disminución de las tensiones geopolíticas podrían respaldar una recuperación. La caída del mercado cripto, por lo tanto, reflejó varias presiones en lugar de un solo evento aislado.