Applied Digital legt um 2,2 % zu, da Analysten auf ein Aufwärtspotenzial von über 100 % verweisen
Wichtige Erkenntnisse
- •Der Quartalsumsatz von Applied Digital in Höhe von 240,35 Millionen Dollar entsprach einem jährlichen Wachstum von 406,3 % und übertraf die Konsensschätzung der Analysten von 96,85 Millionen Dollar deutlich.
- •Das Unternehmen meldete einen Verlust von 0,39 $ pro Aktie, verfehlte damit die Konsensschätzung von -0,09 $ und wies eine Nettomarge von -37,78 % auf.
- •Analysten behalten ein 'Moderate Buy'-Konsensrating mit einem durchschnittlichen Kursziel von 68,15 $ bei, was mehr als das Doppelte des aktuellen Aktienkurses von 29,69 $ entspricht.
- •Der Direktor Richard N. Nottenburg verkaufte am 4. August 75.000 Aktien für rund 2,34 Millionen Dollar und reduzierte damit seine persönlichen Bestände um etwa 36 %.
- •Die Eigentumsanteile von Institutionen und Hedgefonds belaufen sich auf 65,67 % des Streubesitzes, wobei in den letzten Quartalen mehrere Firmen Positionen aufgebaut haben.
Applied Digital (APLD) stieg am Dienstag um 2,2 % und erreichte im Intraday-Handel 29,69 $, bevor die Sitzung endete. Das Handelsvolumen belief sich auf rund 11,8 Millionen Aktien und lag damit etwa 51 % unter dem Tagesdurchschnitt von 24,1 Millionen.
Applied Digital Corp. hat eine Beta von 5,75 und ist damit eines der volatileren Wertpapiere im Bereich der KI-Infrastruktur. Die Aktie notiert derzeit sowohl unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 35,10 $ als auch unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 34,03 $.
Das jüngste Quartal des Unternehmens brachte sehr gemischte Ergebnisse. Der Umsatz erreichte 240,35 Millionen Dollar, ein Plus von 406,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und deutlich über der Analystenschätzung von 96,85 Millionen Dollar. Dieses Ergebnis markierte einen signifikanten Überraschungserfolg beim Umsatz und trägt dazu bei zu erklären, warum die Aktie auch nach Schwächephasen weiterhin Beachtung findet.
Der Gewinn blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Applied Digital meldete einen Verlust von 0,39 $ pro Aktie, verglichen mit der Konsensschätzung von -0,09 $. Die Nettomarge lag bei -37,78 % und die Eigenkapitalrendite bei -16,42 %. Analysten gehen derzeit von einem Jahres-Gewinn pro Aktie (EPS) von -1,08 $ aus, was unterstreicht, dass Anleger weiterhin das schnelle Umsatzwachstum gegen die anhaltenden Verluste abwägen.
Analysten-Ratings
Die Wall Street ist trotz verfehlter Gewinnzahlen nicht von der Aktie abgerückt. Applied Digital verfügt über ein Konsens-Rating von „Moderate Buy“, basierend auf 3 „Strong Buy“-, 11 „Buy“-, 2 „Hold“- und 1 „Sell“-Rating.
Die Kursziele reichen derzeit von 65 $ bis 83 $. Am 3. August erhöhte B. Riley ihr Ziel von 66 $ auf 75 $. Am 28. Juli bestätigte Needham sein Ziel von 83 $, und Citigroup stellte am selben Tag wie das Update von B. Riley ein „Market Outperform“-Rating erneut aus.
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 68,15 $. Dies ist deutlich höher als der aktuelle Aktienkurs von 29,69 $ und spiegelt das anhaltende Interesse der Analysten an der Rolle des Unternehmens beim Ausbau der KI-Infrastruktur wider.
Insider- und institutionelle Aktivitäten
Direktor Richard N. Nottenburg verkaufte am 4. August 75.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 31,15 $, was einem Gesamterlös von 2,34 Millionen Dollar entsprach. Der Verkauf reduzierte seine Position um etwa 36 % und ließ ihm 133.378 Aktien. Insider halten zusammen 9,50 % der Aktien.
Auch die institutionelle Aktivität war in den letzten Quartalen bemerkenswert. Whitaker Myers Wealth Managers erwarb im zweiten Quartal 49.354 Aktien im Wert von etwa 1,84 Millionen Dollar. Cannon Capital Management fügte im vierten Quartal Aktien im Wert von 3,64 Millionen Dollar hinzu, und Mirae Asset steuerte 2,67 Millionen Dollar bei.
Die Eigentumsanteile von Institutionen und Hedgefonds belaufen sich auf 65,67 % des Streubesitzes.
Applied Digital hat eine 12-Monats-Handelsspanne von 13,16 $ bis 50,72 $. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt ca. 8,65 Milliarden Dollar, das Schulden-Eigenkapital-Verhältnis liegt bei 2,88 und die Current Ratio bei 4,01.
