Erfolgreiches Trading erfordert nicht, jede Marktbewegung vorherzusagen. Es erfordert einen klaren Plan dafür, was zu tun ist, wenn Käufer die Kontrolle übernehmen, was zu tun ist, wenn Verkäufer die Kontrolle übernehmen, und wie der Trade nach dem Einstieg gemanagt werden soll.

Genau das ist der Zweck von tradeCompass, einer proprietären analytischen Methodik bei investingLive.com, entwickelt von Itai Levitan, Head of Strategy bei investingLive.

Die Recherche hinter jedem tradeCompass kann volumengewichtete Preise, Volumenprofile, frühere Handelssitzungen, akzeptierten Wert, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, Liquiditätsverhalten, mehrere Zeitebenen und weitere Faktoren der Marktstruktur einbeziehen. Die öffentlich dargestellte Karte ist jedoch bewusst einfacher gehalten.

Trader erhalten in der Regel:

• Eine Schwelle für „bullish-above“
• Eine Schwelle für „bearish-below“
• Mehrere bullische Teilgewinnziele
• Mehrere bärische Teilgewinnziele
• Eine Erklärung der Marktstruktur und der wichtigen Risiken

Ziel ist es, Tradern eine praktische Entscheidungskarte zu geben, nicht eine weitere Prognose, der sie blind folgen müssen.

Kurzübersicht: Handeln Sie die Karte, ziehen Sie Teilgewinnmitnahmen in Betracht, wenn Ziele erreicht werden, und begrenzen Sie sich auf einen abgeschlossenen Trade pro Richtung für jeden veröffentlichten tradeCompass.

Warum die tradeCompass-Prinzipien überarbeitet wurden

Ein jüngster Kommentar von Jack zum Gold-tradeCompass vom 23. Juli gab den Anstoß, erneut zu prüfen, wie klar die Methodik erklärt wird.

Die Methodik selbst hat sich nicht geändert. Ziel der Überarbeitung war es, die Prinzipien für Trader einfacher und leichter anwendbar zu machen. Dieses Gold-Beispiel veranschaulicht sie gut.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden Gold-Futures nahe 4,124 gehandelt, innerhalb der Entscheidungszone zwischen:

• Bullish above 4,145
• Bearish below 4,116

Solange der Kurs zwischen diesen Niveaus blieb, gab der tradeCompass keinen richtungsbezogenen Trade vor. Trader konnten einfach abwarten.

Gold fiel dann unter 4,116 und aktivierte damit das bärische Szenario. Anschließend erreichte der Kurs alle fünf veröffentlichten bärischen Ziele:

• 4,110 (bezeichnet als „TP1“ oder „take-profit 1“)
• 4,104 (bezeichnet als „TP2“ oder „take-profit 2“)
• 4,093
• 4,086
• 4,067

Der Prognosewert lag nur bei -1, was auf eine leichte bärische Tendenz hindeutete. Die wichtigere Information war die Karte selbst. Verkäufer mussten weiterhin Kontrolle beweisen, indem sie den Kurs unter 4,116 drückten, was ihnen gelang.

In einfachen Worten bedeutet tradeCompass: abwarten, solange sich der Kurs in der Entscheidungszone befindet, dem Markt erlauben, eine Seite der Karte zu aktivieren, Teilgewinnmitnahmen an den veröffentlichten Zielen in Betracht ziehen und den Trade im Verlauf schützen. Sobald dieser Short-Trade abgeschlossen ist, lautet die vorgeschlagene Disziplin, keinen weiteren Short aus demselben tradeCompass einzugehen.

Dieses Beispiel verlief besonders sauber, doch nicht jedes aktivierte Szenario wird jedes Ziel erreichen. Der Zweck von tradeCompass besteht nicht darin, ein Ergebnis zu garantieren. Er besteht darin, Tradern aussagekräftige Schwellen, eine geplante Zielabfolge und einen disziplinierten Rahmen für die Reaktion auf den Kurs zu geben.

Die Gold-tradeCompass-Niveaus vom 23. Juli wurden veröffentlicht, bevor die bärische Schwelle aktiviert wurde. Gold erreichte anschließend alle fünf bärischen Ziele.

Drei tradeCompass-Prinzipien, die Trader berücksichtigen können

Diese Prinzipien sind Vorschläge zur Orientierung, keine starren Anweisungen für jeden Trader.

Einige Trader bevorzugen Teilgewinnmitnahmen, während andere die gesamte Position an einem Ziel schließen. Manche verlangen vor dem Einstieg einen Kerzenschluss, andere nutzen einen Retest oder ihr eigenes Signal auf einer niedrigeren Zeitebene. Erfahrene Trader können tradeCompass eher als Zweitmeinung denn als primäre Methodik verwenden.

Unterschiedliche Ansätze sind möglich, doch die folgenden drei Prinzipien bilden die praktische Grundlage von tradeCompass.

1. Die Karte handeln, nicht eine Prognose

Nutzen Sie die Schwellen „bullish-above“ und „bearish-below“, um zu erkennen, wo Käufer oder Verkäufer möglicherweise die Kontrolle gewinnen.

Eine bullische Schwelle bedeutet nicht, dass der Markt steigen muss. Sie kennzeichnet einen Kurs, oberhalb dessen das bullische Szenario attraktiver wird. Ebenso kennzeichnet die bärische Schwelle, wo Verkäufer einen stärkeren Vorteil gewinnen könnten.

Wenn der Kurs zwischen den beiden Schwellen bleibt, befindet er sich in der tradeCompass-Entscheidungszone. Die Bedingungen dort können unklar, sprunghaft oder anfällig für Fehlausbrüche sein. Trader können erwägen, abzuwarten, statt eine Position zu erzwingen.

Eine kurze Berührung jenseits einer Schwelle reicht möglicherweise nicht aus. Je nach Markt und Handelsstil des Traders kann eine Bestätigung Folgendes umfassen:

• Der Kurs hält sich jenseits der Schwelle
• Eine Kerze schließt jenseits davon
• Ein Ausbruch, gefolgt von einem erfolgreichen Retest
• Das eigene Einstiegssignal des Traders erscheint nach der Aktivierung

Die genaue Bestätigungsmethode kann variieren, doch das Prinzip bleibt gleich: Lassen Sie den Kurs das Szenario aktivieren, statt vorherzusagen, welche Seite zuerst ausgelöst wird.

2. Teilgewinne mitnehmen und den Trade schützen

tradeCompass liefert normalerweise mehrere Gewinnziele, weil Märkte selten perfekt geradlinig verlaufen.

Trader können erwägen, einen Teil der Position zu reduzieren, sobald jedes Ziel erreicht wird. Das kann erzielte Fortschritte sichern, emotionalen Druck verringern und einem kleineren Teil der Position ermöglichen, eine größere Bewegung zu verfolgen.

Nach Erreichen des ersten Ziels, und erst recht nach dem zweiten, sollten Trader in Betracht ziehen, das Risiko konsequent zu reduzieren. Je nach Setup kann dies bedeuten, den Stop in Richtung Einstieg zu verschieben, ihn hinter einem bedeutenden Kursniveau enger nachzuziehen oder einen weiteren Teil der Position zu reduzieren.

Ein kleinerer Restbestand kann dann für ein ambitionierteres Ziel offen bleiben, doch der Trader sollte prüfen, ob eine profitable Position weiterhin ihr ursprüngliches Risiko tragen muss.

Teilgewinnmitnahmen eignen sich nicht für jeden Handelsstil. Ein Trader, der einen All-in-All-out-Ansatz bevorzugt, kann die Ziele dennoch zur Auswahl eines Ausstiegs nutzen. Das übergeordnete Prinzip lautet, vor dem Einfluss von Emotionen zu entscheiden, wie Gewinne gemanagt werden sollen.

Einen Stop auf den Einstieg zu verschieben, kann das Risiko verringern, beseitigt aber nicht jede Form von Ausführungsrisiko. Slippage, Gaps und schnelle Marktbedingungen können das Endergebnis weiterhin beeinflussen.

3. Nur einen Trade pro Richtung und tradeCompass eingehen

Die vorgeschlagene tradeCompass-Disziplin sieht maximal einen abgeschlossenen Long-Trade und einen abgeschlossenen Short-Trade pro veröffentlichter Karte vor.

Wenn ein Trader das Long-Szenario aktiviert und der Trade abgeschlossen wird, ist diese Long-Gelegenheit verbraucht. Das gilt unabhängig davon, ob der Trade:

• jedes Ziel erreicht
• nur ein oder zwei Teilgewinnziele erreicht
• nach einer Teilgewinnmitnahme zum Break-even schließt
• den Stop erreicht, bevor ein Ziel erreicht wurde

Der Trader sollte nicht wiederholt mit demselben tradeCompass einen weiteren Long eingehen. Ein Short kann weiterhin in Betracht gezogen werden, wenn die bärische Schwelle später ordnungsgemäß aktiviert wird, aber es gibt keinen zweiten Long, bis ein neuer tradeCompass veröffentlicht wird.

Umgekehrt gilt dasselbe. Sobald der Short-Trade abgeschlossen ist, sollte es keinen weiteren Short-Versuch aus dieser Karte geben, auch wenn die einzelne Long-Gelegenheit noch verfügbar bleiben kann.

Diese Regel soll Folgendes reduzieren:

• Übermäßiges Trading
• Revenge-Trading nach einem Stop
• Wiederholte Einstiege in unruhigen Marktbedingungen
• Emotionale Versuche, einen Verlust sofort auszugleichen
• Übermäßige Verluste aus einem Markt oder einer Handelsidee

Ein Trader kann manchmal beobachten, wie der Kurs zur ursprünglichen Schwelle zurückkehrt und scheinbar eine ausgezeichnete zweite Gelegenheit bietet. Unter der tradeCompass-Disziplin lässt der Trader sie verstreichen. Einen späteren Trade zu verpassen, ist in der Regel weniger schädlich, als die Gewohnheit zu entwickeln, dasselbe Setup immer wieder anzugreifen.

Wenn eine Einstiegsorder nie ausgeführt wurde, wurde kein Trade eingegangen und die richtungsbezogene Gelegenheit wurde nicht genutzt.

Risikohinweis

Definieren Sie vor dem Eingehen einer Position den maximal akzeptablen Verlust und wählen Sie eine angemessene Positionsgröße.

Eine technisch attraktive Karte kann dennoch scheitern. Verwenden Sie keine Positionsgröße, bei der ein normaler Stop finanziell oder emotional schwer zu akzeptieren wäre. Vermeiden Sie es, einen Stop auszuweiten, nur weil sich der Markt gegen die Position bewegt.

Keine technische Methodik garantiert ein profitables Ergebnis. Handeln Sie auf eigenes Risiko.

Warum tradeCompass nicht einfach aus zwei zufälligen Kursniveaus besteht

Angenommen, Bitcoin-Futures werden nahe $72,000 gehandelt. Jeder könnte sagen:

• Bullish above $72,500
• Bearish below $71,500

Das macht es noch nicht zu einem tradeCompass.

Nicht jeder Kurs hat dasselbe analytische Gewicht. Einige Kurse liegen in der Nähe wichtiger Bereiche zuvor akzeptierten Werts. Andere stimmen mit breit beobachteten institutionellen Benchmarks, früheren Bereichen mit hohem Volumen, Grenzen früherer Sitzungen, wichtigen Hochs und Tiefs oder Clustern mehrerer Marktreferenzen überein.

Professionelle und institutionelle Marktteilnehmer beeinflussen im Allgemeinen mehr Volumen und Liquidität als einzelne Retail-Trader. Kurse, die mit dieser Aktivität verbunden sind, können daher wichtiger sein als Niveaus, die nur deshalb ausgewählt wurden, weil sie im Chart praktisch aussehen.

Zu den Referenzen, die zu einer tradeCompass-Karte beitragen können, gehören:

• VWAP, also der volumengewichtete Durchschnittspreis
• Point of Control, also der Preis, zu dem das meiste Volumen gehandelt wurde
• Hochs und Tiefs der Value Area
• Hochs, Tiefs und Schlussstrukturen früherer Sitzungen
• Bereiche, in denen sich erhebliches Handelsvolumen angesammelt hat
• Ungetestete Niveaus aus früheren Sitzungen
• Psychologische Preise und nahegelegene Liquidität
• Akzeptanz-, Ablehnungs- und Fehlausbruchsverhalten
• Beziehungen zwischen kurzfristiger Struktur und Struktur höherer Zeitebenen

Dies sind nur einige der Bestandteile. Die proprietäre Methodik umfasst außerdem die Interpretation, welche Referenzen im aktuellen Markt relevant sind, wie mehrere Niveaus zusammenspielen und wo eine praktische Aktivierungsschwelle oder ein Gewinnziel platziert werden sollte.

Dieser letzte Schritt erfordert Urteilsvermögen. Ein Chart kann eine exakte technische Referenz anzeigen, doch die veröffentlichte Schwelle kann einen Puffer enthalten, um das Risiko zu reduzieren, auf einen kleinen Liquiditätssweep zu reagieren. Ein Gewinnziel kann leicht vor einem offensichtlichen Widerstands- oder Unterstützungsniveau platziert werden, um die Wahrscheinlichkeit einer Ausführung zu verbessern.

Der fertige tradeCompass ist daher keine mechanische Liste von Chartwerten. Er ist eine strukturierte und menschlich interpretierte Marktkarte.

Warum tradeCompass sowohl bullische als auch bärische Szenarien darstellt

Beide Richtungen zu veröffentlichen, ist keine Weigerung, eine Einschätzung abzugeben. Es ist die Anerkennung, dass der Markt selbst bestimmen sollte, welches Szenario aktiv wird.

Ein Trader kann die Sitzung mit einer persönlichen bullischen Meinung beginnen. Neue Informationen können dennoch dazu führen, dass der Kurs die bärische Schwelle durchbricht. Der tradeCompass hilft, diese ursprüngliche Meinung von der tatsächlich im Markt stattfindenden Bewegung zu trennen.

Die Karte sagt im Kern:

• Wenn Käufer sich oberhalb dieses Bereichs beweisen, wird der bullische Pfad attraktiver.
• Wenn Verkäufer sich unterhalb eines anderen Bereichs beweisen, wird der bärische Pfad attraktiver.
• Wenn sich keine Seite beweist, kann Geduld die bessere Position sein.

Diese bedingte Struktur kann besonders wertvoll sein rund um Wirtschaftsveröffentlichungen, Unternehmenszahlen, geopolitische Entwicklungen oder andere Ereignisse, die plötzliche Neubewertungen auslösen können.

Wie ein tradeCompass Schritt für Schritt verwendet werden kann

Schritt 1: Instrument und Kontrakt bestätigen. Prüfen Sie, ob sich der Artikel auf Gold-Futures, Bitcoin-Futures, Nasdaq-Futures, Rohöl-Futures oder einen anderen Markt bezieht. Prüfen Sie auch den angegebenen Kontrakt oder Charttyp. Die meisten tradeCompass-Veröffentlichungen verwenden den aktuellen Futures-Kontrakt oder einen kontinuierlichen Front-Kontrakt-Chart. Das ist wichtig, weil ein Futures-Preis vom entsprechenden Spot-, Kassa- oder CFD-Preis abweichen kann. Futures-Märkte dienen zudem für viele Vermögenswerte als primärer Mechanismus der Preisfindung, was ein Grund dafür ist, dass sie als analytische Referenz genutzt werden.

Schritt 2: Die vollständige Karte festhalten. Identifizieren Sie vor dem Trading die bullische Schwelle, die bärische Schwelle, die bullischen Ziele, die bärischen Ziele, spezifische Hinweise zur Bestätigung oder Invalidierung sowie den Zeitrahmen und das Veröffentlichungsdatum. Verlassen Sie sich nicht auf eine alte Karte, nachdem sich die Marktstruktur wesentlich verändert hat oder ein neuerer tradeCompass veröffentlicht wurde.

Schritt 3: Risiko vor der Aktivierung definieren. Entscheiden Sie vor dem Einstieg, wie viel Sie zu verlieren bereit sind. Ihre Positionsgröße sollte auf dem Abstand zwischen dem geplanten Einstieg und dem Punkt basieren, an dem die Handelsidee nicht mehr gültig ist. Der Stop sollte sich auf das Setup und die Marktstruktur beziehen, nicht einfach auf den Geldbetrag, den Sie zu verdienen hoffen. Die gegenüberliegende tradeCompass-Schwelle ist nicht automatisch der richtige Stop. In manchen Märkten würde dies eine unnötig große Risikospanne schaffen.

Schritt 4: Auf die relevante Schwelle warten. Wenn sich der Kurs in der Entscheidungszone befindet, besteht keine Verpflichtung zu handeln. Warten Sie, bis das bullische oder bärische Szenario gemäß der Bestätigungsmethode aktiviert wird, die zu Ihrem Handelsstil passt. Steigen Sie nicht allein deshalb ein, weil sich der Kurs einer Schwelle nähert und Sie Angst haben, die Bewegung zu verpassen.

Schritt 5: Nur ausführen, wenn das Setup zu Ihrem Plan passt. tradeCompass ist eine Methodik zur Entscheidungsunterstützung. Sie ersetzt nicht die Notwendigkeit, Spreads, Volatilität, verfügbare Liquidität, Positionsgröße und die eigenen Ausführungsregeln des Traders zu berücksichtigen. Eine Schwellenaktivierung kann als direktes Setup, als Bestätigung eines bestehenden Handelssignals, als Timing-Instrument, als Grund, die Gegenseite zu meiden, oder als Zweitmeinung zu einer bestehenden Position genutzt werden.

Schritt 6: Die veröffentlichten Ziele managen. Wenn der Trade zu funktionieren beginnt, ziehen Sie in Betracht, die Position an den genannten Zielen zu reduzieren. Nach TP1, und erst recht nach TP2, sollten Sie erwägen, die verbleibende Position zu schützen. Ein Restbestand kann eine größere Bewegung verfolgen, nachdem der Trade den Trader bereits für die richtige Einschätzung bezahlt hat.

Schritt 7: Diese richtungsbezogene Gelegenheit abschließen. Wenn der Trade beendet ist, markieren Sie diese Richtung als abgeschlossen. Gehen Sie aus demselben tradeCompass keinen weiteren Trade in derselben Richtung ein, unabhängig davon, ob der erste Versuch gewonnen, verloren oder zum Break-even beendet wurde. Wenn die entgegengesetzte Schwelle später aktiviert wird, kann ein Trade in diese Richtung weiterhin in Betracht gezogen werden.

Beispiel für Gold-Futures

Die folgenden Preise sind hypothetisch und dienen nur der Erklärung der Methodik. Stellen Sie sich einen tradeCompass für Gold-Futures mit folgender Karte vor:

• Bullish above 4,150
• Bullische Ziele bei 4,164, 4,178 und 4,195
• Bearish below 4,124
• Bärische Ziele bei 4,112, 4,097 und 4,081

Gold wird zunächst bei 4,138 gehandelt, zwischen den beiden Aktivierungsschwellen.

Ein Trader, der der Karte folgt, muss nicht vorhersagen, ob Gold steigen oder fallen wird. Der Kurs befindet sich weiterhin in der Entscheidungszone, daher wartet der Trader.

Später steigen Gold-Futures über 4,150. Statt beim ersten Tick oberhalb der Schwelle einzusteigen, wartet der Trader darauf, dass der Kurs sich darüber hält oder sie erfolgreich erneut testet. Der Long wird dann mit der bevorzugten Ausführungsmethode des Traders eingegangen.

Wenn Gold 4,164 erreicht, kann der Trader einen ersten Teilgewinn mitnehmen. Bei 4,178 kann ein weiterer Teil geschlossen und das verbleibende Risiko reduziert werden. Ein kleinerer Restbestand kann für 4,195 offen bleiben.

Angenommen, Gold erreicht das erste Ziel, dreht dann aber und schließt den Rest nahe dem Einstieg. Der Long-Trade ist beendet. Der Trader geht aus diesem tradeCompass keinen weiteren Long ein.

Die bärische Gelegenheit bleibt verfügbar, aber nur, wenn Gold später unter 4,124 fällt und dies bestätigt. Der Trader sollte nicht emotional drehen, nur weil der Long nicht mehr funktioniert hat.

Verwendung einer Gold-Futures-Karte beim Handel mit XAU/USD

Die tradeCompass-Preise in einem Gold-Artikel beziehen sich normalerweise auf den angegebenen Gold-Futures-Kontrakt oder einen kontinuierlichen Front-Kontrakt-Chart.

Ein Trader, der XAU/USD oder einen Gold-CFD handelt, kann dennoch von der Karte profitieren, aber die numerischen Preise stimmen möglicherweise nicht exakt überein. Futures- und Spot-Preise können aufgrund von Finanzierung, Kontraktlaufzeit, Broker-Preisstellung und anderen Marktfaktoren auf unterschiedlichen Niveaus handeln.

Ein Spot- oder CFD-Trader kann erwägen, den Futures-Chart für die tradeCompass-Aktivierung zu beobachten. Zum Beispiel:

• Gold-Futures aktivieren und halten sich oberhalb der bullischen Schwelle.
• Der Trader prüft, ob XAU/USD ebenfalls konstruktive Kursbewegungen zeigt.
• Der Trader führt auf der Spot- oder CFD-Plattform aus und verwendet Einstieg, Stop und Positionsgröße passend zu diesem Chart.
• Der Trader beobachtet weiterhin die Futures-Ziele als Referenzbereiche, während er die tatsächliche Position über das gehandelte Instrument managt.

Der wichtige Punkt ist, dass der Spot-Trader die Futures-Karte als richtungsbezogene und strukturelle Referenz nutzt. Der Trader sollte einen Futures-Preis nicht blind in eine Spot-Order kopieren, wenn die beiden Märkte unterschiedlich quotieren.

Beispiel für Bitcoin-Futures

Stellen Sie sich vor, Bitcoin-Futures werden nahe $72,000 gehandelt und die veröffentlichte Karte weist Folgendes aus:

• Bullish above $72,480
• Bearish below $71,620

Diese Preise sollten nicht als willkürliche Abstände oberhalb und unterhalb des Marktes interpretiert werden.

Die bullische Schwelle kann einen gepufferten Ausbruch über ein früheres Hoch, eine volumengewichtete Referenz und einen Widerstandscluster darstellen. Die bärische Schwelle kann unterhalb eines wichtigen Bereichs akzeptierten Werts und einer Unterstützung liegen.

Solange Bitcoin zwischen den Niveaus bleibt, kann der Trader warten. Wenn sich der Futures-Kontrakt über $72,480 hält, wird das bullische Szenario aktiv. Ein Trader kann dann die veröffentlichten Ziele und Hinweise zum Trade-Management verwenden. Ein Bitcoin-Spot- oder CFD-Trader kann diese Futures-Aktivierung als Bestätigung nutzen und über den entsprechenden Spot- oder CFD-Chart ausführen.

Bitcoin-Futures können mit einem Aufschlag oder Abschlag gegenüber Spot-Bitcoin gehandelt werden. Wie bei Gold sollten Trader zwischen dem analysierten Markt und dem für die Ausführung genutzten Markt unterscheiden.

Wie erfahrene Trader tradeCompass als Zweitmeinung nutzen können

Ein fortgeschrittener Trader muss eine etablierte Methodik nicht aufgeben, um von tradeCompass zu profitieren. Die Karte kann eine zusätzliche analytische Ebene liefern. Zum Beispiel:

• Das Long-Signal eines Traders erscheint genau dann, wenn der Kurs oberhalb der bullischen tradeCompass-Schwelle bestätigt. Diese Übereinstimmung kann das Setup stärken.
• Ein Trader erhält ein Long-Signal, während der Kurs in der tradeCompass-Entscheidungszone bleibt. Der Trader kann auf weitere Bestätigung warten oder die Positionsgröße reduzieren.
• Ein Trader hält einen Short, während der Markt das bullische tradeCompass-Szenario aktiviert und sein erstes bullisches Ziel erreicht. Dies kann ein Grund sein, den Short neu zu bewerten, statt daran festzuhalten.
• Ein Trader plant eine Gewinnmitnahme, stellt aber fest, dass das nächste tradeCompass-Ziel nahe liegt. Dieses Ziel kann helfen, den Ausstieg zu verfeinern.
• Die Strategie eines Traders erlaubt viele Einstiege, doch das Prinzip eines Trades pro Richtung hilft, unnötige Versuche in schwierigen Bedingungen zu reduzieren.

Professionelle Trader können die Niveaus ebenfalls unterschiedlich interpretieren. Ein sehr erfahrener Trader könnte eine Schwelle als Invalidierungspunkt, Liquiditätsreferenz oder Ort nutzen, an dem er nach Bestätigung durch eine andere Methodik sucht. Die Karte bleibt nützlich, auch wenn sie nicht als direktes Handelssignal behandelt wird.

Warum Teilgewinnziele wichtig sind

Märkte bewegen sich häufig von einem Liquiditäts- oder Wertakzeptanzbereich zu einem anderen. Sie können auch kurz vor einem offensichtlichen Ziel drehen, weil viele Trader versuchen, zum selben Preis auszusteigen.

tradeCompass-Ziele sollen daher praktisch und ausführungsbewusst sein. Ein Ziel kann leicht vor einer offensichtlichen Unterstützung, einem Widerstand oder einer runden Zahl liegen.

Teilgewinnmitnahmen können mehrere Vorteile bieten:

• Einige Gewinne werden vor einer möglichen Umkehr gesichert.
• Die verbleibende Position wird psychologisch leichter zu managen.
• Das Positionsrisiko kann reduziert werden, während der Trade sich bestätigt.
• Ein Restbestand kann für eine seltenere, aber größere Bewegung offen bleiben.
• Der Trader ist weniger davon abhängig, ein weit entferntes Alles-oder-nichts-Ziel zu erreichen.

Teilgewinnmitnahmen haben jedoch auch einen Kompromiss. Wenn sich der Markt direkt zum Endziel bewegt, bringt eine frühe Positionsreduzierung weniger Gewinn als das Halten der vollen Größe. Deshalb werden die Prinzipien als Überlegungen für Trader dargestellt. Ziel ist nicht zu behaupten, dass eine Ausstiegsmethode für jeden perfekt ist. Ziel ist es, eine geplante und disziplinierte Reaktion zu fördern.

Warum ein Trade pro Richtung so wertvoll sein kann

Viele Trading-Verluste entstehen nicht aus der ursprünglichen Idee. Sie entstehen aus dem, was danach passiert.

Ein Trader geht einen vernünftigen Long ein und wird ausgestoppt. Der Kurs kehrt zum Niveau zurück, also steigt der Trader erneut mit einer größeren Position ein. Auch der zweite Trade scheitert. Frustration baut sich auf, und ein dritter Versuch folgt ohne ordnungsgemäße Bestätigung. Ein handhabbarer anfänglicher Verlust ist zu einer schädlichen Sitzung geworden.

Die tradeCompass-Begrenzung unterbricht diesen Zyklus. Sobald der Long beendet ist, kann der Trader nicht weiter versuchen zu beweisen, dass die ursprüngliche Idee richtig war. Die Aufmerksamkeit kann sich auf das entgegengesetzte Szenario, einen anderen Markt oder die nächste veröffentlichte Karte richten.

Dies ist besonders nützlich für Anfänger, aber auch erfahrene Trader können profitieren. Übermäßiges Trading und Revenge-Trading sind gut dokumentierte Verhaltensmuster in der Trading-Psychologie und keine Probleme, die nur neue Marktteilnehmer betreffen.

Was tradeCompass nicht ist

tradeCompass ist nicht:

• Eine Garantie, dass jedes aktivierte Szenario jedes Ziel erreicht
• Eine Prognose, die richtig sein muss, bevor sich der Kurs bewegt
• Zwei zufällige Preise oberhalb und unterhalb des Marktes
• Eine Aufforderung, jede Veröffentlichung zu handeln
• Eine Erlaubnis, vor Bestätigung einzusteigen
• Ein Grund, Positionsgröße oder Stops zu ignorieren
• Eine Einladung, nach einem gescheiterten Setup wiederholt erneut einzusteigen
• Ein Ersatz dafür, die Risiken gehebelter Produkte zu verstehen
• Ein Versprechen, dass Futures-, Spot- und CFD-Preise identisch sind

Es handelt sich um eine strukturierte analytische Methodik zur Entscheidungsunterstützung.

Eine hohe Trefferquote beseitigt das Risiko nicht

tradeCompass hat über viele veröffentlichte Anwendungen bei investingLive hinweg eine hohe beobachtete Trefferquote gezeigt. Das ist wertvoll, sollte aber nicht als Versprechen für den nächsten Trade oder als Garantie zukünftiger Ergebnisse interpretiert werden.

Die Trefferquote allein bestimmt auch nicht die Profitabilität. Ein Trader kann häufig gewinnen und dennoch Geld verlieren, wenn gelegentliche Verluste zu groß sind. Ein anderer Trader kann mit einer moderateren Trefferquote profitabel sein, wenn die durchschnittlichen Gewinntrades deutlich größer sind als die durchschnittlichen Verluste.

Ausführungskosten, Spreads, Slippage, Kontraktauswahl, Einstiegszeitpunkt, Positionsgröße und Disziplin beeinflussen alle das Ergebnis, das ein einzelner Trader erlebt.

Der tiefere Wert von tradeCompass liegt daher nicht in einer isolierten Genauigkeitsstatistik. Er liegt in der Kombination aus:

• Statistisch und strukturell bedeutenden Kursniveaus
• Klaren bullischen und bärischen Szenarien
• Geplanten Teilgewinnzielen
• Definierter Invalidierung
• Kontrollierter Handelsfrequenz
• Einem wiederholbaren Entscheidungsprozess

Häufig gestellte Fragen

Bedeutet „bullish above“, dass ich sofort kaufen sollte?

Nicht unbedingt. Es kennzeichnet, wo das bullische Szenario aktiv wird. Trader können weiterhin auf ein Halten, einen Kerzenschluss, einen erfolgreichen Retest oder eine andere Form der Bestätigung warten.

Sollte ich handeln, während der Kurs zwischen den Schwellen liegt?

Sie können, aber der tradeCompass selbst hat kein richtungsbezogenes Szenario aktiviert. Viele Trader ziehen es möglicherweise vor zu warten, weil die Bedingungen innerhalb der Entscheidungszone weniger klar sein können.

Was passiert, wenn mein Long-Trade verliert und der Kurs später die Long-Schwelle erneut aktiviert?

Unter der vorgeschlagenen tradeCompass-Disziplin wurde die Long-Richtung bereits genutzt. Gehen Sie aus dieser Veröffentlichung keinen weiteren Long ein. Warten Sie auf einen neuen tradeCompass.

Kann ich nach einem verlorenen Long trotzdem den Short nehmen?

Ja, sofern die bärische Schwelle später ordnungsgemäß aktiviert wird und der Trade zu Ihrem Risikoplan passt. Das ist die einzelne Short-Gelegenheit, die unter derselben Karte verfügbar ist.

Was, wenn ich nur TP1 erreicht habe, bevor der Trade drehte?

Der Long- oder Short-Trade gilt weiterhin als abgeschlossen. Nur einen Teil der Zielsequenz zu erreichen, schafft keine Erlaubnis für einen weiteren Einstieg in derselben Richtung.

Muss ich Teilgewinne mitnehmen?

Nein. Es ist eine zentrale Überlegung des Trade-Managements innerhalb der Methodik, aber Trader haben unterschiedliche Stile. Wer nicht stufenweise aussteigt, kann die Ziele dennoch nutzen, um einen vollständigen Ausstieg zu planen.

Kann ich tradeCompass nutzen, wenn ich CFDs oder Spot-Märkte handle?

Ja, potenziell. Die meisten Karten beziehen sich auf Futures-Preise, daher sollten Sie den analysierten Futures-Kontrakt beobachten und Preisunterschiede berücksichtigen, wenn Sie über einen CFD- oder Spot-Chart ausführen.

Können erfahrene Trader tradeCompass mit einer anderen Strategie verwenden?

Ja. tradeCompass kann als Bestätigung, Invalidierungsreferenz, Timing-Ebene, Zielkarte oder Zweitmeinung genutzt werden.

Die tradeCompass-Denkweise

Die zentrale tradeCompass-Idee ist einfach: Hängen Sie sich nicht an eine Prognose. Lassen Sie den Kurs die Karte aktivieren, managen Sie den Trade methodisch und greifen Sie dieselbe Richtung nicht weiter an, nachdem die Gelegenheit abgeschlossen ist.

Für Anfänger bietet dies professionelle Struktur, während sich die Trading-Fähigkeiten noch entwickeln. Für erfahrene Trader bietet es eine unabhängige, dateninformierte Karte, die eine bestehende Methodik bestätigen, infrage stellen oder verfeinern kann.

Der Markt wird immer Unsicherheit enthalten. Ein Trader kann nicht kontrollieren, welche Schwelle aktiviert wird, ob ein Ausbruch hält oder wie weit die daraus folgende Bewegung läuft. Der Trader kann Geduld, Positionsgröße, Gewinnmanagement und die Anzahl der Versuche kontrollieren. Genau dort will tradeCompass seinen größten Wert bieten.

Handeln Sie auf eigenes Risiko.