Vermögende Investoren werden im Umgang mit digitalenAssets immer wohler, während viele ihrer Finanzberater hinterherhinken. Das ergibt eine neue Umfrage von CoinShares, einem Unternehmen für digitale Asset-Investitionen. Die Studie ergab, dass die Mehrheit der vermögenden Investoren in sieben großen Volkswirtschaften bereits Kryptowährungen besitzt und viele planen, ihre Bestände in diesem Jahr auszubauen.

Die Veröffentlichung der Umfrage fällt mit anhaltenden Kapitalzuflüssen in den Sektor zusammen, trotz eines schwierigeren Marktumfelds. Bitcoin versucht, an seinem besten Quartal seit 2017 anzuknüpfen, obwohl die Renditen von Staatsanleihen über 5 % halten, während die Börse OKX zusätzliche Finanzierung mit einer Bewertung von 25 Milliarden Dollar gesichert hat. Gleichzeitig leitet Strategy frisches Kapital in seine Vorzugsaktien, nachdem das Unternehmen letzte Woche mehr als das Sechsfache für den Rückkauf von STRC-Aktien ausgegeben hat als für den Kauf von Bitcoin.

Bitcoins Rallye trifft auf einen 5%-Staatsanleihenmarkt

Bitcoin startet in das neue Quartal nach seiner besten Quartalsleistung seit 2017, aber die Fortsetzung der Rallye könnte sich als schwierig erweisen. Laut Delphi Digital bieten Staatsanleihenrenditen von über 5 % den Investoren eine zunehmend attraktive Alternative zu risikoreichen Anlagen.

Das Research-Unternehmen verwies auf Bitcoins Gewinn von 43 % im dritten Quartal und seinen dritten aufeinanderfolgenden wöchentlichen Anstieg, warnte jedoch, dass „der allmähliche Aufstieg auf echten Widerstand trifft“. Zu den genannten Hindernissen gehören die Zinserhöhung der Federal Reserve im September und Staatsanleihenrenditen auf Mehrjahrzehntehochs – Niveaus, die den Wettbewerb um Kapital verschärfen, das ansonsten in nicht verzinsliche Anlagen wie Bitcoin und Gold fließen könnte.

Vanessa Grellet von Arche Capital wies jedoch darauf hin, dass das Debasement-Geschäft – das knappe Anlagen wie Bitcoin und Gold als Absicherung gegen die sinkende Kaufkraft von Fiatwährungen begünstigt – nicht von niedrigen Zinssätzen abhängt.

Die Zinsaussichten haben sich seither verschoben. Die Arbeitsmarktdaten für September zeigten nur 29.000 neue Stellen, deutlich unter den Prognosen von 80.000, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober laut CME FedWatch stark senkte. Der Präsident der New York Fed, John Williams, sagte ebenfalls, dass keine Eile für eine erneute Zinserhöhung bestehe. Wie sich die Erwartungen von hier aus entwickeln, hängt von den kommenden Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten ab, die in die Entscheidungen der Fedfließen.

Vorerst bleiben erhöhte Staatsanleihenrenditen ein Hindernis für risikoreiche Anlagen. Bitcoin stieg letzte Woche kurzzeitig über 87.000 $, fiel jedoch am Mittwoch wieder unter 83.000 $.

Vermögende Investoren bewegen sich schneller als ihre Berater

Die Mehrheit der vermögenden Investoren in sieben großen Volkswirtschaften besitzt digitale Anlagen, wobei Kryptowährungen im Durchschnitt etwa 10 % ihrer Portfolios ausmachen, so die CoinShares-Umfrage.

Die Studie umfasste 2.230 Investoren mit mindestens 500.000 $ in investierbaren Vermögenswerten in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Schweden und der Schweiz. Der Kryptobesitz reichte von 54 % in Schweden bis etwa 70 % in den USA, Großbritannien, Deutschland und der Schweiz. In fünf der sieben Länder sagten mindestens 85 % der bestehenden Krypto-Investoren, dass sie ihr Engagement 2026 ausbauen wollen.

Investoren scheinen digitalen Anlagen gegenüber wohler zu sein als einige der Fachleute, die sie beraten. Etwa vier von zehn Befragten in der Schweiz, Frankreich, den USA und Deutschland, die mit einem Berater arbeiten, beschrieben diese als übermäßig vorsichtig gegenüber der Anlageklasse.

Ric Edelman, Gründer des Digital Assets Council of Financial Professionals, stellte den Befund der Umfrage in Frage, wonach Krypto 10 % des durchschnittlichen Portfolios ausmacht, und sagte, seine Forschung deute darauf hin, dass aktuelle Allokationen von 2 % bis 5 % häufiger seien. Dennoch empfiehlt Edelman deutlich größere Allokationen von 10 % bis 40 %, abhängig von der Risikotoleranz des Anlegers.

OKX verlängert Finanzierungsrunde mit Bewertung von 25 Milliarden Dollar

OKX hat einen nicht genannten Betrag mit einer Bewertung von 25 Milliarden Dollar aufgenommen und damit eine Finanzierungsrunde verlängert, die im März 200 Millionen Dollar von der Intercontinental Exchange, der Muttergesellschaft der New York Stock Exchange, eingebracht hatte. Bestehende Partner und Investoren beteiligten sich an der Verlängerung, darunter SC Ventures von Standard Chartered, Qube Research & Technologies, Ripple und der Stablecoin-Herausgeber Circle. Die Börse gab die Höhe der neuesten Runde nicht bekannt.

Die Finanzierung folgt auf OKX' vertieften Vorstoß in traditionelle Finanzmärkte. Am Montag meldete ein Joint Venture von OKX und ICE bei der US Securities and Exchange Commission den Start einer tokenisierten Aktienhandelsplattform im Rahmen der neuen Innovationsausnahme der Aufsichtsbehörde an – ein Weg, den die SEC als Möglichkeit beschrieben hat, neuartige Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Der Start der Plattform bleibt von der Anmeldung und der Ausnahme abhängig.

Strategy gibt sechsmal mehr für STRC-Rückkäufe aus als für Bitcoin

Strategy gab letzte Woche 176,3 Millionen Dollar für den Rückkauf von 1,77 Millionen STRC-Aktien aus, mehr als das Sechsfache der 28,7 Millionen Dollar, die das Unternehmen für den Kauf von 334 Bitcoin ausgab. Der Kauf brachte die Bestände des Unternehmens auf genau 848.000 BTC, wie aus einer 8-K-Einreichung bei der SEC am Montag hervorgeht – ein Bestand, der Strategy zum größten unternehmerischen Bitcoin-Halter macht.

Die Bitcoin-Akkumulation hat sich erheblich verlangsamt, wobei die Bestände von Strategy im dritten Quartal nur um 0,2 % stiegen, nachdem Käufe von 7.218 BTC teilweise durch den Verkauf von 5.553 BTC ausgeglichen wurden. Die von Rückkäufen geprägte Phase markiert eine Verschiebung dahin, wohin das Kapital des Unternehmens gelenkt wird.

STRC hat sich inzwischen nahe an seinen Nennwert von 100 $ erholt und wird bei etwa 99,53 $ gehandelt, nachdem die Aktie Ende Juni auf etwa 75 $ gefallen war.

Strategy hat außerdem eine Vollmacht eingereicht, um die Zustimmung der Aktionäre für tägliche Dividenden auf STRC, STR, STRK und STRD zu erhalten. STRC zahlt derzeit zweimal monatlich Dividenden, während die anderen drei quartalsweise zahlen. Die Aktionäre werden über den Vorschlag am 28. Oktober abstimmen – der nächste geplante Meilenstein für den Plan. Bei Genehmigung würden die täglichen STRC-Dividenden im November beginnen, gefolgt von STRF, STRK und STRD im Januar.

Strategy erklärte, dass die Änderungen die Dividendensätze oder die gesamten Zahlungsverpflichtungen nicht beeinträchtigen würden, sich jedoch auf Verzögerungen bei der Wiederanlage, Liquidität und Preisstabilität auswirken könnten.

Quelle: Cointelegraph