InvestingLives technische Morgenanalyse beleuchtet die drei wichtigsten Währungspaare – EURUSD, USDJPY und GBPUSD – aus technischer Perspektive. Für jedes Paar werden die Grundrichtung, die risikobestimmenden Levels und die Ziele aufgezeigt, die Käufern oder Verkäufern mehr Kontrolle verschaffen würden.

Der US-Dollar startete gemischt und weitgehend unverändert in die nordamerikanische Session, am stärksten gegenüber dem japanischen Yen und am schwächsten gegenüber dem australischen Dollar, mit nur moderaten Bewegungen gegenüber den anderen wichtigen Währungen. Die US-Aktienfutures notierten höher, angeführt vom Nasdaq 100, während Rohöl wieder zwischen seinem 100- und 200-Stunden-Durchschnitt zurückfiel. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen leicht, und Gold, Silber, Kupfer und Bitcoin zogen allesamt an.

Schlagzeilen zum Nahen Osten ziehen in unterschiedliche Richtungen

Der Nahe Osten bleibt ein von Schlagzeilen getriebener Markt, mit militärischen Vorbereitungen auf der einen und diplomatischen Gesprächen auf der anderen Seite.

InvestingLives Berichterstattung über Nacht meldete, dass das Pentagon Optionen für eine rund dreitägige Kampagne gegen den Iran vorbereitet hat. Präsident Trump hat jedoch mehrere frühere Angriffspläne abgelehnt und öffentlich zugesichert, dass die USA vor den Zwischenwahlen im November nicht den Iran angreifen würden. Öl gab nach, da die Händler dieser Zusage mehr Gewicht beimaßen als den militärischen Vorbereitungen. Die Region ist von zentraler Bedeutung für die globale Rohölversorgung, weshalb sowohl die militärischen Vorbereitungen als auch die diplomatischen Signale von Öl-Händlern als Schlagzeilen mit Lieferungsrisiko eingestuft werden.

Trump sagte außerdem, die Gespräche mit dem Iran seien produktiv, laut InvestingLives Vorschau auf die heutigen Ereignisse.

Was als Nächstes passiert, weiß niemand mit Sicherheit. Schlagzeilen können sich schnell ändern, und die Marktreaktion ebenso. Für Händler besteht die Aufgabe darin, die technischen Levels zu identifizieren, das Risiko zu definieren und zu begrenzen und zu beobachten, welche Seite einen Ausbruch halten kann.

Die Lage des US-Dollars

Die größten Bewegungen des Dollars gab es gegenüber dem Yen und dem australischen Dollar:

Die drei wichtigsten Paare handelten in folgenden Tagesspannen:

• EURUSD: 1,1206 bis 1,1243 – eine Spanne von 37 Pips
• USDJPY: 157,77 bis 158,41 – eine Spanne von 64 Pips
• GBPUSD: 1,3223 bis 1,3250 – eine Spanne von 27 Pips

Die Spanne des Pfunds ist absolut betrachtet besonders schmal. Der nächste Katalysator könnte den Händlern einen Schubs geben, aber die entscheidende Frage ist, ob der Kurs ein technisches Level brechen und sich darüber behaupten kann.

US-Aktienfutures deuten auf höhere Eröffnung hin

Die Futures deuteten auf eine höhere Eröffnung hin, angeführt von Technologiewerten:

• Dow Jones Industrial Average: +38 Punkte
• S&P 500: +30 Punkte
• Nasdaq 100: +222 Punkte

Die stärkeren Eröffnungssignale geben den Käufern eine Chance; die nächste Prüfung ist, ob sie diese Gewinne ausbauen können, sobald der Kassenhandel beginnt.

Rohöl gibt zwischen seinen Stunden-Durchschnitten nach

WTI-Rohölfutures notierten bei 90,55 USD, minus 0,94 USD oder 1,03%. Die Rallye vom Vortag kam im Widerstandsbereich zwischen 92,29 USD und 93,48 USD zum Stehen – die Käufer hatten ihren Versuch in dieser Zone unternommen, konnten die Bewegung aber nicht aufrechterhalten. Der heutige Rückgang hat den Kurs wieder in den Bereich zwischen dem 100-Stunden-Durchschnitt bei etwa 90,00 USD und dem 200-Stunden-Durchschnitt bei etwa 90,59 USD zurückgeführt.

Die 100- und 200-Stunden-Durchschnitte gehören zu den am weitesten beachteten kurzfristigen Trendmarkern, und da der Kurs zwischen ihnen liegt, hat keine der beiden Seiten einen klaren technischen Vorteil. Diese Durchschnitte geben den Händlern nun nahegelegene Levels zum Abstützen:

• Ein Anstieg über den 200-Stunden-Durchschnitt – und das Halten darüber – würde den Käufern mehr Kontrolle verschaffen. Die nächsten Aufwärtziele umfassen die 38,2%-Rücksetzung bei etwa 91,60 USD, gefolgt vom Swing-Bereich bei 92,29–93,48 USD.
• Ein Rückgang unter den 100-Stunden-Durchschnitt – und das Halten darunter – würde die Position der Verkäufer stärken. Abwärtsreferenzen sind 88,72 USD und der 50%-Mittelpunkt bei etwa 86,93 USD.

Zwischen den Durchschnitten sucht der Markt nach seinem nächsten Schubs. Die Kursentwicklung kann helfen, die Grundrichtung zu bestimmen, statt den nächsten geopolitischen Kopfzeilen vorherzusagen.

Renditen von Staatsanleihen ziehen leicht an

Die US-Renditen waren moderat höher, mit dem größten Anstieg im kurzen Ende:

• 2-jährig: 4,7848%, +2,88 Basispunkte
• 5-jährig: 5,0067%, +1,57 Basispunkte
• 10-jährig: 5,2463%, +1,33 Basispunkte
• 30-jährig: 5,619%, +1,26 Basispunkte

Europäische Aktien legen zu

Die europäischen Aktien waren in den wichtigsten Märkten höher:

• Deutschlands DAX: 25.105,78, +298,80 Punkte oder 1,20%
• Frankreichs CAC: 7.796,30, +66,60 Punkte oder 0,86%
• Großbritanniens FTSE 100: 10.554,13, +112,54 Punkte oder 1,08%
• Spaniens Ibex: 19.122,70, +193,80 Punkte oder 1,02%
• Italiens FTSE MIB: 49.822,23, +524,34 Punkte oder 1,06%

Metalle und Bitcoin ziehen an

• Spot-Gold: 4.184,99 USD, +51,30 USD oder 1,24%
• Silber: 60,425 USD, +1,2445 USD oder 2,10%
• Kupfer-Futures: 6,6930 USD, +0,1245 USD oder 1,90%
• Bitcoin: 82.777 USD, +1.101 USD oder 1,35%

Kanadischer Arbeitsmarktbericht um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr ET) erwartet

Die kanadische Beschäftigung wird voraussichtlich um 9.200 steigen, nach dem Rückgang von 41.700 im Vormonat, und die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich von 6,4% auf 6,5% steigen. Die Beschäftigung ist einer der Indikatoren, die am engsten mit den Erwartungen an die Politik der Bank of Canada verknüpft sind, weshalb der Bericht den kanadischen Dollar und damit auch USDCAD bewegen kann.

Die Aufschlüsselung des Vormonats zeigte einen Rückgang der Teilzeitbeschäftigung um 35.900 und der Vollzeitbeschäftigung um 5.800, d. h. die meisten Stellenverluste betrafen Teilzeitarbeit. Händler werden sehen wollen, ob diese Stellen zurückkehren und ob auch die Vollzeitbeschäftigung anziehen kann; ein gesamtwirtschaftlicher Zuwachs, der von Vollzeitbeschäftigung getragen wird, wäre ermutigender als einer, der ausschließlich auf Teilzeitjobs beruht. Auch Löhne und Erwerbsbeteiligung werden den Bericht mit erklären.

Bei USDCAD gilt: zuerst die Details beobachten, dann die Kursreaktion. Gibt die Veröffentlichung Käufern oder Verkäufern genügend Schwung, um ein technisches Level zu brechen und sich darüber zu behaupten?

US-Konsumstimmung und Inflationserwartungen um 16:00 Uhr MEZ (10:00 Uhr ET)

Der vorläufige Konsumstimmungsindex der University of Michigan für Oktober wird mit 47,6 erwartet, nach zuvor 48,1. Als vorläufiger Wert ist es die erste Schätzung für den Monat und kann in der endgültigen Veröffentlichung revidiert werden.

Die Inflationserwartungen verdienen neben der Gesamtstimmungszahl Aufmerksamkeit. Im Vormonat lagen die Inflationserwartungen für ein Jahr bei 4,6% und für fünf Jahre bei 3,4% – beide deutlich über dem Inflationsziel der Federal Reserve von 2%. Der Einjahreswert vermittelt ein Gefühl für die Preisdruckbelastung, die Verbraucher kurzfristig erwarten, während der Fünfjahreswert eine längere Perspektive darauf bietet, ob Verbraucher erwarten, dass die Inflation erhöht bleibt.

Ein Anstieg der Erwartungen könnte den Inflationsausblick erschweren, während ein Rückgang ermutigender wäre – insbesondere da die Verbraucher bereits mit hohen Kreditkosten und volatilen Energiepreisen konfrontiert. Beobachten Sie, wie die Renditen von Staatsanleihen und der Dollar auf die Kombination aus Konsumstimmung und Inflationserwartungen reagieren.

In der Kickstart-Videoanalyse der drei wichtigsten Währungspaare geht es darum, zu erkennen, wer die Kontrolle hat, wo sich diese Einschätzung ändern würde und was als Nächstes kommt, wenn Käufer oder Verkäufer die Bewegung ausbauen können.

Quelle: InvestingLive — Morning Kickstart