Evercore beginnt Coverage von MongoDB (MDB) mit „Outperform“ – Truist und BMO erhöhen ihre Kursziele
Wichtige Erkenntnisse
- •Evercore ISI hat die Coverage von MongoDB mit einer „Outperform“-Einstufung und einem Kursziel von 525 US-Dollar aufgenommen – dem höchsten Kursziel an der Wall Street.
- •Truist und BMO Capital haben in den zwei Tagen vor Evercores Coverage-Aufnahme jeweils ihre „Buy“-Einstufungen bestätigt und ihre Kursziele für MDB angehoben.
- •Die Cloud-Plattform Atlas von MongoDB erwirtschaftet rund 75 % des Gesamtumsatzes und wird zunehmend in produktiven KI-Workloads eingesetzt.
- •Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 meldete MongoDB ein Umsatzwachstum von 25 % im Jahresvergleich, ein Atlas-Wachstum von 29,4 %, eine Netto-Umsatzbindung von 121 % und rund 2.500 neue Kunden.
- •MongoDB wird die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 1. September veröffentlichen; die Wall Street erwartet einen Umsatz von 735,11 Millionen US-Dollar und eine bereinigte Gewinn je Aktie von 1,61 US-Dollar.
Die MongoDB-Aktie (MDB) legte am Freitag um 2 % zu, nachdem Evercore ISI die Coverage des Datenbanksoftware-Unternehmens mit einer „Outperform“-Einstufung und einem Kursziel von 525 US-Dollar aufgenommen hatte – dem höchsten Kursziel an der Wall Street für diese Aktie – was einem Aufwärtspotenzial von rund 22 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Die Aufnahme der Coverage war die dritte positive Analystenaktion zur Aktie innerhalb von zwei Tagen und erfolgte wenige Tage vor dem Quartalsbericht des Unternehmens am 1. September.
Evercore-ISI-Analyst Kirk Materne nannte die Akzeptanz bei Entwicklern und die Cloud-Plattform Atlas als die beiden Hauptgründe für seine bullische Haltung. Atlas, das Cloud-Datenbankangebot von MongoDB, erwirtschaftet inzwischen rund 75 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens. Materne hob die wachsende Rolle der Plattform in produktiven KI-Workloads als wesentlichen Faktor für die Aufnahme der Coverage hervor.
Die neue Coverage erschien am selben Tag, an dem Truist-Analyst Miller Jump seine „Buy“-Einstufung für MDB bestätigte und sein Kursziel von 400 auf 475 US-Dollar anhob. Jump stellte fest, dass Softwareunternehmen echte KI-getriebene Geschäftsergebnisse vorweisen müssen, um ihre Aktienkurse zu bewegen.
Einen Tag zuvor hatte auch BMO-Capital-Analyst Keith Bachman seine „Buy“-Einstufung bestätigt und sein Kursziel von 375 auf 500 US-Dollar angehoben. Bachman wies darauf hin, dass Unternehmen die Plattform von MongoDB weiterhin bevorzugen, wenn es um Workloads geht, bei denen Daten unstrukturiert sind, sich häufig ändern oder in JSON-Schichten gespeichert werden. Er beobachtete außerdem, dass MongoDB an Relevanz gewinnt, je komplexer die Workloads werden, und seine Branchenprüfungen deuten darauf hin, dass die Plattform weiteren Nutzen ziehen könnte, wenn Unternehmens-Workloads komplexer werden.
Aktuelle Zahlen
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 verzeichnete MongoDB ein Umsatzwachstum von 25 % im Jahresvergleich, wobei Atlas mit 29,4 % noch schneller wuchs. Die Netto-Umsatzbindung lag bei 121 %, und das Unternehmen gewann im Quartal rund 2.500 neue Kunden hinzu. Beide Zahlen deuten darauf hin, dass bestehende Kunden im Laufe der Zeit mehr auf der Plattform ausgeben.
Trotz der jüngsten Welle analystischer Begeisterung ist die MDB-Aktie seit Jahresbeginn nur um etwa 1 % gestiegen – eine Lücke zwischen Analystenoptimismus und Aktienperformance, die im Blick zu behalten ist.
Worauf vor dem 1. September zu achten ist
MongoDB wird die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 1. September nach Börsenschluss veröffentlichen. Die Wall Street erwartet einen Umsatz von 735,11 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 24 % gegenüber 591,11 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Für die bereinigte Gewinn je Aktie wird ein Wert von 1,61 US-Dollar prognostiziert, ein Anstieg von 61 % gegenüber 1,00 US-Dollar vor einem Jahr.
MongoDB hat in der Vergangenheit die EPS-Schätzungen wiederholt übertroffen, was ein Teil des Grundes dafür sein könnte, dass Analysten ihre Kursziele vor dem Bericht anheben. Die Analysten werden zudem genau darauf achten, ob das im ersten Quartal erzielte Atlas-Wachstum von 29,4 % im Jahresvergleich im zweiten Quartal Bestand hat, da diese Plattform weiterhin der wichtigste Treiber der Umsatzstruktur des Unternehmens und ein zentraler Bestandteil der KI-bezogenen Argumentation rund um die Aktie ist.
An der Wall Street insgesamt beträgt die Konsenseinstufung für MDB „Strong Buy“, bestehend aus 26 „Buy“-Einstufungen und 3 „Hold“-Einstufungen von 29 Analysten in den vergangenen drei Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 450 US-Dollar, was beim aktuellen Niveau nur ein Aufwärtspotenzial von 5 % impliziert, obwohl einzelne Ziele bis zu 525 US-Dollar reichen.
Das flexible Datenmodell von MongoDB hat die Plattform in Unternehmensumgebungen relevant gehalten, insbesondere in Fällen, in denen Daten nicht sauber in feste Tabellenstrukturen passen, etwa bei digitalen Profilen, Produktlisten und Dokumenten.
Alle Blicke richten sich nun auf den Quartalsbericht am 1. September.
Quelle: CoinCentral
