Cathie Woods ARK Invest kaufte am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, weitere CoreWeave-Aktien und baute damit ihre Position in dem Anbieter von KI-Cloud-Infrastruktur aus, nachdem dessen Aktie an einem einzigen Tag stark gefallen war. Gleichzeitig verkaufte die Firma Anteile an Palantir Technologies, Personal Genome Diagnostics und mehreren anderen Unternehmen, wie aus den täglichen Handelsdisclosures des Unternehmens hervorgeht. Die aktiv verwalteten US-ETFs der Firma veröffentlichen ihre Trades an jedem Handelstag und geben der Öffentlichkeit damit einen tagesaktuellen Einblick in Portfolioveränderungen, die die meisten Fonds nur quartalsweise offenlegen.

ARKs CoreWeave-Kauf

ARK kaufte 188.665 Aktien der CoreWeave, Inc. Class A Stammaktien (CRWV) im Wert von 14.680.023 US-Dollar laut dem täglichen Handelsbericht. Ein anderer Bericht bezifferte den Wert des Kaufs auf etwa 12,4 Millionen US-Dollar.

Die CoreWeave-Aktie fiel am Mittwoch im regulären Handel um 15,5 % und liegt damit im vergangenen Jahr um 53 % niedriger, da die Sorge um die finanziellen Verpflichtungen des Unternehmens auf die Anleger wiegt. Nachbörsglich gaben die Aktien nochmals 3,5 % nach. Der Kauf erhöht ARKs Engagement in einer Aktie, die auf weniger als die Hälfte ihres Niveaus von vor einem Jahr gefallen ist.

CoreWeaves Schuldenbedenken

Die Rendite auf CoreWeaves unbesicherte Anleihen im Volumen von 1,25 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit 2032 erreichte kürzlich 15 %, ein Niveau, bei dem Kreditinvestoren einen deutlichen Aufschlag gegenüber sichereren Unternehmensanleihen verlangen, was die Kosten für neue Schulden des Unternehmens erhöht, während es neue Finanzierungsoptionen prüft. Der Risikokapitalgeber Chamath Palihapitiya warnte vor möglichen Problemen bei der Finanzierung von KI-Infrastruktur und erhielt eine Einwort-Antwort von Elon Musk: „Yikes.“

Wie die Financial Times berichtet, prüft CoreWeave eine Finanzierung durch Lebensversicherungsunternehmen. Das Unternehmen hofft, eine investitionsfähige Finanzierung abzusichern, die durch seine Recheninfrastruktur besichert ist. CoreWeave wies per Juni Schulden und Leasingverpflichtungen von rund 52 Milliarden US-Dollar aus – eineößenordnung, die die kapitalintensive Natur der KI-Infrastruktur widerspiegelt, bei der Anbieter Rechenzentren und GPU-Kapazitäten durch umfangreiche Kredite und Leasing finanzieren.

Die Stimmung wurde am Mittwoch zusätzlich durch höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten für September belastet, die die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen der Federal Reserve schürten. Unternehmen mit hohen Schuldenlasten reagieren in der Regel empfindlicher auf Veränderungen der Zinserwartungen.

Trotz der Turbulenzen stufen die Analysten der Wall Street CoreWeave als Moderate Buy ein, mit 20 Buy-Ratings, 5 Halt und 2 Sell in den vergangenen drei Monaten. Das durchschnittliche Kursziel von 143,96 US-Dollar liegt rund 119 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch. Beobachtenswerte Anknüpfungspunkte sind ARKs nächste tägliche Handelsdisclosures, der Handel mit den Anleihen 2032 als Indikator für die Stimmung am Kreditmarkt sowie mögliche Updates von CoreWeave zu den von der Financial Times berichteten Finanzierungsgesprächen mit Lebensversicherern.

Palantir und weitere ARK-Trades

ARK verkaufte 31.432 Palantir-Aktien im Wert von 6.558.915 US-Dollar laut dem Handelsbericht, wobei ein anderer Bericht die Zahl auf etwa 6,3 Millionen US-Dollar bezifferte. Der Verkauf folgte auf eine starke Kursentwicklung des Herstellers von Datenanalyse-Software, dessen Aktie seit den Augustzahlen Anfang August um mehr als 60 % gestiegen ist, als der Umsatz im zweiten Quartal um 93 % auf 1,94 Milliarden US-Dollar geklettert war. Die Palantir-Aktie fiel am Mittwoch um 3,7 %.

Barclays nahm Palantir kürzlich mit Overweight auf und setzte ein Kursziel von 265 US-Dollar, während Goldman Sachs die Aktie auf Buy heraufstufte mit einem Ziel von 230 US-Dollar. Palantir, das im September 2024 in den S&P 500 aufgenommen wurde, wird mit dem 163,9-fachen der Gewinne der vergangenen zwölf Monate und dem 85,5-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Sein durchschnittliches Kursziel von 210,67 US-Dollar impliziert einen Anstieg von 5 %.

Bei weiteren PortfolioumSchichtungen verkaufte ARK 693.049 Aktien von Personal Genome Diagnostics für 10.984.826 US-Dollar und 113.555 Aktien von 10X Genomics für 8.152.113 US-Dollar. Die Firma verkaufte außerdem 337.473 Aktien von Toast für 10.424.540 US-Dollar und 25.605 Aktien von Shopify für 4.519.794 US-Dollar.

Auf der Kaufseite erwarb ARK 9.577 Aktien von Meta Platforms für 7.302.462 US-Dollar, 44.689 Aktien von Cerebras Systems für 6.662.683 US-Dollar und 110.037 Aktien von Freenome für 1.390.867 US-Dollar. Die Firma fügte zudem 500.457 Aktien von Kodiak hinzu und kaufte 459 Aktien von Scribe Therapeutics für 8.776 US-Dollar.