Ethereum erobert 2.400 $ zurück, da fallende Staatsanleihenrenditen den Inflationsdruck lindern
Wichtige Erkenntnisse
- •Der US-Produzentenpreisindex stieg im September um 1,3 % im Monatsvergleich und um 6,3 % im Jahresvergleich und übertraf damit die Prognosen von 0, % bzw. 5,3 %, während auch der Kern-PPI über den Erwartungen lag.
- •Ethereum fiel nach den Inflationsveröffentlichungen in Richtung 2.340 $, erholte sich am Freitag jedoch über 2.400 $, wobei der Rückgang die Verluste bei gehebelten bullischen Tradern konzentrierte.
- •Die Erholung fiel mit einem Rückgang der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 5,095 %, dem tiefsten Stand seit dem 22. September, und einem Rückgang des Dollarindex auf etwa 102,04 zusammen.
- •Ether verteidigt die Unterstützungszone 2.355 $–2.356 $ nahe seines 100-Tage-EMA, wobei der RSI bei 40,9 auf nachgelassenen kurzfristigen Verkaufsdruck hinweist, der eine Trendumkehr noch nicht bestätigt.
- •Ein Tagesschluss unterhalb von 2.355 $–2.356 $ könnte die Unterstützung bei 2.204 $, danach 1.971 $ und 1.827 $ freigeben, während Widerstände beim 50-Tage-EMA nahe 2.496 $ und der Barriere 2.548 $–2.552 $ liegen.
Ethereum stieg am Freitag wieder über 2.400 $, nachdem ein stärker als erwarteter US-Bericht zur Großhandelsinflation die Kryptowährung kurz in Richtung 2.340 $ gedrückt hatte, wobei sich die Erholung beschleunigte, als Staatsanleihenrenditen und Dollar von ihren Niveaus nach den Daten zurückgingen.
Hohe Produzentenpreise verunserten die Märkte
Der Produzentenpreisindex (PPI) für September stieg im Monatsvergleich um 1,3 % und im Jahresvergleich um 6,3 % und übertraf damit die Prognosen von 0,5 % bzw. 5,3 %. Der am Donnerstag veröffentlichte PPI erfasst die Preise, die inländische Produzenten erhalten, und wird als Frühindikator für die Weitergabeinflation aufmerksam beobachtet.
Der Kern-PPI, der Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, lag ebenfalls über den Erwartungen und stieg im Monatsvergleich um 0,7 % und im Jahresvergleich um 5 %, gegenüber Prognosen von 0,3 % bzw. 4,4 %.
Die Zahlen folgten auf die am Mittwoch veröffentlichte, höher als erwartete Verbraucherpreisindex(CPI)-Veröffentlichung, die Preisveränderungen auf der Verbraucherseite der Wirtschaft misst, und verstärkten die Sorgen über anhaltende Inflation und den Ausblick für die Geldpolitik. Für Krypto-Trader ist dieser politische Ausblick ein wiederkehrender Fokuspunkt, da digitale Assets als Teil des breiteren Pools von Risikoanlagen und nicht isoliert gehandelt werden. Ethereum fiel zunächst gemeinsam mit anderen Risikoassets, bevor es erholte, als Staatsanleihenrenditen und der US-Dollar zurückgingen.
Der Abverkauf konzentrierte die Verluste bei bullischen Tradern und unterstreicht den Druck auf gehebelte Positionen während des Rückgangs. Erzwungene Positionsschließungen können den Verkauf verstärken, da fallende Kurse die Sicherheiten der Trader mindern. Die Zahlen decken den gesamten 24-Stunden-Zeitraum ab, einschließlich der Volatilität rund um die Inflationsveröffentlichungen, und nicht nur die unmittelbare Marktreaktion auf die Donnerstagsdaten.
Fallende Renditen und Dollar stützen die Erholung
Ethems Erholung fiel mit einem Rückgang der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 5,095 % zusammen, dem tiefsten Stand seit dem 22. September. Der Zehnjahreszins dient als Benchmark für die Kreditkosten in der gesamten US-Wirtschaft, sodass seine Richtung beeinflusst, wie Anleger riskantere Anlagen wie Kryptowährungen und Aktien einschätzen. Niedrigere Erwartungen an die Kreditkosten halfen, eine der Druckquellen auf das Asset nach dem zuvor inflationsbedingten Anstieg zu lindern.
Der US-Dollarindex, der den Dollar gegenüber einem Korb wichtiger Währungen misst, kehrte ebenfalls seine Gewinne nach dem CPI um und fiel zum Zeitpunkt der Erstellung auf etwa 102,04. Da Kryptowährungen in Dollar notiert werden, verändern die Schwankungen des Dollars auch, wie teuer sie für Käufer in anderen Währungen erscheinen.
Zusammen boten der Rückgang der Renditen und des Dollars eine unterstützendere Grundlage für die breitere Erholung der Kryptowährungen, auch wenn die zugrunde liegenden Inflationssorgen ungelöst blieben.
Ether verteidigt die Unterstützungszone bei 2.355 $
Im Tageschart erholte sich Ethereum von dem Bereich um seinen 100-Tage-exponentiellen Durchschnitt bei 2.356 $ und der horizontalen Unterstützung bei 2.355 $, nachdem es kurz unter diese Zone gefallen war. Käufer versuchen nun, die Erholung über 2.411 $ zu halten.
Die Momentumindikatoren haben sich moderat verbessert. Der Relative-Stärke-Index stieg leicht auf 40,9, während der Stochastik-Oszillator bei etwa 25 stand. Beide Werte deuten darauf hin, dass der unmittelbare Verkaufsdruck nachgelassen hat, bestätigen jedoch keine Trendumkehr.
Das erste Hindernis liegt beim 50-Tage-EMA bei 2.496 $. Dahinter bilden die horizontale Resistenz bei 2.548 $ und das 20-Tage-EMA bei 2.552 $ eine eng beieinanderliegende Barriere, die die Erholung herausfordern könnte. Das Zurückerobern dieser Niveaus würde den kurzfristigen Ausblick stärken.
Nach unten bleibt der Bereich 2.355 $–2.356 $ entscheidend. Ein Tagesschluss darunter könnte den Weg zur Unterstützung bei 2.204 $ freimachen, gefolgt von 1.971 $ und 1.827 $, sollte sich der Verkaufsdruck verstärken.
Da die Inflationsdaten weiterhin die Zinserwartungen steuern, stehen diese technischen Niveaus vor demselben Makrohintergrund, der Ether diese Woche in beide Richtungen bewegt hat.
Quelle: CoinJournal
