Take Profit Trader, ein Proprietary-Trading-Unternehmen für Futures, hat die Mindestanzahl an Handelstagen, die zum Bestehen der Evaluation erforderlich sind, von fünf auf drei gesenkt.

Für Trader, die mit der Welt des finanzierten Tradings bereits vertraut sind, bedeutet die Änderung, dass nun zwei Tage weniger nötig sind, um sich für eine Auszahlung zu qualifizieren. Für alle anderen bietet das Programm-Update einen guten Anlass zu erklären, was eine Prop-Firm ist, was eine Evaluation misst und warum ein Minimum von drei Tagen wichtig ist.

Was eine Prop-Firm ist und warum es Evaluationen gibt

Wer Futures-Trading erlernen möchte, stellt schnell fest, dass dafür ein persönliches Bankkonto mit erheblichem verfügbarem Kapital nötig ist – genug, um Margin-Anforderungen und die Verluste abzudecken, die beim Erlernen des Tradings entstehen können.

Proprietary-Trading-Unternehmen, üblicherweise Prop-Firms genannt, sollen diese Einstiegshürde senken. Trader bei Prop-Firms handeln bis zu 23 Stunden am Tag Futures mit dem Kapital des Unternehmens statt mit ihrem eigenen und behalten den Großteil der erwirtschafteten Gewinne, in der Regel 80 % bis 90 %, während das Unternehmen den Rest erhält. Das persönliche Risiko eines Traders beschränkt sich damit auf die Gebühr für die Teilnahme an der Evaluationsphase des Programms. Nach dem Bestehen der Evaluation zahlt das Unternehmen die Handelsgewinne aus und trägt alle Handelsverluste. Im Gegenzug legt das Unternehmen Regeln fest, die sein Kapital schützen sollen, und genehmigt finanzierte Konten nur für Trader, die in der Evaluation gezeigt haben, dass sie über das Können und die Disziplin verfügen, verantwortungsvoll zu handeln.

Deshalb ist die Evaluation der erste Schritt im Programm einer Prop-Firm. Ein Trader zahlt eine Gebühr, um ein Testkonto zu eröffnen, typischerweise 150 bis 360 USD pro Monat, abhängig von der gewünschten Kontogröße. Testkonten laufen in einer simulierten Umgebung mit realistischen Marktdaten, sodass auf keiner Seite echtes Kapital riskiert wird. In dieser Phase besteht die Aufgabe des Traders darin, ein definiertes Gewinnziel zu erreichen und dabei die Evaluationsregeln des Unternehmens einzuhalten. Wer besteht, wechselt in ein finanziertes Konto. Diese Struktur aus Testgebühr und simuliertem Konto ist inzwischen das Standardmodell der Retail-Futures-Prop-Branche, einem umkämpften Feld – zu den Wettbewerbern gehören Unternehmen wie Topstep und Apex Trader Funding –, in dem die Anbieter über Preis, Auszahlungsbedingungen und die Geschwindigkeit, mit der eine Evaluation abgeschlossen werden kann, konkurrieren.

Bei Take Profit Trader entfällt die Monatsgebühr, sobald ein Trader finanziert ist, und mit den neuen dreitägigen Evaluationen ist es möglich, den Test schnell zu bestehen und eine zweite Monatsgebühr zu vermeiden.

Bei Take Profit Trader wird ein finanziertes Konto als PRO bezeichnet. PRO ist weiterhin eine simulierte Handelsumgebung, der Trader kann jedoch echte Auszahlungen beantragen. Ein Trader kann Gewinne von der Prop-Firm beziehen, obwohl er für das Unternehmen nicht am Live-Markt verdient und dem Unternehmen keine Gebühren zahlt. In PRO sind Auszahlungen ab dem ersten Tag und täglich möglich. Das Ziel in PRO ist, dass ein Trader sich weiter verbessert und von TPT zu einem PRO+-Konto eingeladen wird, in dem im Live-Markt gehandelt wird und die Daten, die Trades und das Kapital echt sind.

Falls das verwirrend klingt, dies sind die Kernpunkte des TPT-Programms:

• Eine Gebühr zahlen, um einen Trading-Test in einem Simulator abzulegen.
• Den Test bestehen – und man ist finanziert.
• Finanzierte Konten bleiben simuliert, aber die Gewinne sind echt und können abgehoben werden.
• Gute Leistungen zeigen, und man kann in ein Live-Markt-Konto eingeladen werden.
• Im Live-Markt handelt man mit dem Geld von TPT, nicht mit dem eigenen, und TPT deckt etwaige Verluste.

Das Fazit: Für die Kosten eines Testkontos von 150 bis 360 USD erhalten finanzierte Trader Zugriff auf 25.000 bis 150.000 USD an Hebel pro Konto und können ihre erwirtschafteten Gewinne abheben.

Die Regeln in einfacher Sprache

Die Evaluation von Take Profit Trader basiert auf einer Reihe von Testregeln.

Die erste Regel ist das Gewinnziel, ein fester Dollar-Betrag, der sich nach der Kontogröße richtet. Ein Evaluationskonto über 50.000 USD hat beispielsweise ein Gewinnziel von 3.000 USD, wobei größere Konten entsprechend höher skalieren. Diese Regel soll eine einfache Frage beantworten: Kann man profitabel handeln?

Die übrigen Regeln sollen eine andere Frage beantworten: Kann man Gewinne schützen?

Die Positionsgröße ist entsprechend der Kontogröße begrenzt und reicht von drei bis 15 Kontrakten pro Konto, sodass ein Trader keine überdimensionierten Risiken eingehen kann, um das Ziel zu erreichen. Ein Trailing-Drawdown legt einen maximalen Verlustpuffer fest, der am Ende jedes Handelstages berechnet wird, das heißt, er passt sich einmal täglich zum Handelsschluss an, statt sich mit jedem Intraday-Gewinn zu verengen. Bei einem Konto über 75.000 USD mit einem Gewinnziel von 4.500 USD beträgt der maximale Betrag, den ein Trader an einem Tag verlieren darf, beispielsweise 2.500 USD. Der Handel ist innerhalb eines definierten täglichen Fensters auf zugelassene Futures-Produkte an großen Börsen beschränkt, und alle Positionen müssen bis zum Ende jedes Handelstages geschlossen werden.

Hinzu kommt die Konsistenzregel, die aus zwei Teilen besteht. Trader müssen eine Mindestanzahl an Handelstagen absolvieren, um ihren Test zu bestehen. Bei Take Profit Trader lag dieses Minimum früher bei 10 Tagen, sank dann auf fünf Tage und beträgt nun drei Tage. Die Tage müssen nicht aufeinanderfolgend sein, und es gibt keine Frist für den Abschluss.

Der zweite Teil der Konsistenzregel hat sich nicht geändert. Kein einzelner Tag darf mehr als die Hälfte des gesamten Gewinnziels ausmachen. Der Gedanke dahinter: Erreicht ein Trader das Ziel in einer einzigen großen Session, dürfte das eher Glück als Können widerspiegeln. Kleinere, gleichmäßigere Gewinne deuten darauf hin, dass ein Trader einem disziplinierteren Trading-Plan folgt und echte Risikomanagement-Gewohnheiten praktiziert.

Die letzte Regel in der TPT-Evaluation ist das Verbot von Gegenpositionen. Das Halten entgegengesetzter Positionen in verwandten Produkten über mehrere Konten hinweg ist aus Compliance-Gründen untersagt. Konkret kann ein Trader nicht in einem Konto long auf ein Produkt gehen, während er in einem anderen Konto short auf ein ähnliches Produkt geht.

Wie Trader das Bestehen typischerweise angehen

Das Folgende ist keine Finanzberatung, und kein Ansatz garantiert das Bestehen. Doch Trader, die Evaluationen erfolgreich durchlaufen, teilen oft einige Gewohnheiten.

Am häufigsten wird das Gewinnziel in tägliche Teile zerlegt, statt es auf einmal erreichen zu wollen. Bei einem Konto über 50.000 USD mit einem Ziel von 3.000 USD könnte ein Trader etwa an einem Tag 1.200 USD, am nächsten 1.000 USD und an einem dritten 800 USD anpeilen. Diese Zahlen dienen lediglich der Veranschaulichung, zeigen aber die Form eines sauberen dreitägigen Bestehens.

• Das tägliche Minimum wird erfüllt.
• Der beste Tag liegt bei rund 40 % der Gesamtsumme.

Das Positions-Sizing ist die zweite Gewohnheit. Die Kontraktbegrenzung ist eine Obergrenze, kein Ziel. Viele erfahrene Trader agieren deutlich unterhalb der Begrenzung und beginnen oft mit Micro-Kontrakten, den kleineren Versionen von Standard-Futures. Die CME Group führte 2019 ihre ersten Micro-Aktienindex-Futures mit einem Zehntel der Größe der klassischen E-mini-Kontrakte ein, und für mehrere wichtige Produkte gibt es inzwischen Micro-Versionen, die Tradern eine feinere Kontrolle über die Positionsgröße ermöglichen. Wer kleiner handelt, begrenzt möglicherweise, wie viel ein einzelner Verlust vom Drawdown-Puffer abziehen kann, und gibt neueren Tradern Raum, die Mechanik ohne große Schwankungen oder das Platzen des Tests zu erlernen.

Die Risikodefinition ist die dritte Gewohnheit. Da der Drawdown zum Handelsschluss eines jeden Tages gemessen wird, legen Trader oft im Voraus fest, wie viel sie bei einem Trade zu verlieren bereit sind, und halten diesen Betrag im Verhältnis zum Puffer klein. So gehandhabt, kann ein schlechter Trade ein schlechter Trade bleiben, statt zu einem gescheiterten Konto zu werden.

Die letzte Gewohnheit ist der respektvolle Umgang mit der Uhr. Positionen können nicht über Nacht gehalten werden, und alles noch Offene wird um 16:55 Uhr Eastern Time automatisch glattgestellt, fünf Minuten vor dem Futuremarkt-Ende um 17:00 Uhr Eastern Time und der täglichen Wartungspause. Trader, die Positionen zu ihren eigenen Bedingungen schließen und die genauen Handelszeiten der von ihnen gehandelten Produkte kennen, verringern das Risiko, in einem schnellen Markt automatisch zu einem von ihnen nicht gewählten Preis geschlossen zu werden.

Ein kürzerer Zeitrahmen, keine niedrigere Messlatte

Es ist verlockend, eine Evaluation als Hindernis zu betrachten, das sich durch größere Risiken schnell überwinden lässt. Dieser Ansatz mag gelegentlich funktionieren, beendet aber tendenziell häufiger Konten, als er sie finanziert. Produktiver ist es, die Evaluation als Lernwerkzeug zu betrachten und Gewohnheiten aufzubauen, die ins finanzierte Trading übertragen werden.

Ein Trader, der besteht, indem er innerhalb der Regeln arbeitet, klein handelt und konsistent bleibt, erreicht ein finanziertes Konto und praktiziert bereits die Gewohnheiten, die Konten am Leben halten.

Bei Take Profit Trader wurden die Regeln nicht leichter – der Zeitrahmen wurde lediglich kürzer. Manche Trader bestehen möglicherweise in drei Tagen, andere brauchen drei Wochen, und das Programm behandelt beide Wege gleich.

Zum Start der dreitägigen Evaluationen führt Take Profit Trader eine Flash-Aktion mit 50 % Rabatt auf alle Evaluationen und ohne Aktivierungsgebühr mit dem Code 50AND3 durch. Die Aktion läuft vom 17.8. bis 24.8.2026. Mit dem Rabatt kostet der erste Evaluationsmonat 75 bis 180 USD statt 150 bis 360 USD. Alle Details sind unter takeprofittrader.com verfügbar. Erwähnenswert ist zudem, dass Take Profit Trader sein Minimum an Handelstagen bereits zweimal gesenkt hat, von 10 Tagen auf fünf und dann auf drei – die Konditionen von Prop-Firms ändern sich häufig, daher ist es ein vernünftiger Schritt, die aktuellen Regeln und Preise vor dem Kauf zu überprüfen.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Anlage- oder Trading-Beratung dar. Der Futures-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Die bisherige Performance eines Traders oder einer Strategie lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.