Bitcoin (BTC) comenzó la nueva semana en su nivel más alto en casi ocho meses, con el mercado superando los US$85,000 a medida que aceleraba el impulso alcista.

Bitcoin alcanzó los US$85,248 el lunes, su precio más alto desde el 29 de enero. El movimiento también acercó a BTC a la base de costo estimada de los inversores de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado de EE. UU., cerca de US$86,000. Al mismo tiempo, los mercados monitoreaban los precios del petróleo por debajo de US$94 por barril y los rendimientos de los bonos en medio de informes sobre posibles esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

Bitcoin supera los US$85,000 tras el cierre semanal

Bitcoin estaba probando un nivel clave de ruptura al alcanzar los US$85,000 y establecer un nuevo máximo de 33 semanas. Los datos de TradingView mostraron que BTC/USD avanzó tras registrar un cierre semanal de US$81,120 el domingo, el cierre semanal más alto desde la semana del 4 de mayo.

El repunte desencadenó un fuerte aumento de las liquidaciones de posiciones cortas en criptomercados. Los datos de CoinGlass situaron el total de liquidaciones cross-crypto en las 24 horas previas en más de US$600 millones.

El último avance ha renovado el debate sobre si Bitcoin puede mantenerse por encima del máximo local previo de US$82,950, establecido en mayo. La semana pasada, el trader y analista Rekt Capital describió a Bitcoin como frente a un "momento de la verdad" mientras se consolidaba por debajo de ese nivel, en una publicación en X.

Rekt Capital también advirtió que se estaba desarrollando una divergencia bajista en el índice de fuerza relativa (RSI) en los plazos diarios. El indicador registraba máximos más bajos mientras el precio de Bitcoin hacía máximos más altos. Según el analista, ese patrón apuntaba a un impulso subyacente insuficiente para sostener las ganancias del precio y aumentaba el riesgo de una reversión repentina.

Después de que Bitcoin regresara a los US$84,000, el RSI diario se acercaba al umbral de "sobrecompra" de 70. Bitcoin también había recuperado su media móvil exponencial (EMA) de 50 semanas en US$77,769, un nivel identificado previamente como un requisito importante para la continuación al alza, según el análisis de Cointelegraph.

Los inversores de ETF de Bitcoin se acercan al punto equilibrio

Varios grupos de inversores habían regresado a ganancias agregadas, incluidas las tesorerías corporativas de Bitcoin, cuyas tenencias tenían una base de costo de aproximadamente US$80,500. El precio de Bitcoin también se acercaba a la base de costo estimada de los inversores de los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU.

Según datos de la plataforma de análisis onchain Glassnode, compartidos en X, la base de costo de esos inversores de ETF se situaba en US$85,638.

Los productos cotizados de Bitcoin cerraron la semana con fuerza a medida que los inversores aumentaban su exposición a BTC durante el repunte hacia los US$81,000. Los ETF de EE. UU. registraron entradas netas de US$435 millones el viernes, su mayor entrada diaria desde el 3 de septiembre, según datos de la empresa de inversión británica Farside Investors.

Las entradas se produjeron a pesar de que la Ley CLARITY no avanzó en el Senado la semana anterior. El jueves, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) avanzaron con políticas relacionadas con las criptomonedas, según Cointelegraph. Los desarrollos coincidieron con entradas netas de US$159 millones en ETF de criptomonedas ese día y parecieron apoyar a las acciones de cripto.

El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, el ETF de Bitcoin más grande, no representó la mayor parte de las entradas del viernes. En cambio, los inversores dirigieron la mayor parte al Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) de Fidelity Investments, que recibió US$310 millones del total.

La plataforma de análisis onchain CryptoQuant analizó el cambio en la composición de los flujos de ETF en un análisis de blog.

"El cambio clave, por lo tanto, no es simplemente una actividad positiva de los ETF, sino una clara redistribución del liderazgo de los flujos: IBIT pasó de dominar a FBTC por casi seis veces el 3 de septiembre a que FBTC registrara casi tres veces el flujo neto de tenencias de IBIT el 18 de septiembre", declaró CryptoQuant.

La capacidad de Bitcoin para mantenerse por encima de US$82,950, el comportamiento de los flujos de ETF y la base de costo estimada de los ETF de US$85,638 proporcionaron puntos de referencia a corto plazo para evaluar si el avance continuaba. Los mercados también recibirían más comentarios de política cuando el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, hablara el martes.

El petróleo cae mientras Trump insinúa un posible diálogo con Irán

Con un calendario macroeconómico de EE. UU. relativamente tranquilo, la atención se desplazó hacia los precios del petróleo a medida que las expectativas de inflación para el resto de 2026 subían.

El crudo WTI, que superó los US$100 por barril la semana anterior, cotizaba por debajo de US$94 el lunes en medio de expectativas de que nuevos esfuerzos diplomáticos podrían ayudar a resolver la situación en Medio Oriente.

El domingo, Majed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, dijo que los esfuer para reiniciar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán habían continuado "durante las últimas semanas".

"Se han intercambiado muchas ideas", declaró a Bloomberg.

"Esta es solo una iteración de estos documentos que van y vienen, y estamos tratando de cerrar la brecha y encontrar el momento adecuado para avanzar".

En una entrevista telefónica con Fox News el domingo, el presidente de EE. UU., Donald Trump, describió supuestamente sus opciones en el conflicto con Irán como "borrar a Irán, dejar que se pudra económicamente o hacer un trato". Trump también dijo que "probablemente estaría abierto" a reunirse con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la semana.

Los mercados descuentan dos subidas adicionales de tasas de la Fed en 2026

El cierre de varias rutas de envío de petróleo ya ha afectado los precios de los combustibles a nivel mundial, según informó Cointelegraph. Aunque los bancos centrales están endureciendo la política monetaria mediante aumentos de tasas de interés, el impacto total del choque de oferta aún no se ha sentido. Arabia Saudita advirtió a la Unión Europea la semana pasada que sus refinerías no recibirían envíos en octubre, según Reuters.

Los últimos datos de la herramienta FedWatch del CME Group mostraron que los mercados esperaban que la Reserva Federal de EE. UU. elevara su tasa de referencia en otro 0.25% en su reunión de octubre. La probabilidad de ese resultado se situaba en 53% el lunes. Los datos del CME también indicaban una probabilidad de casi 40% de una tercera subida de 0.25% antes de finales de 2026.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, tiene programado hablar ante la CFA Society Baltimore el martes. El evento podría proporcionar información adicional sobre la postura de política actual de la Fed. Se espera que Barkin aborde "perspectivas sobre el panorama económico actual, los últimos desarrollos de política monetaria y su visión de la economía de EE. UU.", según el listado del evento.

Los analistas ven a las acciones conservando ganancias a medida que ceden los rendimientos

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. continuaron retrocediendo desde máximos de varias décadas el lunes a medida que los costos de endeudamiento disminuían junto con la caída de los precios del petróleo.

El rendimiento de los bonos a 30 años de EE. UU. cotizaba en 5.301%, por debajo del máximo de 5.425% registrado el 11 de septiembre. Ese nivel anterior fue el más alto desde junio de 2004.

Los participantes del mercado de Bitcoin han seguido monitoreando los desarrollos relacionados con los rendimientos de los bonos después de reaccionar positivamente al anuncio de intervenciones en el mercado de bonos de EE. UU. en agosto. En un informe preparado para CME el 16 de septiembre, Jim Iuorio, CEO de JI Financial Strategies, sostuvo que las intervenciones podrían proporcionar un impulso deidez para Bitcoin y los mercados de cripto.

"Quizás los mercados vieron estas acciones como negativas para el dólar, empujando el dinero de regreso a coberturas del dólar como el oro y Bitcoin", afirmó.

El último análisis de Mosaic Asset Company también identificó la posibilidad de que las acciones pudieran mantener su fuerza a pesar de condiciones macroeconómicas más restrictivas. La empresa escribió:

"Mientras los inversores se preguntan qué significa el ciclo de subidas de tasas de la Fed para el S&P 500, la evidencia de un fuerte crecimiento económico debería ayudar a mantener intacta la perspectiva de ganancias. Mientras la Fed suba las tasas a un ritmo medido que no ponga en duda la perspectiva de crecimiento, el repunte de las acciones puede persistir".

Mosaic Asset Company publicó el análisis en su Mosaic Chart Alerts.