Die Ölpreise festigten sich am Montag moderat, nachdem US-amerikanische und iranische Streitkräfte am Wochenende gegenseitige Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormuz durchgeführt hatten, wodurch eine geopolitische Risikoprämie im Markt verankert blieb. Die Straße ist einer der wichtigsten Ölengpässe der Welt, durch den rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls fließt, weshalb selbst Andeutungen von Störungen der Schifffahrtsrouten die Trader dazu veranlassen, Lieferrisiken einzupreisen. Berichten vom Wochenende zufolge erklärte Mohsen Rezaei, der oberste Sicherheitsbeamte des Iran, dass Teheran in den kommenden Tagen und Wochen eine Sperrzone nahe der Straße ausrufen und eine neue, mit Oman vereinbarte Schifffahrtsroute ankündigen werde. In anderer Öl-Nachricht hielt die OPEC ihre Förderquoten für Oktober unverändert und blieb damit für den Rest des Jahres auf ihrem bestehenden Fahrplan.

Gold fiel in Richtung der Marke von 4.400 USD pro Unze, belastet vom Nonfarm-Payrolls-Bericht vom Freitag, der stärker als erwartete US-Arbeitsmarktdaten zeigte und die Argumentation für eine Zinserhöhung des Federal Open Market Committee (FOMC) in der kommenden Woche stärkt. Diese Dynamik ist für Bullion vertraut: Höhere Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten der Haltung nicht verzinslicher Assets, und eine hawkische Neubewertung hat dem Metall historisch zugesetzt.

Japanische und südkoreanische Aktien stiegen, angetrieben von Chipherstellern im Zuge der Optimistik hinsichtlich der KI-Investitionsnachfrage. Sowohl der Kospi als auch der Nikkei legten zu, wobei Samsung Electronics und SK Hynix – zwei der größten Speicherchiphersteller der Welt – den Anstieg in Seoul anführten. Die kursierende Erklärung für Japans Rallye – dass ruhigere Anleihemärkte und ein stabilerer Yen die Volatilität gesenkt und einen Wechsel zu risikofreudiger Positionierung begünstigt hätten – verdient jedoch Vorsicht, zumal die Wall Street am Freitag angesichts steigender Wahrscheinlichkeiten einer Zinserhöhung der Fed tatsächlich fiel und nur der Halbleitersektor den allgemeinen Rückgang verfehlte. Anleger, die auf eine Fortsetzung achten, werden die bevorstehenden US-Inflationsdaten im Blick behalten, die Analysten als wichtige Eingangsgröße für die September-Entscheidung der Fed bezeichnet haben.

Hongkonger Aktien entwickelten sich gegenläufig: Der Hang Seng Index verlor mehr als 1 %, und der Hang Seng Tech Index gab rund 1,1 % ab. Die großen Devisenmärkte waren ruhig, mit nur geringen Bewegungen bei den Majors.

Trader sollten beachten, dass Montag ein US-Feiertag ist. CME Globex eröffnete am Sonntagabend wie gewohnt zur üblichen Zeit, doch die Montagssitzung wird gegen Mittag vorzeitig unterbrochen, bevor die Märkte am Abend für den Handelstag Dienstag wieder öffnen. Ausgedünnte Feiertagsliquidität kann Kursbewegungen bei Schlagzeilen aus dem Nahen Osten verstärken.

Zusammenfassung

• Die Ölpreise festigten sich leicht, nachdem US-amerikanische und iranische Streitkräfte am Wochenende gegenseitige Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormuz durchgeführt hatten.
• Mohsen Rezaei, der oberste Sicherheitsbeamte des Iran, sagte, Teheran werde in den kommenden Tagen und Wochen eine Sperrzone nahe Hormuz ausrufen und eine neue, mit Oman vereinbarte Schifffahrtsroute ankündigen.
• Die OPEC ließ ihre Ölförderquoten für Oktober unverändert.
• Gold fiel und testete die Marke von 4.400 USD/Unze erneut, nachdem die stärker als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten der Vorwoche die Argumente für eine Zinserhöhung der Fed in diesem Monat stützen.
• Japanische und südkoreanische Aktien stiegen aufgrund von Chip-Nachfrage-Optimismus, wobei die genannte Begründung für Japars Gewinne jedoch unbehaglich neben den tatsächlichen Wall-Street-Verlusten vom Freitag außerhalb des Halbleitersektors steht.
• Hongkonger Aktien fielen: Der Hang Seng verlor mehr als 1 %, der Hang Seng Tech Index gab rund 1,1 % nach.
• Die großen Devisenmärkte waren ruhig, mit nur geringen Bewegungen bei den Majors.
• Am US-Feiertag Labor Day am Montag öffnet CME Globex am Sonntagabend wie gewohnt, vor einer frühzeitigen Unterbrechung gegen Mittag und einer Wiedereröffnung am Abend.

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