Die Aktien von Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) erholten sich am 21. Oktober und schlossen 3,79 % höher bei 101,93 $, nachdem Anleger sich für die Quartalszahlen des dritten Quartals positioniert hatten und zuvor vier volle Verlustwochen vergangen waren. Insgesamt hat die Aktie nun in fünf aufeinanderfolgenden Wochen nachgegeben und befindet sich vor dem nächsten Ergebnisbericht des Unternehmens auf einem entscheidenden Unterstützungsniveau.

Die Erholung folgte auf eine Handelssitzung, in der HOOD am 20. Oktober bei 94,77 $ notierte, nahe einem weiteren Oktober-Tief von 94,52 $. Damit rückte die Region 94,50–95 $ vor Robinhoods Bericht am 27. Oktober in den Fokus, wobei das Unternehmen mit gegenläufigen Trends im Kryptohandel, in Prognosemärkten und bei Blockchain-Aktivitäten konfrontiert ist. Die bevorstehenden Ergebnisse könnten klären, welche dieser Geschäfte zum Umsatzwachstum beitragen. Für ein Unternehmen, das von bullischen Analysten als diversifiziert beschrieben wird, dient der Bericht zugleich als Prüfstein dafür, wie weit diese Diversifizierung fortgeschritten ist.

Ergebnisbericht am 27. Oktober erwartet

Der Rücksetzer der HOOD-Aktie fiel mit dem Kryptomarkt-Absverkauf zusammen, der Bitcoin und die meisten Altcoins betrifft. Bitcoin ist von seinem Jahreshoch von 126.300 $ auf 82.000 $ gefallen, während die Marktkapitalisierung aller Coins auf 2,7 Billionen $ gesunken ist. Dieser Hintergrund wiegt schwer für eine Handelsplattform, deren Ergebnisse von der unter Druck stehenden Anlageklasse abhängen.

Robinhoods Geschäft ist aufgrund seiner Rolle in der Branche gegenüber der Preisentwicklung von Kryptowährungen exponiert. Das Unternehmen bietet eine Plattform für den Handel mit Bitcoin und anderen Altcoins und hat die Kryptobörse mittlerer Größe Bitstamp übernommen.

Der nächste wichtige Katalysator für die Aktie ist der Ergebnisbericht am 27. Oktober. Die Ergebnisse werden weitere Einblicke in den Geschäftskurs des Unternehmens geben, insbesondere in seine Prognose- und Blockchain-Geschäfte. Wall-Street-Analysten erwarten, dass der Bericht einen Anstieg des Q3-Umsatzes um 12 % auf 1,43 Mrd. $ zeigt, mit einem Gewinn je Aktie von 55 Cents, einem leichten Rückgang gegenüber 61 Cents im Vorjahr.

Die Aktie wird zudem auf die Prognose des Unternehmens reagieren. Die durchschnittliche Schätzung sieht einen Gewinn je Aktie von 62 Cents für das vierte Quartal vor, gegenüber zuvor 66 Cents.

Ergebnisse liefern Einblicke in wichtige Geschäftsfelder

Die bevorstehenden Zahlen bieten auch einen Einblick in Robinhoods neuere Geschäftsfelder. Eines davon ist Robinhood Chain, das Layer-2-Netzwerk des Unternehmens, das sich auch in diesem Monat weiter entwickelt. Daten von DeFi Llama zeigen, dass der Total Value Locked (TVL) des Netzwerks auf ein Rekordhoch von 1,14 Mrd. $ gesprungen ist. Der Großteil des TVL entfällt auf Protokolle wie Morpho Blue, Steakhouse Financial, Uniswap und Lighter.

Dasselbe Wachstum zeigt sich in Robinhoods Stablecoin-Ökosystem, in dem die Gesamtmarktkapitalisierung der Tokens über 1,02 Mrd. $ erreicht hat. Das DEX-Volumen von Robinhood Chain ist auf über 107 Mrd. $ gestiegen – mehr als bei Chains wie Cardano und Algorand –, und das Netzwerk hat seit seiner Einführung über 47 Mio. $ an Chain-Gebühren generiert. Diese Zahlen Dritter bieten Lesern eine Grundlage, um sämtliche unternehmenseigenen Kennzahlen zu einzuordnen, wenn der Bericht am 27. Oktober veröffentlicht wird.

Die Ergebnisse werden auch Hin auf die Prognoseplattform des Unternehmens liefern, die in diesem Jahr für einen Volumenanstieg gesorgt hat. Robinhood leitet einen Teil der Order zunehmend über Rothera, sein Joint Venture mit Susquehanna, und setzt zudem stark auf die Tokenisierung von Aktien.

Der Bericht erscheint zu einem Zeitpunkt, zu dem die meisten Analysten aufgrund der Vielfalt des Unternehmensgeschäfts bullisch bleiben. Die durchschnittliche Analystenschätzung liegt bei 130 $, etwa 32 % über dem aktuellen Niveau. JPMorgan hat sein Kursziel kürzlich von 103 $ auf 115 $ angehoben, während Wells Fargo sein Ziel auf 120 $ angehoben hat. Morgan Stanley sieht die Aktie langfristig bei 160 $.

Technische Analyse der Robinhood-Aktie

Der Wochenchart zeigt, dass die HOOD-Aktie in den vergangenen Monaten einen aufsteigenden Kanal gebildet hat, der durch eine Abfolge tieferer Tiefs und tieferer Hochs gekennzeichnet ist. Die Aktie ist nun an die untere Kanalgrenze gerutscht, die auch mit dem 50-Wochen-Durchschnitt zusammenfällt.

Damit bleibt die Möglichkeit einer Gegenbewegung bestehen, potenziell zurück zu 126 $, dem September-Hoch. Die bullische Sichtweise würde sich erübrigen, wenn die Aktie unter die untere Kanalgrenze fällt. In diesem Fall könnte sie bis auf 85 $ fallen. Da die Zahlen am 27. Oktober anstehen, fällt der Bericht mitten in dieses technische Setup und richtet den Fokus auf die Kanalgrenze und die Region 94,50–95 $ als die Level, die vor und nach der Veröffentlichung zu beobachten sind.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar Aktien unterliegen Kursvolatilität und potenziellen Verlusten; Leser sollten vor Investitionen eigenständig recherchieren.