Citi initiiert Rocket Lab (RKLB) mit Kauf und Kursziel von 105 $, sieht 51 % Aufwärtspotenzial
Wichtige Erkenntnisse
- •Der Citi-Analyst John Godyn nahm die Berichterstattung über Rocket Lab mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 105 $ auf, was ein Aufwärtspotenzial von rund 51 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs impliziert.
- •Rocket Lab unterzeichnete seinen größten kommerziellen Electron-Vertrag aller Zeiten, eine mehrjährige Vereinbarung mit dem in Tokio ansässigen Erdbeobachtungsunternehmen Synspective über 20 Starts zwischen 2028 und 2031.
- •Im Rahmen der Vereinbarung werden Synspectives StriX-SAR-Satelliten vom Launch Complex 1 von Rocket Lab in Neuseeland in eine sonnensynchrone Umlaufbahn gebracht.
- •Mit der neuen Vereinbarung erreichen Synspectives insgesamt gebuchte Electron-Missionen 47, womit es zum größten Kunden von Rocket Lab nach Missionszahl wird, während der Gesamt-Start-Backlog des Unternehmens 100 Missionen überschritten hat.
- •Laut TipRanks weist RKLB einen Strong-Buy-Konsens auf Basis von 14 Kauf- und zwei Halten-Ratings in den vergangenen drei Monaten auf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 110,07 $.
Die Aktie von Rocket Lab (RKLB) stieg zur Donnerstagseröffnung um rund 3 %. Der Gewinn folgte auf ein neues Kauf-Rating von Citi und die Ankündigung eines großen Vertragsabschlusses – der größten kommerziellen Electron-Startvereinbarung in der Geschichte des Unternehmens.
Der Citi-Analyst John Godyn nahm die Berichterstattung über Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 105 $ auf; eine Initialeinordnung markiert den Punkt, an dem der Analyst eines Hauses eine Aktie offiziell zu bewerten beginnt. Dieses Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 51 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs des Wertpapiers. Bei der Aufnahme der Berichterstattung bezeichnete Godyn Rocket Lab als „core holding for space bulls“ und verwies auf die Position des Unternehmens im Bereich Startdienstleistungen und Raumfahrttechnologie.
Rocket Lab ist in mehreren Bereichen der Raumfahrtwirtschaft tätig. Das Geschäft umfasst Raketenstarts, Raumfahrzeugkomponenten und Start-Infrastruktur. Godyn argumentierte, dass Rocket Lab eines der wenigen Unternehmen ist, das regelmäßigen kommerziellen Zugang zur Umlaufbahn bietet, und führte die Electron-Rakete als Beleg für diese Erfolgsbilanz an.
Citi verweist auf Electron und vertikale Integration
Der Analyst wies zudem auf Rocket Labs vertikale Integration hin, die es dem Unternehmen ermöglicht, Einnahmen über Starts hinaus zu erzielen und sein Geschäft über mehrere Segmente der Raumfahrtindustrie zu verteilen.
Citis Rating kam kurz nachdem Rocket Lab seinen bislang größten kommerziellen Electron-Vertrag angekündigt hatte. Das Unternehmen unterzeichnete eine mehrjährige Vereinbarung mit Synspective, einem in Tokio ansässigen Erdbeobachtungsunternehmen. Die Vereinbarung umfasst 20 Electron-Starts, im Rahmen derer Rocket Lab Synspectives StriX-Satelliten mit synthetikaperturradar in eine sonnensynchrone Umlaufbahn bringen wird – eine Trajektorie, die für die Erdbeobachtung häufig genutzt wird, da sie dafür sorgt, dass Satelliten dieselben Orte unter konsistenten Lichtverhältnissen überfliegen. Synthetikaperturradar ist eine aktive Sensortechnologie, die Bodenbilder unabhängig von Dunkelheit oder Bewölkung aufzeichnet.
Die Starts im Rahmen der Vereinbarung sind zwischen 2028 und 2031 geplant und sollen vom Launch Complex 1 von Rocket Lab in Neuse erfolgen.
Backlog überschreitet 100 Missionen
Der neue Vertrag erhöht Synspectives gesamte gebuchte Electron-Missionen auf 47 und macht das Unternehmen damit zum größten Kunden in Rocket Labs Geschichte gemessen an der Missionszahl. Rocket Lab erklärte, der Vertrag habe zusammen mit weiteren in diesem Jahr unterzeichneten Multi-Start-Vereinbarungen den gesamten Start-Backlog des Unternehmens auf über 100 Missionen steigen lassen – was dem Unternehmen eine längerfristige Planungssicherheit für sein Electron-Geschäft verschafft.
Rocket Lab-Gründer und CEO Peter Beck äußerte sich zur Vereinbarung. Er sagte, Satellitenbetreiber, die mehr Kontrolle über ihre Missionen suchen, würden sich oft an Rocket Lab wenden. Beck wies darauf hin, dass Synspective zu den frühesten Kunden von Electron gehörte, und sagte, der erweiterte Vertrag zeuge von Vertrauen in Electron-Startfrequenz und -präzision.
Neben Electron, das weiterhin stabiles Geschäft generiert, entwickelt Rocket Lab auch Neutron, seine größere wiederverwendbare Rakete. Die beiden Programme laufen parallel, wobei keines das andere ersetzt. Da die Synspective-Starts erst 2028 beginnen sollen, sind Electrons laufende Flüge und Neutrons Entwicklung die näherfristigen Programme im Blickpunkt.
Laut TipRanks trägt RKLB ein Strong-Buy-Konsensrating – eine Kennzahl, die aktuelle Analystenempfehlungen zusammenfasst – basierend auf 14 Kauf- und zwei Halten-Ratings in den vergangenen drei Monaten. Das durchschnittliche Analystenkursziel für Rocket Lab liegt bei 110,07 $, was ein Aufwärtspotenzial von rund 56 % gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert – leicht über Citis eigenem Kursziel.
Die finanziellen Konditionen der Synspective-Vereinbarung wurden von beiden Unternehmen nicht offengelegt.
Dieser Artikel erschien ursprünglich auf CoinCentral.
