Orlando, Fla., 07. Aug. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — CNL Strategic Capital, LLC ("CNL Strategic Capital" oder "das Unternehmen") hat seine operativen Ergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen strebt an, Anlegern laufende Erträge und langfristige Wertsteigerung zu bieten, indem es kontrollierende Eigenkapitalbeteiligungen in Kombination mit Darlehenspositionen an privat geführten mittelständischen Unternehmen erwirbt. Als öffentlich registrierte, nicht börsennotierte Gesellschaft mit beschränkter Haftung werden die Anteile von CNL Strategic Capital nicht an einer nationalen Wertpapierbörse gehandelt; die Performance wird daher über regelmäßige Aktualisierungen des Nettoinventarwerts (NAV) und nicht über tägliche Marktpreise gemessen. Diese Struktur ist bei auf Privatanleger ausgerichteten alternativen Anlagevehikeln üblich, die Zugang zu privaten mittelständischen Unternehmen bieten, die an öffentlichen Märkten typischerweise nicht verfügbar sind.

Portfoliübersicht

Zum 30. Juni 2026 umfasste das Portfolio von CNL Strategic Capital Eigenkapital- und Fremdkapitalinvestitionen in 18 Portfoliounternehmen und verfügte über Gesamtvermögen von rund 1,6 Milliarden US-Dollar — ein Anstieg gegenüber rund 1,5 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2025. Mittelständische Unternehmen, allgemein definiert als Unternehmen mit jährlichen Umsätzen zwischen 10 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar, stellen einen bedeutenden Teil der privaten US-Wirtschaft dar und sind ein Schwerpunkt für Private-Credit- und Structured-Equity-Strategien.

Finanzergebnisse

Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 wies das Unternehmen eine Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Investitionen von rund 45,5 Millionen US-Dollar aus (einschließlich nicht realisierter Fremdwährungsgewinne) sowie Gesamterträge aus Investitionen von rund 44,5 Millionen US-Dollar. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum meldete das Unternehmen eine Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Investitionen von 55,2 Millionen US-Dollar (einschließlich nicht realisierter Fremdwährungsgewinne) sowie Gesamterträge aus Investitionen von rund 35,1 Millionen US-Dollar. Im Jahresvergleich ging die nicht realisierte Wertsteigerung zurück, während die Gesamterträge aus Investitionen stiegen, was eine Verschiebung in der Zusammensetzung der Renditen zwischen marktbewertungsbedingten Wertänderungen und wiederkehrenden Erträgen aus den Fremdkapitalpositionen des Portfolios widerspiegelt.

Annualisierte Renditen seit Auflegung (auf NAV-Basis, bis 30. Juni 2026)

Die annualisierte Rendite seit Auflegung auf Basis des Nettoinventarwerts (NAV) betrug rund:

• 11.0% für Anteile der Klasse FA
• 10.0% für Anteile der Klasse A
• 9.0% für Anteile der Klasse T
• 9.5% für Anteile der Klasse D
• 10.0% für Anteile der Klasse I
• 12.0% für Anteile der Klasse S

Diese Renditen verstehen sich vor einem gegebenenfalls anfallenden Ausgabeaufschlag und setzen voraus, dass Anleger ihre Ausschüttungen wiederangelegt haben.

Kapitalaufnahmen und Wiederanlage von Ausschüttungen

Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 erhielt CNL Strategic Capital Nettoemissionserlöse von rund 75,8 Millionen US-Dollar, darunter etwa 11,8 Millionen US-Dollar aus dem Wiederanlageplan für Ausschüttungen. Seit Beginn der Geschäftstätigkeit im Februar 2018 bis zum 30. Juni 2026 hat das Unternehmen insgesamt rund 1,4 Milliarden US-Dollar eingeworben, darunter 79,9 Millionen US-Dollar über den Wiederanlageplan für Ausschüttungen. Die fortgesetzte Kapitalaufnahme deutet auf anhaltendes Anlegerinteresse an nicht börsennotierten alternativen Anlagevehikeln mit Engagement in privaten mittelständischen Unternehmen hin, einem Bereich, der sich deutlich ausgeweitet hat, da Privatanleger nach diversifizierten Ertragsquellen jenseits traditioneller öffentlicher Aktien- und Anleihemärkte suchen.

Hinweise zur Methodik

Die Gesamtrendite der Investition wird für jede Anteilsklasse als Veränderung des Nettoinventarwerts dieser Anteilsklasse im Berichtszeitraum berechnet, wobei alle Ausschüttungen als wiederangelegt unterstellt werden. Die annualisierte Rendite seit Auflegung erfasst die durchschnittliche jährliche Performance über den Renditezeitraum und wird als geometrischer Durchschnitt berechnet, wodurch der Zinseszinseffekt über die Zeit berücksichtigt wird. Da es keinen öffentlichen Markt für die Anteile des Unternehmens gibt, wird davon ausgegangen, dass der Endmarktwert je Anteil am letzten Tag des dargestellten Zeitraums dem Nettoinventarwert je Anteil entspricht. Die Performance des Unternehmens verändert sich im Zeitverlauf und kann derzeit von den oben dargestellten Werten abweichen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Anlageperformance wird ohne Berücksichtigung eines möglichen Ausgabeaufschlags dargestellt, der den Anlegern beim Erwerb der Anteile des Unternehmens entstehen kann. Der betrachtete Zeitraum reicht vom Datum der Erstausgabe der jeweiligen Anteilsklasse bis zum 30. Juni 2026.

Weitere Fußnotenangaben:

• Stellt den Prozentsatz der erklärten Bardividende dar, abzüglich der für den dargestellten Zeitraum wiederangelegten Ausschüttungen.
• Schließt 11,834 und 10,510 US-Dollar an Ausschüttungen aus, die während der sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 bzw. 2025 gemäß dem Wiederanlageplan wiederangelegt wurden.
• Das Nettoanlageergebnis umfasst Aufwandsersatz (Support) in Höhe von 970 US-Dollar bzw. (3,892) US-Dollar für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 bzw. 2025.
• Besteht aus Ausschüttungen, die aus Emissionserlösen für die dargestellten Zeiträume geleistet wurden.

Über CNL Strategic Capital

CNL Strategic Capital ist eine öffentlich registrierte, nicht börsennotierte Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die darauf abzielt, Privatpersonen laufende Erträge und langfristige Wertsteigerung zu bieten, indem sie kontrollierende Eigenkapitalbeteiligungen in Kombination mit Darlehenspositionen an robusten und wachsenden mittelständischen Unternehmen erwirbt. Das Unternehmen wird extern von CNL Strategic Capital Management, LLC und Levine Leichtman Strategic Capital, LLC (LLSC) verwaltet.

Über CNL Financial Group

CNL Financial Group (CNL) ist eine führende private Investment-Management-Firma, die alternative Anlagemöglichkeiten anbietet. Seit der Gründung im Jahr 1973 haben CNL und/oder seine verbundenen Unternehmen Unternehmen mit einem Vermögen von mehr als 37 Milliarden US-Dollar gegründet oder übernommen. Der Hauptsitz von CNL befindet sich in Orlando, Florida.

Über Levine Leichtman Strategic Capital

LLSC ist ein verbundenes Unternehmen von Levine Leichtman Capital Partners, LLC (LLCP), einer Private-Equity-Gesellschaft für den Mittelstand mit einer 42-jährigen Erfolgsbilanz bei Investitionen in verschiedenen Zielbranchen, darunter Business Services, Franchising & Multi-unit, Education & Training sowie Engineered Products & Manufacturing. LLCP verfolgt eine differenzierte Structured-Private-Equity-Investitionsstrategie, die Fremdkapital- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen kombiniert. LLCP ist der Ansicht, dass die Kombination von Fremd- und Eigenkapitalinstrumenten Managementteams Wachstumskapital in einer maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur bietet, die eine attraktivere Alternative zum traditionellen Private Equity darstellen kann.

Das globale Team von LLCP aus spezialisierten Investmentprofis wird von 9 Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 20 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit der Gründung hat LLCP rund 18,6 Milliarden US-Dollar institutionelles Kapital über 20 Investmentfonds verwaltet und in mehr als 120 Portfoliounternehmen investiert. LLCP verwaltet derzeit Vermögenswerte in Höhe von 13,0 Milliarden US-Dollar und unterhält Niederlassungen in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, London, Stockholm, Amsterdam und Frankfurt.

Zukünftige Aussagen

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Informationen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den Überzeugungen und Annahmen des Managements von CNL Strategic Capital sowie auf den dem Management zum Zeitpunkt solcher Aussagen aktuell verfügbaren Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an den Wörtern "glaubt", "erwartet", "wird", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen, die auf zukünftige Ereignisse hinweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und die sich im Allgemeinen der Kontrolle von CNL Strategic Capital entziehen. Wichtige Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, umfassen Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Ausschüttungen zu leisten, und den Quellen dieser Ausschüttungszahlungen, die Fähigkeit des Unternehmens, geeignete Investitionen zu finden und zu tätigen, sowie andere Risiken, die im Abschnitt "Risk Factors" des Annual Report on Form 10-K des Unternehmens und in anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben sind.

Quelle: GlobeNewswire