MEXC, eine globale Kryptowährungsbörse, hat ihren KI-Handelsbericht veröffentlicht, der auf einer Umfrage unter 3.708 Krypto-Tradern basiert. Die Studie untersucht, wie die Befragten künstliche Intelligenz nutzen, wie viel Handelsbefugnis sie an automatisierte Systeme delegieren würden und welche Schutzmaßnahmen sie von Plattformen erwarten. Die Blockchain-Sicherheitsfirma Hacken steuerte eine technische Analyse der Risiken im Zusammenhang mit dem Handel durch KI-Agenten sowie der zu deren Bewältigung entwickelten Kontrollen bei. Das Gesamtbild zeigt eine breite analytische Nutzung bei gleichzeitig vorsichtiger Delegation – eine Lücke, die sich durch alle Abschnitte der Ergebnisse zieht.

Breite Nutzung, aber KIs Rolle endet vor der Ausführung

Dem Bericht zufolge hatten 84,8 % der Befragten in den vorangegangen sechs Monaten KI zur Analyse oder zum Handel mit digitalen Assets genutzt, davon 53,1 % mindestens wöchentlich. Die Nutzung war bei jüngeren Teilnehmern höher: 88,5 % der Befragten im Alter von 18–34 Jahren hatten KI verwendet, gegenüber 69,9 % derjenigen ab 45 Jahren. Unter den Befragten, die angaben, KI nicht zu nutzen, waren Schwierigkeiten beim Einstieg oder hohe Eintrittshürden mit 46,7 % ein häufigeres Hindernis als Misstrauen gegenüber KI mit 32,7 %.

Die größte Rolle spielte KI weiterhin bei der Vorbereitung eines Trades. Das Zusammenfassen von Nachrichten gehörte für 54,3 % der KI-Nutzer zu den häufigsten Aufgaben, vor Marktanalysen mit 48,6 % und dem Auffinden von Handelsmöglichkeiten mit 38 %. Nur 7,6 % wählten die direkte Ausführung als eine ihrer meistgenutzten Aufgaben. Bei ihrem letzten KI-gestützten Handel sagten 68,9 %, dass KI vor der Ausführung am meisten beitrug, verglichen mit 22,7 % während des Handels. Diese Aufteilung – starke Beteiligung vor dem Handel, geringe Beteiligung währenddessen – bildet die zentrale Dynamik des Berichts ab: Trader nutzen KI deutlich eher zur Untermauerung von Entscheidungen als zur eigenen Entscheidungsfindung.

Die Nutzer bewerteten KIs Einfluss auf die Recherche auch positiver als auf die Ausführung. Während 58,3 % eine verbesserte Marktrecherche meldeten, berichteten 46 % von einer besseren Trade-Ausführung. Weitere 30,9 % sahen keine Veränderung bei der Ausführung, und 23,1 % sagten, sie habe sich verschlechtert – das bedeutet, dass 54 % bislang keine Verbesserung auf Ausführungsebene sehen. Der Bericht weist darauf hin, dass diese Einschätzungen die Erfahrungen der Befragten widerspiegeln und keine unabhängig gemessene Handelsleistung darstellen.

Interesse an KI-Agenten übersteigt die praktische Nutzung

Das Interesse an KI-Agenten –atisierten Systemen, die Handelstätigkeiten bis hin zur Orderplatzierung mit unterschiedlichen Autonomiegraden ausführen können – ist bereits erheblich: Die Hälfte der Befragten erklärte, sich für KI-Agenten zu interessieren, sie aber noch nicht ausprobiert zu haben. Unter den KI-Nutzern sagten 65,9 %, dass sie mindestens gelegentlich Orders platzierten oder Positionen anpassten, basierend auf KI-Empfehlungen, wobei diese Gruppen überlappen könnten. Nur 20 % haben die Ausführung ohne die Freigabe jedes einzelnen Trades ausprobiert, und die Hälfte der Nutzer mit Erfahrung in automatisierter Ausführung sagte, sie sorge sich, Probleme nicht rechtzeitig zu erkennen oder zu stoppen. Diese Zurückhaltung führt zu der Frage, die der Bericht im nächsten Schritt behandelt: Was die automatisierte Ausführung für die rund 80 %, die sie nicht ausprobiert haben, akzeptabel machen würde.

Risikolimits erhöhen die Bereitschaft zur Automatisierung

Risikolimits veränderten die Bereitschaft der Befragten zur Automatisierung. In einem Szenario mit Benachrichtigungen, Pausierung und Widerruf von Berechtigungen waren 55 % bereit, KI automatisch handeln zu lassen. Das Hinzufügen von Limits für Geldmittel, Assets, Positionen, Hebel und Verluste mit automatischem Stopp bei Erreichen der Verlustschwelle erhöhte die Bereitschaft auf 71,8 % – ein Anstieg von 16,8 Prozentpunkten. Da die beiden Szenarien bis auf die hinzugefügten Limits identisch waren, führt die Datengrundlage den Sprung in der Bereitschaft auf das Vorhandensein harter Kontrollen zurück und nicht auf die Automatisierung selbst.

Diese Bereitschaft erstreckte sich nicht auf den Großteil der Geldmittel eines Kontos. In einem separaten Szenario, das Transfers und Abhebungen untersagt und es Nutzern erlaubt, den Handel jederzeit zu stoppen, würden 54 % KI maximal mit 20 % ihrer Kontowerte handeln lassen, während nur 6,5 % mehr als die Hälfte freigeben würden.

Hacken: Abhebungsbeschränkungen allein können Verluste nicht verhindern

Hackens Beitrag untersucht, warum Abhebungsbeschränkungen allein Verluste nicht verhindern können. Ein Agent mit Handelszugang könnte dennoch manipuliert werden, ein Asset zu einem überhöhten Preis zu kaufen oder sich übermäßigen Exposures auszusetzen. Die Analyse skizziert Schutzmaßnahmen, die unabhängig vom Agenten festgelegt werden, darunter Limits für Orders, Gesamtpositionen und Berechtigungen, sowie Sicherheitstests, um sicherzustellen, dass unerwünschte Aktionen vor der Ausführung blockiert werden. Dies verlagert die Sicherheit an Börsen von der Kontrolle über den Geldfluss hin zur Kontrolle darüber, was ein Agent mit den Geldmitteln tun kann.

Nutzer wollen optionale Einstellungen – und verpflichtende Mindeststandards

Bezüglich der Aufsicht bevorzugten 46,2 % der Befragten, dass Börsen Sicherheitseinstellungen anbieten, die Nutzer optional aktivieren können – rund 1,8-mal so viele wie diejenigen, die einheitliche Mindestanforderungen durch die Plattform bevorzugten (25,7 %). Die Unterstützung der Nutzerwahl bedeutete keine Ablehnung von Industriestandards: Unter denen, die optionale Einstellungen bevorzugten und die separate Frage zu Standards beantworteten, sprachen sich 97,8 % für mindestens eine verpflichtende Maßnahme aus.

Über alle 3.464 gültigen Antworten zur Standards-Frage hinweg erhielt eine Risikobewertung oder Wissensprüfung vor der ersten Nutzung mit 55,3 % die größte Zustimmung. Unabhängige Audits sowie nicht deaktivbare Limits für Kapital und Verluste folgten mit jeweils 38,8 %. Insgesamt unterstützten 95,5 % der Befragten mindestens eine verpflichtende Schutzmaßnahme, obwohl viele die Kontrolle über ihre eigenen Einstellungen behalten wollten. Für Börsen skizzieren die Ergebnisse eine zweistufige Erwartung – verpflichtende Mindeststandards für alle, ergänzt durch optionale Einstellungen für jene, die mehr Feinsteuerung wünschen – und lassen offen, wie Plattformen beides in der Praxis vereinen werden.

„Da KI zunehmend in den Handel integriert wird, zeigen unsere Ergebnisse, dass die Nutzer nicht weniger Kontrolle wollen. Sie wollen klarere Grenzen“, sagte Vugar Usi Zade, CEO von MEXC. „Für Trader bedeutet das klare Risikolimits, die Möglichkeit einzugreifen, wenn es nötig ist, und das Vertrauen, dass die Plattform ihren Teil getan hat, bevor die Automatisierung beginnt.“

Der vollständige KI-Handelsbericht, einschließlich Hackens Sicherheitsbeitrag, ist auf MEXCs offiziellem Blog verfügbar.

Über MEXC

MEXC wurde 2018 gegründet und ist eine führende globale Multi-Asset-Handelsplattform, die als gebührenfreies Tor zu einem breiten Spektrum an Assets konzipiert wurde. MEXC bedient Nutzer in über 170 Märkten und bietet Zugang zu Krypto, Aktien, tokenisierten Assets, Derivaten und einer wachsenden Palette an TradFi-bezogenen Möglichkeiten über ein Konto und ein Gateway. Mit null Handelsgebühren, tiefer Liquidität, breiter Asset-Abdeckung und einer leistungsstarken Handelserfahrung richtet sich MEXC an Privatanleger, die früher entdecken, schneller handeln und mit weniger Hürden handeln möchten. Da Krypto und klassische Finanzwelt weiter zusammenwachsen, setzt sich MEXC dafür ein, globale Chancen zugänglicher zu machen.

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Quelle: Metaverse Post