Bitcoin stieg am Freitag über 88.000 $ und legte damit innerhalb der letzten 24 Stunden fast 2 % zu, nachdem ein deutlich schwächer als erwarteter US-Arbeitsmarktbericht, nachgebende Renditen von Staatsanleihen und eine erhöhte Prognose von Citigroup eine breite Bewegung in Richtung riskanterer Anlagen befeuert hatten. Dieser Meilenstein fiel mit dem Chip-Hersteller Nvidia zusammen, der sein höchstes Preisniveau aller Zeiten erreichte und seinen Börsenwert erstmals auf 5,7 Billionen $ anhob, so die Live-Berichterstattung von Cryptopolitan über die Handelssitzung.

Schwacher Arbeitsmarktbericht im September gibt den Ton an

Die US-Wirtschaft schuf im September nur 29.000 Arbeitsplätze, weit entfernt von den 89.000, mit denen Ökonomen gerechnet hatten, während die Arbeitslosenquote auf 4,2 % gegenüber einer Prognose von 4,1 % stieg. Der August wurde zudem um 29.000 Arbeitsplätze nach unten revidiert, womit der September der drittschwächste Arbeitsmarktbericht des Jahres 2026 ist.

Die Wall Street wertete die Zahlen als weiteren Grund für die Federal Reserve, die Zinsen im Oktober unverändert zu lassen, und die schwachen Beschäftigungszahlen stärkten die Erwartungen, dass die Politik der Fed weniger restriktiv werden könnte. Die Arbeitsmarktdaten tragen dieses Gewicht, weil die Beschäftigung neben der Preisstabilität im doppelten Mandat der Fed verankert ist, was das Oktober-Treffen zu einem festen Datum in den Kalendern der Händler macht.

Bitcoins Schwankung von 88.000 $ auf 85. $

Bitcoin stieg am Freitag über 88.000 $, als die Händler auf die Arbeitsmarktdaten reagierten. Die Bewegung hielt jedoch nicht an. Rund zwei Stunden nach dem Überschreiten von 88.000 $ gab die größte Kryptowährung um etwa 3.000 $ nach und fiel auf das Niveau von 85.000 $, blieb aber innerhalb von 24 Stunden 1,7 % im Plus und auch für die Freitags-Sitzung positiv.

Staatsanleihen-Renditen schwanken im Tagesverlauf

Die Anleihenmärkte änderten im Laufe der Sitzung die Richtung. Die Renditen von Staatsanleihen gingen unmittelbar nach dem Bericht zurück, wobei die 10-jährige Rendite um mehr als 5 Basispunkte auf 5,176 % fiel und die 2-jährige um mehr als 3 Basispunkte auf 4,75 % sank. Die 10-jährige Rendite wurde später mit etwa 5,22 % notiert, bevor die Renditen wieder anzogen: Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe stieg um 1,8 Basispunkte auf 5,252 %, während die 30-jährige um 2,6 Basispunkte auf 5,629 % kletterte, womit die langfristigen Kreditkosten nahe an Niveaus verblieben, die es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hatte. Die Umkehr folgte auf den Rückgang der Renditen am Donnerstag nach deren jüngstem Anstieg. Ein Basispunkt entspricht 0,01 %, und die Preise von Staatsanleihen bewegen sich entgegengesetzt zu den Renditen. Renditen sind aber auch weit über den Anleihenmarkt hinaus von Bedeutung: Sie legen den Referenzzinssatz fest, an dem Anleger riskantere Anlagen wie Aktien und Krypto bemessen, weshalb sich die Schwankungen der Sitzung über die gesamte Marktlandschaft ausbreiteten.

Die Händler bewerten weiterhin den Konflikt zwischen den USA und dem Iran, insbesondere ob dieser die Inflation hoch halten und den Kurs der amerikanischen Zinsspolitik beeinflussen könnte.

Aktien springen an, während Nvidia eine Rekordbewertung von 5,7 Billionen $ erreicht

Die Aktien zogen gemeinsam mit Krypto an. Der Dow Jones Industrial Average legte 300 Punkte oder 0,6 % zu, während der S&P 500 um 1 % stieg. Der Nasdaq Composite gewann 1,6 % und markierte ein neues Allzeithoch, wobei die Tech-Futures ebenfalls um rund 0,6 % zulegten.

Nvidia (NVDA) kletterte auf seinen höchsten Preis aller Zeiten und hob damit seinen Börsenwert auf 5,7 Billionen $. Die Chips des Unternehmens treiben einen großen Teil der weltweiten KI-Rechenzentren an, und seine Bewertung ist zu einem weithin beobachteten Indikator für die Ausgaben für KI-Infrastruktur geworden. Eine Investition von 10.000 $ in Nvidia vor 10 Jahren wäre heute rund 1,58 Millionen $ wert. Auch CrowdStrike, Palo Alto Networks und AMD erreichten Rekordhochs, während Intel und AMD jeweils um mehr als 3 % zulegten.

Citigroup erhöht die Ziele für Bitcoin und Ether

Auch von Citigroup gab es einen weiteren Auftrieb für Krypto: Die Bank erhöhte ihr 12-Monats-Ziel für Bitcoin von 82.000 $ auf 113.000 $ und ihre Ether-Prognose von 2240 $ auf 3.028 $. Citi verwies auf eine verbesserte Krypto-Aktivität, ein freundlicheres Umfeld und wiederkehrende ETF-Nachfrage. Die Bank erwartet, dass die Zuflüsse in einem langsameren, aber stetigeren Tempo zurückkehren werden, da Berater und Brokerages ihre Bitcoin-Allokationen schrittweise erhöhen, und sie rechnet in den nächsten 12 Monaten mit weiteren 5 Milliarden $, die in Krypto fließen werden. Spot Bitcoin ETFs, die im Januar 2024 die Zulassung in den USA erhielten, haben Beratern und Brokerages einen regulierten Rahmen für Kundenallokationen geboten – ein Grund, warum ETF-Zuflüsse zu einem genauestens beobachteten Proxy für die institutionelle Nachfrage geworden sind.

SEC lockert die Regeln für die institutionelle Krypto-Verwahrung

Gleichzeitig bewegt sich die US-Börsenaufsicht SEC darauf zu, einige der Beschränkungen rund um die institutionelle Krypto-Verwahrung zu lockern. Ein neuer Vorschlag der SEC würde einen separaten Satz von Standards für registrierte Anlageberater, Investmentgesellschaften und Business Development Companies schaffen, die digitale Vermögenswerte für Kunden verwahren.

Die Aufsichtsbehörde möchte die Verwahrungsanforderungen aktualisieren, die lange vor der Existenz von Kryptowährungen geschrieben wurden. Nach dem Plan könnten Unternehmen digitale Vermögenswerte in bestimmten Situationen per Selbstverwahrung halten, während staatlich lizenzierte Trust-Gesellschaften in Frage kommen könnten, um Kryptowährungen zu verwahren, die Kunden und regulierten Anlagevehikeln gehören. Die regulatorische Arbeit schreitet voran, auch nachdem eine umfassendere US-Krypto-Gesetzgebung im Kongress festgefahren ist, sodass die Behörden weiterhin Teile des Regelwerks durch ihre eigenen Prozesse aufbauen. Nach der üblichen SEC-Prozedur muss ein Vorschlag eine öffentliche Anhörungsphase durchlaufen, bevor eine endgültige Regel verabschiedet werden kann.

CME Group verwirft den Plan für 24/7-Ölfutures

CME Group hat seine Idee, Ölfutures rund um die Uhr anzubieten, nach Widerstand von Unternehmen, die tatsächlich im Markt handeln, aufgegeben. Das Unternehmen hatte in Erwägung gezogen, einen kleineren Rohölkontrakt anzubieten, der ein Zehntel der Größe des aktuellen Micro WTI Futures-Produkts gehabt hätte.

CME Group CEO Terry Duffy sagte, Diskussionen mit Marktteilnehmern hätten die Börse davon überzeugt, dass die Öffnung des Energiehandels zu jeder Stunde an jedem Tag Probleme mit sich bringen könnte, die nicht vollständig ausgearbeitet worden seien. Duffy sagte, CME habe eine in den USA ansässige Option unter der Aufsicht der Commodity Futures Trading Commission schaffen wollen, doch die Branche sei noch nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Die Futures von CME werden bereits an Wochentagen über die Globex-Plattform nahezu rund um die Uhr gehandelt, sodass der Plan hauptsächlich den Handel auf das Wochenende ausgeweitet hätte, wenn die Energiemärkte traditionell geschlossen sind.

Dasorgeschlagene Produkt hatte bereits die Aufmerksamkeit der CFTC erregt. Die Aufsichtsbehörde begann zu prüfen, was ein nicht unterbrochener Energiehandel für den Markt bedeuten könnte, insbesondere an den Wochenenden, wenn weniger Käufer und Verkäufer aktiv sind. Eine Sorge war, dass eine ruhige Samstag- oder Sonntagssitzung ungewöhnliche Bewegungen beim West Texas Intermediate auslösen könnte, einem Benchmark, der in den globalen Ölmärkten verwendet wird.

Öl fällt, während die Kraftstoffmärkte angespannt bleiben

Die Ölpreise fielen. Dezember-Brent-Futures, der internationale Rohöl-Benchmark, gaben um 1,1 % auf 101,12 $ pro Barrel nach, während Dezember-WTI-Kontrakte um 1,6 % auf 89,41 $ verloren. Brent hatte am Donnerstag bei 102,31 $ nach einem Sprung von 4,4 % geschlossen, wobei Händler mögliche Unterbrechungen der Versorgung aus dem Nahen Osten im Blick behielten. WTI-Rohöl fiel innerhalb von 24 Stunden um 4 % auf unter 90 $ pro Barrel, Teil einer breiten Marktbewegung in Richtung riskanterer Anlagen, als die Renditen von Staatsanleihen nachließen.

Die Kraftstoffmärkte stehen weiterhin unter deutlich mehr Druck als Rohöl selbst. Diesel-Lieferungen aus dem Nahen Osten laufen mit rund einem Viertel des Niveaus vor dem Konflikt, während die Exporte von russischem Diesel auf etwa ein Fünftel ihres Tempo im Mai geschrumpft sind. Diesel bildet das Rückgrat für Fracht, Landwirtschaft und Industrie, sodass die Spannung auf den Kraftstoffmärkten sich direkt in das Inflationsbild einspeist, das die Händler im Auge behalten, während sie den Konflikt zwischen den USA und dem Iran bewerten.

Die Europäische Kommission erklärte, die Europäische Union sei derzeit nicht von einer Ölknappeheit bedroht, trotz teurem Diesel und Kerosin. Der Block verfügt noch über erhebliche Notreserven, falls sich die Versorgungslage verschlechtert, und die Beamten können ein Treffen der Oil Coordination Group vorziehen, das derzeit für den 15. Oktober angesetzt ist, falls sich die Situation vorher verschärft. Diese Sitzung ist der nächste angesetzte Prüfpunkt für die Koordinierung der Ölhvorsorgung des Blocks.

Gold in der Nähe von 4.200 $, Silber über 61 $

Abgesehen von Aktien und Krypto wurde Gold knapp unter 4.200 $ pro Unze gehandelt, während Silber über 61 $ blieb. Gold dient traditionell als Wertspeicher in Zeiten geopolitischer und inflationsbedingter Unsicherheit – ein Umfeld, das mit dem anhaltenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran weiterhin besteht.

Krypto-Aktien gemischt, während Miner meist höher notieren

Die mit Krypto verbundenen Aktien waren am Freitag über den gesamten Platz verteilt, wobei Bitcoin-Miner meist höher notierten, auch wenn einige der größeren Exchange- und Digital-Asset-Namen nachgaben.

Unter den größeren Unternehmen notierte Robinhood (HOOD) bei 112,74 $, ein Plus von 1,43 %, während MercadoLibre (MELI) um 0,66 % auf 1.696,24 $ zulegte. Strategy (MSTR) gab um 0,29 % auf 160,03 $ nach, und Coinbase (COIN) fiel um 3,32 % auf 183,00 $. BlockXYZ) gewann 0,42 % auf 74,35 $, PayPal (PYPL) rutschte um 0,53 % auf 52,78 $ ab, und Circle (CRCL) fiel um 2,04 % auf 81,22 $. Net Holding (NTHOL) stieg um 0,93 % auf 36,90 $, während Nexon (NEXOY) um 1,01 % auf 16,50 $ fiel.

Die Mining-Aktien waren insgesamt stärker. IREN stieg um 2,79 % auf 41,78 $, Hut 8 (HUT) gewann 3,79 % auf 89,63 $, und TeraWulf (WULF) legte um 3,96 % auf 15,50 $ zu. Riot Platforms (RIOT) fügte 0,56 % auf 19,72 $ hinzu, Cipher Digital (CIFR) stieg um 1,68 % auf 15,72 $, und Core Scientific (CORZ) bewegte sich 0,67 % höher auf 16,46 $. MARA Holdings (MARA) stieg um 0,22 % auf 11,23 $, Bitdeer (BTDR) gewann 3,57 % auf 11,02 $, und CleanSpark (CLSK) fügte 1,84 % auf 12,75 $ hinzu. HIVE Digital (HIVE) rose um 2,05 % auf 2,98 $, Bit Digital (BTBT) fügte 0,31 % auf 1,63 $ hinzu, und Canaan (CAN) kletterte um 3,59 % auf 0,35 $.

Anderswo verlor Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 1,72 % auf 26,27 $, während Galaxy Digital (GLXY) bei 23,05 $ kaum höher notierte, ein Plus von 0,13 %. GameStop (GME) stieg um 2,45 % auf 24,70 $, und Neptune Digital Assets (NDA) gewann 3,23 % auf 0,64 $. Figure Technology Solutions (FIGR) blieb bei 28,55 $ fast unverändert, ein Plus von 0,04 %, während Bullish (BLSH) um 1,72 % auf 34,19 $ fiel. Rumble (RUM) rutschte um 0,85 % auf 7,58 $ ab, und Alliance Resource Partners (ARLP) fügte 0,82 % auf 24,54 $ hinzu.

Weiter unten in der Liste gab Strive (ASST) um 0,27 % auf 30,03 $ nach, während Greenidge Generation (GREE) um 9,74 % auf 2,14 $ sprang. Securitize (SECZ) fiel um 5,46 % auf 12,99 $, und Keel Infrastructure (KEEL) sprang um 5,09 % auf 3,62 $. Metaplanet (MTPLF) sank um 6,19 % auf 1,82 $, SharpLink (SBET) fiel um 2,40 % auf 9,35 $, und Twenty One Capital (XXI) verlor 2,22 % auf 6,60 $. American Bitcoin (ABTC) gewann 3,91 % auf 8,50 $, während BitGo (BTGO) 0,27 % auf 7,38 $ hinzufügte.

Gemini Space Station (GEMI) fiel um 7,89 % auf 4,67 $, während Forward Industries (FWDI) um 4,28 % auf 8,16 $ anzog. Meliuz (CASH3) rutschte um 0,94 % auf 5,26 $ ab, und Prenetics (PRE) fiel um 8,11 % auf 20,17 $, einer der stärksten Rückgänge der Gruppe. ProCap Financial (BRR) fiel um 0,26 % auf 3,91 $, während Boyaa International (BOYAF) bei 0,43 $ unverändert blieb. Exodus Movement (EXOD) sprang um 5,58 % auf 7,29 $, und Kulr Technology Group (KULR) gewann 2,71 % auf 2,65 $.

Bitcoin Group SE (ADE) stieg um 3,91 % auf 29,26 $, Intchains Group (ICG) sprang um 9,30 % auf 0,94 $, und Nano Labs (NA) fügte 2,33 % auf 2,20 $ hinzu. Sol Strategies (STKE) gewann 2,40 % auf 1,71 $. Am unteren Ende der Gruppe blieb Argo Blockchain (ARBK) bei 2,25 $ unverändert, Genius Group (GNS) fügte 0,81 % auf 0,15 $ hinzu, und Fold Holdings (FLD) kletterte um 4,64 % auf 0,54 $.

Das Wichtigste in Kürze

Die Märkte neigten sich risikofreudigen Anlagen zu, als Bitcoin anzog, schwache US-Arbeitsmarktdaten Renditen abkühlten und frische institutionelle Prognosen zusätzlichen Treibstoff für die Krypto-Erholung lieferten – obwohl Bitcoin im Laufe der Sitzung einen Teil seiner früheren Gewinne wieder abgab.

Quelle: Cryptopolitan