Die Aktien großer kryptobezogener Unternehmen sprangen im vorbörslichen Handel an, da die Rallye am digitalen Asset-Markt an Fahrt aufnahm und Bitcoin sowie die meisten Altcoins nach der Veröffentlichung schwächer als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktdaten reboundierten.

Coinbase (COIN) stieg im Vorbörslichen Handel um 3,5 %, während BitMine (BMNR) 2,8 % zulegte. Strive (ASST) und Robinhood (HOOD) kletterten jeweils um mehr als 3 %. Auch andere Branchenwerte wie Bullish, Circle und Stablecoin Development (SDEV) tendierten nach oben. Kryptobezogene Aktien dienen häufig als börsennotierter Proxy für den digitalen Asset-Markt, da ihre Umsätze mit der Handelsaktivität steigen und fallen und mehrere von ihnen direkt Krypto halten.

Krypto-Aktien steigen nach schwachem US-Arbeitsmarktbericht

Die Aktien Gewinne folgten einem breiten Anstieg der digitalen Assets. Bitcoin sprang auf 86.705 $ und Ethereum bewegte sich auf 2.755 $, während weitere führende Kryptowährungen weiter kletterten. Die Gesamtbewertung aller Kryptowährungen stieg um 2,2 % auf 2,9 Billionen $.

Die Rallye folgte auf die Veröffentlichung des neuesten US-Nonfarm-Payrolls-Berichts (NFP), eines monatlichen Indikators für die Beschäftigungsentwicklung in den USA und einer der am engsten beobachteten Konjunkturdaten. Laut dem Bureau of Labor Statistics (BLS) schuf die US-Wirtschaft im September lediglich 29.000 Stellen und verfehlte damit die erwarteten 89.000. Die Behörde senkte zudem den Arbeitsmarktbericht für August von mehr als 162.000 auf 133.000 herunter.

Die Daten zeigten, dass die Arbeitslosenquote von 4,1 % auf 4,2 % stieg, schlechter als die erwarteten 4,1 %, während die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe von zuvor 15.000 auf 6.000 fiel. Insgesamt deuten die Zahlen auf eine sich abschwächende Wirtschaft hin, die die Federal Reserve dazu bewegen könnte, die Zinsen für den Rest des Jahres unverändert zu lassen. Bitcoin und der breitere Kryptomarkt haben historisch dazu geneigt, gut abzuschneiden, wenn die Fed die Zinsen senkt signalisiert, dass sie nicht erhöhen wird. Diese Sensitivität macht Makroveröffentlichungen wie den NFP zu wiederkehrenden Katalysatoren für den Sektor.

Handelsvolumina und ETF-Zuflüsse signalisieren steigende Nachfrage

Die steigende Nachfrage nach digitalen Token stützt auch kryptobezogene Aktien wie BitMine, Robinhood, Coinbase und Strive. Laut CoinMarketCap sprang das gesamte Handelsvolumen am Kryptomarkt auf mehr als 103 Milliarden $, und mit Einbeziehung der Futures-Märkte stieg das Gesamtvolumen in diesem Zeitraum um 10 % auf über 225 Milliarden $.

Das Open Interest bei Futures stieg um 5,47 % auf 156 Milliarden $. Das Open Interest von Bitcoin erhöhte sich auf 57 Milliarden $, das von Ethereum erreichte 35 Milliarden $. Das Open Interest – der Gesamtwert der ausstehenden Futures-Kontrakte – ist ein gängiger Indikator für die Marktbeteiligung und die Handelsaktivität, die Plattformen wie Coinbase und Robinhood Transaktionsgebühren einbringt.

Anleger haben zudem weiterhin in Bitcoin- und Altcoin-Exchange-Traded-Funds investiert, ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage nach digitalen Assets weiter steigt. Diese Fonds halten die zugrunde liegenden Token und handeln über gewöhnliche Brokerage-Konten, was traditionellen Investoren Krypto-Exposure ermöglicht, ohne die Assets direkt zu verwalten. Spot-ETFs haben in diesem Monat bisher mehr als 102 Millionen $ hinzugewonnen, nachdem sie im September über 2,6 Milliarden $ und im August 3,52 Milliarden $ an Zuflüssen verzeichneten. Altcoin-ETFs zu Solana, XRP und HBAR haben ebenfalls weiterhin Assets aufgebaut.

Unternehmens-Treasuries in Bitcoin und Ether dürften profitieren

Eine anhaltende Rallye würde mehrere große Unternehmen der Branche heben, insbesondere jene mit großen digitalen Asset-Treasuries. Diese Unternehmen halten Kryptowährungen in ihren Bilanzen, sodass Token-Preise unmittelbar in den Wert ihrer Bestellungen einfließen. Strategy, Michael Saylors Bitcoin-haltendes Unternehmen, besitzt 847.666 BTC; erreicht der Preis 100.000 $, würde der Wert dieser Bestände 84,7 Milliarden $ übersteigen. Strives Bitcoin-Bestände wären am selben Preisniveau 2,7 Milliarden $ wert.

Coinbase würde durch seine Bitcoin- und ETH-Bestände sowie eine zunehmende Handelsaktivität profitieren, während BitMine davon profitieren dürfte, dass der Wert seines Ethereum-Treasuries steigt.

Bitcoin-Technik deutet darauf hin, dass die Rallye anhalten könnte

Die technische Konstellation von Bitcoin weist auf mögliches weiteres Aufwärtspotenzial hin. Die Kryptowährung hat sich über die wichtige Unterstützungszone von 82.000 $, ihrem höchsten Stand im September, bewegt und ein Golden-Cross-Muster ausgebildet – ein Chartsignal, das entsteht, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigen kreuzt und weithin als Zeichen sich verstärkender Dynamik gelesen wird. Der Average Directional Index (ADX), der die Trendstärke misst, ist auf 41 gestiegen – über der Marke von 25, die üblicherweise als Schwelle für einen starken Trend gilt –, und der Preis ist über den Supertrend-Indikator geklettert. Insgesamt deuten diese Signale darauf hin, dass die Münze kurzfristig positioniert sein könnte, ihren Aufwärtstrend fortzusetzen.

Das nächste wichtige Kursziel liegt bei 90.000 $. Ein Anstieg über dieses Niveau würde auf weitere Gewinne Richtung 100.000 $ hindeuten – ein Szenario, das Unternehmen wie Coinbase, BitMine, Strive und Robinhood zugutekommen.

Dieser Artikel basiert auf einer Berichterstattung von The Market Periodical.