La Ark Invest de Cathie Wood compró acciones adicionales de CoreWeave el lunes, mientras continuaba recortando su participación en la empresa de software de análisis de datos Palantir Technologies, según las últimas divulgaciones de portafolio de la firma.

La firma de inversión adquirió 102.280 acciones de CoreWeave (CRWV) a través del ARK Innovation ETF y otras 30.218 acciones mediante el ARK Next Generation Internet ETF, para un total combinado de 132.498 acciones. Al precio de cierre del lunes de 61,12 dólares, la compra tuvo un valor aproximado de 8,1 millones de dólares.

Estas compras extienden una racha de adquisiciones recientes. Ark compró 188.665 acciones de CoreWeave el miércoles pasado, con un valor de aproximadamente 12,4 millones de dólares, y 192.566 acciones el jueves pasado, por unos 13,4 millones de dólares. Dado que Ark publica sus operaciones de ETF mediante divulgaciones diarias de portafolio, la acumulación es visible para observadores externos casi en tiempo real: en las tres sesiones, la firma ha añadido 513.729 acciones de CoreWeave por un total de 33,9 millones de dólares.

Goldman Sachs mejora la calificación de CoreWeave

Las compras coincidieron con un cambio de calificación en Wall Street. La analista de Goldman Sachs Gabriela Borges mejoró CoreWeave de Neutral a Buy el lunes, al tiempo que recortó su precio objetivo de 139 a 106 dólares. Borges afirmó que los inversionistas podrían estar sobreestimando el costo futuro de capital del proveedor de infraestructura de nube para IA y subestimando las posibles ganancias en los retornos de inversión.

Goldman señaló los sólidos precios de cómputo como un factor de respaldo, destacando que CoreWeave aumentó sus precios un 25% en julio y otro 10% en octubre. El banco enumeró los costos de financiamiento y los cambios en la demanda como riesgos.

La deuda sigue siendo una preocupación central para la empresa de infraestructura de nube para IA. Los rendimientos de los bonos 2031 de CoreWeave superaron el 16% la semana pasada, y la compañía arra más de 51.000 millones de dólares en deuda y obligaciones. Max Frumes, jefe global de finanzas en dificultades y apalancadas de 9fin, dijo a Reuters que CoreWeave es "absolutamente la canaria en la mina de carbón", y añadió que espera que el crédito se encarezca y el escrutinio de los inversionistas se intensifique.

El CEO de CoreWeave, Mike Intrator, defendió las finanzas de la empresa en un memorando interno, señalando que su cartera de pedidos cubre con creces sus obligaciones de deuda. La brecha entre ese argumento de la cartera de pedidos y la valoración que el mercado de bonos hace de la deuda de CoreWeave se ha convertido en el punto focal del debate sobre las finanzas de la compañía.

Las acciones de CoreWeave han caído un 30% en octubre. Frente a esa caída, la racha de compras de Ark ofrece una vista pública, día a día, del posicionamiento institucional en la acción, mientras que la dinámica de costos de financiamiento y demanda que Goldman señaló —junto con la negociación de los bonos 2031 de la compañía— son las variables inmediatas a monitorear. Wall Street califica actualmente la acción como Compra Moderada, con 21 calificaciones de Compra, 6 de Mantener y 2 de Venta.

Ark reduce su posición en Palantir

En el frente de las ventas, Ark se desprendió de 15.988 acciones de Palantir (PLTR) a través del ARK Innovation ETF y de 2.361 acciones mediante el ARK Next Generation Internet ETF. Las 18.349 acciones combinadas tuvieron un valor de aproximadamente 3,6 millones de dólares al precio de cierre del lunes de 194,15 dólares.

La firma ha estado reduciendo sus participaciones en Palantir durante varios días, vendiendo 31.432 acciones el miércoles pasado por unos 6,3 millones de dólares y 29.957 acciones el jueves pasado por alrededor de 6 millones de dólares. En total, las tres sesiones suman 79.738 acciones de Palantir vendidas por aproximadamente 15,9 millones de dólares.

Las ventas se producen tras una fuerte racha alcista de la acción. Palantir, que proporciona plataformas de análisis de datos a clientes gubernamentales y comerciales, ha visto subir sus acciones un 55% desde el informe de resultados de principios de agosto, en el que los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 93% interanual. Goldman Sachs también mejoró Palantir a Buy a principios de este mes, con un precio objetivo de 230 dólares.

También el lunes, Palantir anunció una alianza con Knox Systems para acelerar el despliegue de software en agencias gubernamentales y de defensa de EE. UU. Knox da soporte a más de 100 aplicaciones de IA y software empresarial.

Palantir mantiene una calificación consensuada de Compra Moderada, con 18 calificaciones de Compra, 4 de Mantener y 2 de Venta. El precio objetivo promedio a 12 meses de 212,10 dólares implica un potencial de alrededor del 9%.

Para ambos valores las próximas divulgaciones diarias de operaciones de Ark mostrarán si el patrón de esta semana —acumular CoreWeave mientras recorta Palantir— se mantiene.

Fuente: CoinCentral