Ark Invest, de Cathie Wood, ejecutó una serie de operaciones importantes el 17 de agosto, con fuertes compras de Nvidia (NVDA) mientras reducía sus posiciones en Advanced Micro Devices (AMD) y Palantir Technologies. Los movimientos se hicieron públicos casi de inmediato, ya que Ark divulga sus tenencias y operaciones de ETF cada día hábil, una práctica de transparencia que ha convertido el posicionamiento diario de la firma en un dato muy seguido por los inversionistas minoristas.

Ark compró 101.356 acciones de Nvidia solo a través de su ETF ARKK, a un precio de cierre de 225,01 dólares, lo que valúa esa única compra en aproximadamente 22,8 millones de dólares. La firma también compró acciones de Nvidia en sus fondos ARKF, ARKQ, ARKW y ARKX.

La compra de Nvidia llega en medio de una expansión de infraestructura de IA

Las compras se producen mientras Nvidia amplía su impulso en infraestructura de inteligencia artificial. La compañía aseguró 4,25 gigavatios de capacidad de centros de datos en Ohio para OpenAI, un sitio que podría respaldar entre 150.000 y 200.000 millones de dólares en ingresos de Nvidia por generación de sistemas.

Además, informes sugieren que Nvidia y OpenAI están reestructurando su acuerdo de financiamiento. Según los cambios reportados, la garantía potencial de Nvidia podría bajar de 250.000 millones de dólares a menos de 120.000 millones, mientras que los compromisos totales de cómputo de OpenAI hasta 2030 podrían representar alrededor de 600.000 millones de dólares en sistemas de Nvidia.

La compra también marca un paso notable para Ark, dado su historial con la acción: la firma redujo drásticamente su participación en Nvidia a principios de 2023, poco antes del repunte impulsado por la IA del fabricante de chips, y desde entonces la posición ha permanecido como una parte comparativamente pequeña de sus carteras.

Ark recorta AMD a pesar de sus fuertes cifras de crecimiento

El mismo día que compraba Nvidia, Ark vendió 25.917 acciones de AMD por un valor aproximado de 13,1 millones de dólares en sus ETF ARKF, ARKQ, ARKW y ARKX.

AMD ha tenido un año sólido. La acción sube 136% en lo que va del año y ganó 7% solo en los últimos cinco días. En el segundo trimestre, los ingresos de centros de datos de AMD aumentaron 107% interanual. La directora ejecutiva, Lisa Su, dijo que los ingresos de servidores podrían crecer más de 80% interanual en la segunda mitad del año fiscal 2026, y la compañía espera que las ventas de centros de datos se más que dupliquen en 2027.

La rotación es relevante porque los aceleradores de la serie Instinct MI de AMD, incluido el MI450 citado por analistas, compiten directamente con las GPU de centros de datos de Nvidia, por lo que las operaciones del mismo día de Ark recayeron en los dos principales rivales del cómputo de IA.

A pesar de la venta de Wood, Wall Street no se está alejando de AMD. El analista de Bank of America, Vivek Arya, mantiene una calificación de Compra y un precio objetivo de 620 dólares, y califica a AMD como el proveedor de CPU mejor posicionado del mercado.

El analista de Phillip Securities, Yik Ban Chong, es más alcista, con un precio objetivo de 755 dólares. Espera que Anthropic despliegue 2 gigavatios de las GPU MI450 de AMD a partir del próximo año, lo que podría añadir 30.000 millones de dólares a los ingresos de AMD.

AMD mantiene un consenso de Compra Fuerte entre 26 analistas, con un precio objetivo promedio de 651,32 dólares, alrededor de 28% por encima de los niveles actuales.

También se reduce la posición en Palantir

Ark también vendió 22.023 acciones de Palantir a través de su ETF ARKF. Al precio de cierre de Palantir de 172,55 dólares, esa venta tuvo un valor aproximado de 3,8 millones de dólares.

Palantir ha enfocado su estrategia de IA en construir software que funcione con múltiples modelos de IA en lugar de desarrollar los suyos propios, un enfoque que evita costos elevados de infraestructura y al mismo tiempo se beneficia del crecimiento de la IA.

Entre otras operaciones del día, Ark compró acciones de Cloudflare y Tempus AI, mientras liquidó por completo sus posiciones en Roblox y Twist Bioscience.

La venta de AMD por parte de Wood parece reflejar un reequilibrio de la cartera hacia Nvidia más que una visión negativa sobre las perspectivas de IA de AMD. Dado que Ark publica sus operaciones cada día hábil, las divulgaciones posteriores mostrarán si la compra de Nvidia continúa y si las reducciones en AMD y Palantir se extienden a más sesiones.

Fuente: CoinCentral