Zcash, eine auf Privatsphäre fokussierte Kryptowährung, die mittels Zero-Knowledge-Proof-Technologie verschleierte Transaktionen ermöglicht, wurde zusammen mit weiten Teilen des breiteren Kryptomarkts deutlich abverkauft, da sich verschärfende Sorgen um das Wirtschaftswachstum eine breite Risikoaversion bei Risikopapieren auslösten.

Der Abverkauf begann am späten Mittwoch und beschleunigte sich anschließend, nachdem die New York Times berichtete, die Streitkräfte der USA und Israels hätten detaillierte Pläne für mögliche Schläge gegen den Iran nach den US-Zwischenwahlen vorbereitet. Der Bericht wies zudem darauf hin, dass die Vereinigten Staaten ihre Militärpräsenz in der Region verstärken; zusätzliche Kräfte sollen Anfang November vollständig stationiert sein.

Das Risiko einer weiteren direkten Konfrontation zwischen den USA und dem Iran, zusammen mit wachsenden Sorgen um das Wirtschaftswachstum und einer Federal Reserve, die angesichts von Inflationsdruck zu einer hawkishen Haltung gezwungen ist, lastete schwer auf dem Kryptomarkt. Eine hawkishe Haltung – also strengere geldpolitische Bedingungen zur Eindämmung der Inflation – wird allgemein als dämpfend für die Nachfrage nach riskanteren Anlagen wie Kryptowährungen betrachtet, da sie den relativen Reiz sichererer, verzinslicher Instrumente erhöht.

Die heute veröffentlichten US-Eil-PMI dürften der nächste wichtige Katalysator sein. Die Eilmeldungen sind vorläufige Schätzungen der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor, die auf Umfragen unter Einkaufsmanagern basieren und vor den endgültigen Zahlen veröffentlicht werden; sie gelten als vielbeachtete Frühindikatoren für die wirtschaftliche Dynamik. Schwache Werte könnten die Wachstumssorgen verstärken und einen weiteren Abverkauf bei Zcash auslösen, während bessere als erwartete Daten die Wachstumsängste kurzfristig lindern und zu einer Erholungsrallye führen könnten. Eine solche Erholung dürfte jedoch nur vorübergehend sein, da die Daten das größere bärische Umfeld nicht verändern würden.

Zcash Technische Analyse – Tageschart

Im Tageschart büßte Zcash in der vorherigen Sitzung inmitten der breiten Risikoaversion den Großteil der Wochengewinne ein. Sollte der Preis erneut in die Unterstützung bei 1,031 zurückfallen, werden Käufer erwartet, die definiertem Risiko unterhalb des Niveaus auf eine Rallye Richtung 2,000 setzen. Verkäufer hingegen werden auf einen Bruch nach unten setzen, um ihre bärischen Positionen in Richtung des nächsten Ziels bei 800.00 auszubauen.

Zcash Technische Analyse – 4-Stunden-Chart

Im 4-Stunden-Chart brach der Preis über die abwärtsgerichtete Trendlinie aus und stieg schließlich bis zum wichtigen Niveau von 1,350, bevor er sich zurückbildete. Eine Erholung in Richtung 1,350 könnte Verkäufer anlocken, die mit definiertem Risiko oberhalb des Niveaus auf einen Rückfall in die Unterstützung bei 1,031 setzen. Käufer wiederum wollen sehen, dass der Preis höher ausbricht, um ihre bullischen Wetten Richtung 2,000 auszubauen, wobei das Hoch bei 1,692 das erste Ziel darstellt.

Zcash Technische Analyse – 1-Stunden-Chart

Im 1-Stunden-Chart fiel der Preis unter die aufwärtsgerichtete Trendlinie zurück, die bislang die bullische Dynamik definiert hatte. Verkäufer stiegen beim Bruch massiv ein und zielten auf einen Rückgang bis 1,031, doch der Preis begann sich nahe der Trendlinie zu konsolidieren. Ein Bruch des jüngsten Tiefs um das Niveau von 1,185 würde Verkäufer voraussichtlich veranlassen, ihre bärischen Positionen in Richtung neuer Tiefs auszubauen. Käufer hingegen benötigen einen Anstieg des Preises zurück über die Trendlinie, um sich für eine Erholung in Richtung des Widerstands bei 1,350 zu positionieren. Die roten Linien im Chart markieren die durchschnittliche Tagesspanne für heute.

Anstehende Katalysatoren

Die Handelswoche endet heute mit der Veröffentlichung der US-Eil-PMI.