Bitcoin cotizó entre unos 81.000 y 82.000 dólares el viernes, mientras el petróleo se disparaba, el indicador de volatilidad de Wall Street se disparaba y las pérdidas tecnológicas se agravaban antes del 39.º aniversario del crac del Lunes Negro de 1987, que se conmemora la próxima semana. ZEC lideró un amplio rebote de las criptomonedas incluso cuando los ETF de cripto seguían registrando salidas de capital. CoinDesk siguió la sesión en un blog en vivo; las entradas a continuación aparecen en orden cronológico inverso, comenzando por los acontecimientos más recientes.

El VIX se dispara y el Nasdaq pierde 2% antes del aniversario del Lunes Negro

Sea coincidencia o no, el próximo lunes se cumple el 39.º aniversario del Lunes Negro: el crac bursátil del 19 de octubre de 1987, en el que el S&P 500 se hundió más de 20%, la mayor caída porcentual diaria en la historia del índice. Eso hace del viernes el 39.º aniversario del viernes previo al crac de 1987.

El Nasdaq cayó 2,15% en la jornada, lejos de ser tan dramático como la caída de 5% del S&P 500 hace 39 años. El índice de volatilidad (VIX), a menudo llamado el "termómetro del miedo", se disparó 22%. El índice, derivado del precio de las opciones del S&P 500, refleja las expectativas de volatilidad de los inversores para los próximos 30 días.

Durante la sesión corrieron rumores de que algún participante del mercado había sido liquidado en sus posiciones, aunque nada ha sido confirmado (publicación en X).

Bitcoin se alejó de sus mínimos, pero seguía cayendo 1% en las últimas 24 horas, a 81.500 dólares.

Las pérdidas bursátiles se duplican mientras bitcoin intenta desacoplarse

Con un poco menos de 90 minutos restantes en la última sesión de la semana, el Nasdaq se ubicaba en mínimos de la sesión, con una caída de 2,3%, mientras el S&P 500 perdía 1,25%.

Lo que había sido una jornada moderadamente negativa se convirtió en una estampida cuando el precio del petróleo saltó unos 3 dólares por barril en un par de horas. El crudo WTI, el referente estadounidense, subió 3,8% hasta 101,70 dólares.

Los bonos gubernamentales, que se habían beneficiado a inicios de semana cuando el dinero fluyó hacia la renta fija junto con la caída de las acciones, no encontraron demanda el viernes. El rendimiento del Tesoro a 10 años cotizó cerca del máximo del día, en 5,112%.

Tras caer inicialmente junto con las acciones, bitcoin intentó estabilizarse por la tarde a medida que las pérdidas bursátiles se agravaban. Cotizaba a 81.350 dólares, con una caída de 1% en 24 horas.

Las acciones de cripto golpeadas mientras el petróleo se dispara y las tasas suben

Tras subir lentamente al principio, elróleo se disparó casi en vertical en cuestión de minutos, con el crudo WTI subiendo más de 3% en la jornada hasta un máximo de un mes de 101 dólares por barril, una ganancia de 16% en los últimos 10 días. Hubo reportes de que el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que transporta crudo desde la costa del Golfo del reino hasta terminales de exportación en el Mar Rojo, había sido objetivo de un ataque.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. reaccionaron: el de 10 años subió 3,5 puntos básicos a 5,125% tras caer antes a 5,07%. El Nasdaq perdía 1,5% y bitcoin retrocedió a 81.300 dólares.

Las acciones vinculadas a las criptomonedas sufrieron fuertes pérdidas: Strategy (MSTR) cayó 9,2% a 136,76 dólares, Securitize (SECZ) retrocedió 13,4%, Coinbase (COIN) bajó 3,5% a 173,21 dólares, Circle (CRCL) perdió 4% a 82,25 dólares y Bullish (BLSH) cayó 5,9% a 29,48 dólares.

El petróleo alcanza discretamente un máximo de un mes

A inicios de la sesión, el crudo WTI de primer vencimiento subió hasta un máximo de un mes de 99,40 dólares por barril, con un alza de 1,5% en el día, gran parte de ella en cuestión de minutos, aunque no había ninguna noticia concreta detrás del movimiento.

La subida pudo haber inquietado al mercado de bonos, donde los rendimientos del Tesoro de EE.UU. pasaron de caídas a ganancias en menos de una hora. Los inventarios de productos refinados de EE.UU. (gasolina y destilados), mientras tanto, se mantienen en mínimos de una década, según datos del gobierno.

El Nasdaq rondaba su mínimo de la sesión, con una caída de 1,4% en el día, mientras bitcoin se mantenía en la zona de 81.500 dólares.

Bitcoin gira a la baja a medida que crecen las pérdidas tecnológicas

Tras una semana volátil en acciones y bonos, el viernes comenzó lentamente, pero las caídas se aceleraron a última hora de la mañana en EE.UU. El Nasdaq cayó 1,2%, liderado por fuertes desplomes en nombres relacionados con la IA.

Entre los Magnificent 7, el grupo de acciones tecnológicas megacap de EE.UU., Tesla giró a la baja tras abrir con ganancias considerables después de su evento del Roadster la noche anterior. Apple era la única ganadora del grupo, con un alza de 1,1%.

La venta se extendió a las criptomonedas, donde bitcoin cayó alrededor de 1% en 30 minutos hasta 81.500 dólares. La renta fija encontró demanda, con el rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años apenas a la baja en el día, en 5,08%, tras subir antes a 5,13%.

El rebote de las neocloud resulta efímero con CoreWeave cayendo 8%

Tras días de ventas implacables, las neocloud —antiguos mineros de bitcoin convertidos en proveedores de centros de datos para el sector de la IA en rápido crecimiento— rebotaron con fuerza el jueves, y muchas cerraron en terreno positivo tras fuertes caídas iniciales.

Pero las ventas se reanudaron el viernes. CoreWeave (CRWV) cayó 8%, ampliando su pérdida semanal a más de 20%. Hut 8, IREN, CleanSpark, Keel Infrastructure y Cipher Mining caían alrededor de 6% cada una.

En una nota del viernes, Goldman Sachs argumentó que el ensanchamiento de los diferenciales de los bonos de alto rendimiento es una historia de IA: los diferenciales no relacionados con la IA apenas subieron esta semana, mientras que los vinculados a la IA se ampliaron 25 puntos básicos.

"Consideramos que los bonos corporativos relacionados con la IA, ya sea de las neocloud o de empresas con exposición significativa a laboratorios frontera, están en el epicentro del debate sobre los costos de financiamiento", dijo Amanda Lynam del banco.

El contralor de Nueva York pide a Anthropic retrasar su OPI

El contralor de la Ciudad de Nueva York, Mark Levine, escribió esta semana al CEO de Anthropic, Dario Amodei, instando a la empresa de IA a pausar su planeada oferta pública inicial.

"Escribo para instar a Anthropic a pausar su planeada oferta pública inicial hasta que la empresa aborde de manera completa y transparente las preocupaciones de seguridad, gobernanza y ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial que ella misma ha planteado", escribió Levine en la carta.

Señaló que, como contralor, actúa como asesor de inversiones, custodio y fideicomisario de los fondos de pensiones de la Ciudad de Nueva York, con más de 325.000 millones de dólares en activos.

La venta vinculada a la IA continúa en las primeras operaciones del viernes

El sector tecnológico se recuperó del abismo el jueves, pero la venta se reanudó en las operaciones estadounidenses de la mañana del viernes. El Nasdaq caía 0,7%, mientras el S&P 500, menos enfocado en la IA, se mantenía plano y el Dow Jones Industrial Average subía 0,7%.

Micron, Intel, AMD, Dell, SanDisk y KLA Tencor se encontraban entre los nombres con caídas de 3% a 5%. Las pérdidas entre los Magnificent 7 fueron más moderadas, y Tesla incluso subía ligeramente tras su demostración de auto volador la noche anterior.

Bitcoin cotizaba con calma cerca de 82.000 dólares, un alza de 2% respecto a 24 horas antes.

Strive recauda 630 millones de dólares con una oferta ampliada de acciones preferentes

La empresa de tesorería de bitcoin Strive (ASST) amplió la oferta de sus nuevas acciones preferentes de alto rendimiento, SATS, de 5 millones a 7 millones de acciones, fijando el precio en 90 dólares por acción para una recaudación bruta de 630 millones de dólares, según un comunicado de prensa.

A 90 dólares, el rendimiento efectivo de la acción, que paga un dividendo de 15%, sería de 16,67%.

Strategy declara un dividendo diario condicional para STRC a partir del 1 de noviembre

Strategy, la empresa liderada por Michael Saylor, declaró un dividendo diario condicional para sus acciones preferentes STRC de alto rendimiento, previsto para comenzar el 1 de noviembre, según un formulario 8-K.

La empresa anunció hace semanas que planeaba cambiar el dividendo de STRC de mensual a diario, un cambio sujeto a una votación de accionistas actualmente en curso, con resultados previstos para el 28 de octubre. La declaración del viernes está condicionada a que la votación apruebe el cambio a pagos diarios.

Aunque STRC se ha recuperado con fuerza de sus mínimos pánicos de inicios del verano, sigue cotizando apenas por debajo de su valor nominal (el cierre previo fue de 99,53 dólares), dejando a Saylor y su equipo sin poder recaudar capital para comprar bitcoin mediante la emisión de más acciones.

Warsh no descarta una subida de tasas en octubre, pero los mercados ya casi lo hicieron

"No prejuzgo las reuniones", dijo el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante una charla celebrada durante la noche en un evento del FMI. "No creo en decir ahora lo que podría hacer en las reuniones que tenemos".

"Es un nuevo capítulo en la Fed, y ya no estamos en ese negocio", añadió.

Warsh defendió la subida de tasas de septiembre como una medida necesaria para enfriar la inflación. Dijo que el auge de la IA es lo más importante que está ocurriendo en las economías globales y que probablemente está generando presiones sobre los precios. Las ganancias de productividad llegarán, dijo, pero el camino será accidentado.

Las tasas cerraron moderadamente al alza respecto al cierre previo, con el rendimiento estadounidense a 10 años subiendo 2,9 puntos básicos a 5,12%. Las probabilidades implícitas en el mercado de una subida de tasas de la Fed en octubre cayeron a 15% desde casi 45% en los momentos posteriores al informe de IPC del miércoles.

Catherine Chen, de Binance, dice que la venta de cripto tras el IPC es temporal

La más reciente venta de criptomonedas impulsada por la inflación es una reacción de corto plazo y no una señal de problemas más profundos, según Catherine Chen,efa de institucionales de Binance.

"La venta impulsada por el IPC es un golpe de sentimiento, no una ruptura estructural", dijo Chen, refiriéndose al Índice de Precios al Consumidor, un indicador de la inflación de EE.UU.

Chen espera que la inflación alcance su punto máximo alrededor de octubre, con señales más claras de enfriamiento que podrían surgir en marzo de 2027, y dijo que precios de energía más bajos y una inflación en descenso podrían eventualmente ayudar a la recuperación de los mercados cripto.

"Un día difícil de negociación no determina las perspectivas para los próximos meses", añadió Chen. "La ventana de alivio podría estar ya acercándose".

ZEC sube 11% incluso cuando su ETF pierde 15 millones de dólares

Bitcoin volvió a superar los 82.000 dólares el viernes, un día después de una breve caída por debajo de 80.000 dólares, mientras ZEC, el token nativo de la red enfocada en privacidad Zcash, lideró un amplio rebote cripto con un salto de 11% hasta unos 1.230 dólares, incluso cuando los inversores retiraban dinero del único ETF estadounidense del token.

SOL y ether ganaron cada uno más de 3%, hasta unos 106 y 2.450 dólares respectivamente, mientras DOGE y XRP sumaron entre 2% y 3%. BNB, HYPE y TRX subieron cerca de 1%, y bitcoin avanzaba casi 1%, según datos de CoinDesk.

El rebote no ha llegado a los ETF. El ETF al contado de ZEC en EE.UU. perdió unos 15 millones de dólares el jueves, su quinta salida del mes, según datos de SoSoValue. Los fondos de ether perdieron unos 60 millones de dólares, y los de SOL casi 10 millones, su noveno día consecutivo de retiros, mientras los fondos de XRP registraron una pequeña salida.

Los ETF de bitcoin captaron un neto de 5 millones de dólares, una entrada mínima tras la salida de 261 millones del miércoles. Un segundo día consecutivo de entradas en los ETF de bitcoin sería la primera señal de que el rebote desde los 80.000 dólares tiene compradores detrás.

Fuente: CoinDesk