Die neuesten wöchentlichen Lagerbestandsdaten der US-Energieinformationsbehörde (EIA) zeigten:

• Die Rohöllagerbestände fielen um 4,450 Mio. Barrel, gegenüber einem erwarteten Abbau von 1,085 Mio. Barrel.
• Die Benzinbestände sanken um 1,173 Mio. Barrel, gegenüber einem erwarteten Rückgang von 1,850 Mio. Barrel.
• Die Destillatbestände stiegen um 0,796 Mio. Barrel, obwohl ein Abbau von 1,275 Mio. Barrel erwartet worden war.

Die gestern Abend veröffentlichten privaten Lagerbestandsdaten zeigten:

• Rohöllagerbestände: -2,6 Mio.
• Benzinbestände: +300.000
• Destillatbestände: -300.000

Ein stärker als erwartet ausgefallener Rückgang der Rohöllagerbestände stützt im Allgemeinen höhere Ölpreise. Lagerbestände sind gelagertes Öl, und wenn diese Vorräte stärker als erwartet sinken, kann dies auf ein engeres Angebot oder eine stärkere Nachfrage hindeuten. Der wöchentliche Petroleum-Statusbericht der EIA, der jeden Mittwoch erscheint, gehört zu den meistbeachteten Datenpunkten am Ölmarkt, da die Vereinigten Staaten der größte Ölverbraucher der Welt sind und ihre Lagerbestände ein häufig genutzter Indikator für das Angebot-Nachfrage-Gleichgewicht sind. Allerdings ist der Lagerbestandsbericht nur einer von vielen Einflussfaktoren auf den Preis, und im aktuellen Umfeld spielen geopolitische Risikoprämien infolge der Spannungen im Nahen Osten neben den Fundamentaldaten eine überproportionale Rolle.

Auch die Abweichung zwischen den EIA-Zahlen und der privaten Erhebung des American Petroleum Institute (API) vom Vortag – der Rohölabbau betrug 4,450 Mio. Barrel gegenüber 2,6 Mio. Barrel in den privaten Daten – ist für Händler relevant, da Überraschungen zwischen den beiden Berichten häufig kurzfristige Kursvolatilität auslösen.

Rohöl hat sich vom heutigen Tief von 88,97 USD auf rund 90,05 USD erholt. Das bedeutet weiterhin ein leichtes Tagesminus von etwa 0,20 USD, doch der moderate Rückgang folgt auf das deutliche Plus von 5 % gestern.

Aus charttechnischer Sicht hat die gestrige Rallye zwei wichtige Marken überwunden, die bei 86,53 USD zusammenfielen:

• Der 100-Tage-Durchschnitt: der Durchschnittspreis der letzten 100 Handelstage, den Händler zur Einschätung des übergeordneten Trends nutzen.
• Die 38,2-%-Rücksetzstufe (Retracement): eine Marke, die angibt, dass der Preis 38,2 % seines Rückgangs vom Hoch vom 7. April zurückerobert hat.

Wenn zwei technische Indikatoren auf denselben Preis treffen, zieht dieses Niveau tendenziell mehr Aufmerksamkeit auf sich, da sich die Orders von Trendfolgern und retracement-orientierten Händlern dort bündeln. Für Rohöl ist 86,53 USD nun eine wichtige Trennlinie zwischen Käufern und Verkäufern. Ein Halten darüber hält die charttechnische Aussicht für Käufer günstig, während ein Rutsch darunter diese Aussicht schwächen und darauf hindeuten würde, dass der Ausbruch an Momentum verliert.

Nach oben kam das heutige Hoch von 92,29 USD bis auf 0,18 USD an die 50-%-Rücksetzstufe bei 92,47 USD heran. Dieser Mittelpunkt markiert die Rückgewinnung der Hälfte des Rückgangs vom Hoch vom 7. April. Käufer müssten über diese Marke ausbrechen – und darüber bleiben –, um ihre Position für weitere Gewinne zu stärken; das nächste Ziel wäre dann das Hoch vom 23. Juli bei 93,50 USD.

Für Händler, die die übergeordnete Bewegung beobachten, lauten die wichtigsten charttechnischen Grenzen Unterstützung bei 86,53 USD und Widerstand bei 92,47 USD. Unterstützung ist ein Bereich, in dem Käufer einsteigen könnten; Widerstand ist ein Bereich, in dem Verkäufer eine Rallye verlangsamen oder stoppen könnten.

Das ist eine breite Spanne, die die heftigen Schwankungen widerspiegelt, während Händler auf Entwicklungen im Nahen Osten reagieren. Diese Marken dienen als Bezugspunkte, nicht als Garantien: Ein Halten der Unterstützung begünstigt die Käufer, während ein Bruch des Widerstands ihnen ein weiteres Zeichen für Fortschritt liefern würde. Zu beobachten bleibt als Nächstes, ob die kommenden wöchentlichen EIA-Daten den Trend der Bestandsabbauten bestätigen und ob Schlagzeilen aus dem Nahen Osten die Risikoprämien hoch halten – beides Faktoren, die Händler gegen diese technischen Marken abwägen werden.

Quelle: ForexLive