Nike (NKE)-Aktie springt 5% an, während Händler in abgestrafte Consumer-Werte rotieren
Wichtige Erkenntnisse
- •Die Nike-Aktie sprang am Donnerstag um 5% auf 37,19 USD bei rund 46,3 Millionen Aktien, 87% über dem durchschnittlichen Tagesvolumen, da Händler aus KI-Titeln in abgestrafte Consumer-Aktien wie Nike und Lululemon rotierten.
- •Der Barron’s-Kolumnist Doug Busch äußerte sich bullisch zu Nike, verwies auf eine Spinning-Top-Kerze beim höchsten Wochenvolumen seit fast 40 Jahren und eine Hammer-Formation im Oktober und projiziert eine Bewegung Richtung 50 USD bis Mitte 2027, während er oberhalb von 33,75 USD bullisch bleibt.
- •Nikes Bericht vom 1. Oktober zeigte ein EPS von 0,48 USD, das die Schätzung von 0,43 USD übertraf, doch der Umsatz von 11,21 Milliarden USD verfehlte die Prognosen, fiel um 4,3% im Jahresvergleich, und die Verkäufe in Greater China sanken um 22%.
- •Die Analystenstimmung bleibt vorsichtig, mit 21 von 39 Ratings auf Hold, einem Konsens von „Reduce“, einem durchschnittlichen Kursziel von 41,07 USD und Zielssenkungen von UBS, Stifel und HSBC nach dem Bericht.
- •Nike zahlt eine jährliche Dividende von 1,64 USD mit einer Rendite von 4,4% nach 24 aufeinanderfolgenden jährlichen Erhöhungen, wobei seine Ausschüttungsquote von 78,85% einige Anleger dazu veranlasst hat, die Deckung durch den freien Cashflow in Frage zu stellen.
Die Nike-Aktie (NKE) sprang am Donnerstag um 5% an und setzte ihre Gewinne am Freitag fort, da Händler aus KI-Titeln in abgestrafte Consumer-Aktien rotierten.
Hohes Volumen hinter dem Anstieg
Nike schloss am Mittwoch bei 35,30 USD, stieg dann am Donnerstag um 5% auf 37,19 USD und erreichte ein Intraday-Hoch von 37,73 USD. Am Freitag wurde die Aktie um 37,50 USD gehandelt.
Die Bewegung erfolgte bei ungewöhnlich hohem Volumen: Etwa 46,3 Millionen Aktien wechselten den Besitzer, 87% über dem Tagesdurchschnitt. Händler rotierten aus KI-Titeln in abgestrafte Consumer-Aktien, und auch Lululemon legte zu, was darauf hindeutet, dass der Anstieg eher eine branchenweite Schnäppchenjagd als ein unternehmensspezifischer Auslöser widerspiegelt.
Auch Optionshändler neigten zur bullischen Seite. Sie kauften 181.646 Calls, rund 27% über dem üblichen Tagesvolumen.
Ein langer Abwärtstrend mit frühen Bodenbildungszeichen
Der Kolumnist von Barron’s, Doug Busch, äußerte sich bullisch zur Aktie (Barron’s). Nike liegt 79% unter seinem Rekordhoch vom November 2021, und er sieht frühe Anzeichen einer Bodenbildung.
Er verweist auf die Woche zum 2. Oktober, als Nike um mehr als 5% fiel, aber einen Spinning-Top-Kerzen bildete – ein Muster, das nahe seinem Eröffnungs- und Schlusskurs beginnt und endet und Unentschlossenheit zwischen Käufern und Verkäufern markiert – beim höchsten Wochenvolumen seit fast 40 Jahren. Auch der Oktober zeichnet sich als Hammer-Kerze im Monatschart ab, eine Formation mit langem unterem Schatten, die technische Händler als potenzielles Zeichen dafür deuten, dass Käufer nach Rückgängen einsteigen; das Volumen liegt auf Kurs für den zweithöchsten Monat seit Mai 1997.
Das technische Umfeld ist nicht durchweg konstruktiv. Im Wochenchart notiert die Aktie unter ihrem 50-Wochen-Durchschnitt bei etwa 50 USD – ein langfristiger Trendindikator –, der die Erholungen seit Anfang 2022 begrenzt hat. Abweisungen dort im Dezember 2023, Juni und Oktober 2024 sowie Dezember 2025 führten zu Rückgängen von 8% bis 22%. Die Analyse enthält keine RSI- oder MACD-Werte, daher werden Momentum-Signale nicht behandelt.
Busch bleibt oberhalb von ,75 USD bullisch und sieht eine Bewegung Richtung 50 USD bis Mitte 2027, ein Gewinn von etwa 35%. Ein Rückgang unter 33,75 USD würde das Bodenszenario schwächen, während ein Halten darüber die Basis intakt ließe.
Die Zahlen sehen weiterhin hart aus
Nike meldete seine Ergebnisse am 1. Oktober. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD und übertraf die erwarteten 0,43 USD, doch der Umsatz von 11,21 Milliarden USD verfehlte die Schätzung von 11,32 Milliarden USD. Der Umsatz fiel im Jahresvergleich um 4,3%, und die Verkäufe in Greater China sanken um 22%. Das Unternehmen gab eine EPS-Prognose von 1,15 bis 1,35 USD für das Geschäftsjahr 2027.
Die Analysten sind eher vorsichtig. Von 39 Ratings ist eines Strong Buy, sieben sind Buy, 21 sind Hold und 10 sind Sell, was einem Konsens von „Reduce“ und einem durchschnittlichen Kursziel von 41,07 USD entspricht. Die Erholung am Donnerstag widerspricht dieser vorsichtigen Haltung.
Mehrere Häuser senkten nach dem Bericht ihre Kursziele. UBS senkte sein Ziel von 42 auf 34 USD, Stifel von 40 auf 36 USD, während HSBC im September von 48 auf 40 USD ging. Bernstein behielt ein Outperform-Rating mit einem Kursziel von 45 USD, und Williams Trading stufte Nike von Strong Buy auf Hold ab.
Die Dividende beträgt 1,64 USD pro Jahr, eine Rendite von 4,4%, nach 24 aufeinanderfolgenden jährlichen Erhöhungen. Die Ausschüttungsquote liegt bei 78,85%, und einige Ansteller stellen die Frage, ob der freie Cashflow dies deckt.
Consumer Discretionary ist in diesem Jahr der schwächste S&P-500-Sektor mit einem Minus von 4,5%. Nike ist 2026 um etwa 40% gefallen, während Crocs um 46% gestiegen ist – eine Spaltung, die zeigt, dass die Schwäche des Sektors nicht einheitlich war. Insider verkauften in den letzten drei Monaten Aktien im Wert von 600.126 USD, und Nike weist eine Marktkapitalisierung von 55,23 Milliarden USD auf.
Die Aktien wurden am Freitag um etwa 37,50 USD gehandelt, und Bulls wollen, dass die Aktie über 33,75 USD bleibt.
Quelle: CoinCentral
