Der Ölhandel verlief am Donnerstag verhalten, da Berichte darauf hindeuteten, dass der Iran und Oman kurz davor standen, ein Abkommen über die Straße von Hormuz abzuschließen, wobei beide Seiten Berichten zufolge die Koordinaten der Schifffahrtsrouten durch die Wasserstraße vereinbart hatten. Die Meerenge ist einer der kritischsten Engpässe für den Energietransit weltweit und transportiert etwa ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs.

Der vorläufige diplomatische Fortschritt wurde durch erneute Sicherheitsbedenken aufgewogen. Berichte vom Mittwochabend besagten, dass Huthi-Kräfte ein weiteres saudi-arabisches Ölschiff im Golf von Aden ins Visier genommen hatten. Separat erklärte die britische Behörde für Seehandelsoperationen (UKMTO), dass der Kapitän eines Tankers, der die Straße von Hormuz durchquerte, während der Passage zwei Explosionen gemeldet habe. Die UKMTO erklärte, das Schiff und die Besatzung seien in Sicherheit und es seien keine Umweltschäden gemeldet worden.

Auch Gold gab nach und fiel von zuvor über 4.300 US-Dollar zurück auf unter 4.270 US-Dollar.

Federal Reserve Governor Lisa Cook schlug nach dem regulären Handelsschluss in den USA einen Falkenton an. Sie erklärte, sie sei bereit, eine Zinserhöhung zu unterstützen, falls die Inflation nicht weiter nachlässt, und fügte hinzu, dass die Hürde für ein Eingreifen niedrig sein könnte. Cook sagte, sie habe die Entscheidung der Vorwoche, die Zinsen unverändert zu belassen, unterstützt, da sie das Potenzial sehe, dass Preisdruck im Zusammenhang mit Zöllen, dem Krieg und dem KI-Investitionsaufbau im Laufe der Zeit nachlasse. Sie warnte jedoch, dass der Spielraum der Fed, weiter auf die Rückkehr der Desinflation zu warten, zunehmend schwindet. Sie erklärte: "Wenn ich in Kürze keine Anzeichen für eine anhaltende Desinflation sehe, bin ich bereit zu handeln." Cook fügte hinzu, dass nach mehreren Jahren über dem Ziel liegender Inflation "wir uns in einer anderen Umgebung vielleicht länger Zeit nehmen könnten, aber uns diesen Luxus in der aktuellen nicht leisten können."

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, äußerte sich deutlich gemäßigter und sagte, sie sei "voll und ganz supportive" der Entscheidung gewesen, die Zinsen in der Vorwoche unverändert zu belassen. Daly erklärte, die Notenbank benötige vor ihrer Septembersitzung noch weitere Daten, um zu beurteilen, ob die aktuelle Inflation nachlassende Angebotsschocks oder etwas Persistenteres widerspiegelt. Sie fügte hinzu, dass sie bereit sei, die Fed aggressiv zu handeln, falls Anzeichen für einen erneuten Inflationsaufbau entstehen.

Die Devisenmärkte blieben während der Sitzung weitgehend ruhig, doch die asiatischen Aktien gerieten unter erneuten Druck. Der japanische Nikkei gab nach, von schwergewichtigen Technologiewerten nach unten gezogen, die der Schwäche der am Vortag in den USA notierten Chip- und KI-Aktien folgten. Der Verkauf fiel in Südkorea noch schärfer aus, wo der KOSPI seine Verluste bis zum späten Donnerstagvormittag ausweitete und um 4,52 % auf 6.299,88 Punkte fiel. Großkapitalisierte Technologieaktien führten den Rückgang an, da Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit KI-bezogener Ausgaben das Sentiment in den halbleiterlastigen Märkten der Region weiterhin belasteten. Beide Indizes weisen eine starke Gewichtung in Halbleiter- und Speicherchipherstellern auf, die im globalen KI-Infrastruktur-Lieferstrom am Anfang stehen, und sind daher besonders empfindlich gegenüber Verschiebungen im Vertrauen der Anleger in das Tempo und die Dauerhaftigkeit der KI-Kapitalausgaben.