DA Davidson 在 AIPCon11 與 TITAN 合約後將 Palantir 目標價上調至 $250
重點速覽
- •DA Davidson 將 Palantir 目標價從 $200 上調至 $250，並在 AIPCon11 會議及公司近期發展後維持買入評級。
- •Palantir 最新財務業績包括營收成長 79% 及毛利率 85%，另有 22 名分析師上調下一期間的獲利預估。
- •Palantir 獲得一份總值 $192 million、為美國陸軍生產八座 TITAN 地面站的合約，其中 $127 million 分配給與 Anduril 及 L3Harris 合作的主承包商 Palantir。
- •Palantir 的模型無關 Foundry、Gotham 及 AIP 平台可在不需要高額資本支出的情況下支持成長，並構成執行長 Alex Karp 預測未來兩年自由現金流達 $15 billion 至 $18 billion 的基礎。
- •PLTR 股價約為 $166，低於 $192.19 的分析師共識目標價；公告後股價回落期間，ARK Invest 賣出約 139,000 股，持股價值接近 $26 million。
DA Davidson 週四將 Palantir Technologies（NASDAQ: PLTR）的目標價從 $200 上調至 $250，同時維持買入評級。此次調整是在 Palantir 舉行聚焦 AI 主權的 AIPCon11 會議，以及公司近期在國防與商業領域取得進展後作出。
隨著客戶對所使用的人工智慧模型及其管理方式日益審慎，Palantir Technologies Inc. 一直強調資料主權。DA Davidson 表示，Palantir 定位明確，有望成為廣泛客戶的控制平面與協調層。
該公司的看法建立在 Palantir 最新財務業績之上，當中包括營收成長 79% 及毛利率 85%。Palantir 的市值為 $399 billion，另有 22 名分析師上調了對下一期間的獲利預估。
DA Davidson 也強調 Palantir 與 NVIDIA 的合作。Palantir 使用 NVIDIA 的 Nemotron，為這家晶片製造商建立供應管理系統。DA Davidson 將該系統描述為解決 NVIDIA 一項真實且迫切的挑戰。
陸軍合約擴大國防業務管線
Palantir 最近贏得一份為美國陸軍生產八座 TITAN 地面站的合約。合約總值為 $192 million，其中 $127 million 分配給 Palantir。公司與 Anduril 及 L3Harris 合作，擔任主承包商。
TITAN 整合來自太空、空中及地面感測器的資料，並將其轉化為軍事行動所需的目標情報。Palantir 在該計畫中的主承包商角色不僅是供應軟體：公司還負責監督生產與交付，使其在國防供應鏈中擁有更廣泛的地位。
TITAN 公告發布後，PLTR 股價下跌，原因是投資人在 8 月約 48% 的漲幅後獲利了結。大約在同一時間，ARK Invest 減持約 139,000 股 PLTR，持股價值接近 $26 million。
模型無關軟體降低資本支出曝險
分析師持續關注 Palantir 的模型無關軟體策略。無論客戶使用哪一種底層 AI 模型，其 Foundry、Gotham 及 AIP 平台都能運作。這讓 Palantir 得以擴張，而不必承擔硬體依賴型 AI 公司所面臨的高額資本支出。
這種業務結構支持執行長 Alex Karp 對未來兩年內自由現金流達到 $15 billion 至 $18 billion 的預測。TITAN 合約也符合相同模式，透過軟體與協調服務創造營收，同時降低對製造與硬體的曝險。
Phillip Securities 在 Palantir 公布 2026 年第二季業績後，將其目標價從 $202 上調至 $215。Palantir 的營收超出 FactSet 共識預估 6.8%，營業利益高於預估 10.5%，自由現金流則比預測高出 9%。
PLTR 目前股價約為 $166，略低於分析師共識目標價 $192.19。MarketBeat 追蹤的最高分析師目標價為 $255。儘管 Palantir 季度業績強勁，Benchmark 仍維持持有評級。
Palantir 下一個預定事件是第三季業績報告，預計於 2026 年 11 月初公布。投資人評估公司商業成長、國防業務活動及其自由現金流預測進展時，該報告將提供下一次預定的財務表現更新。
來源：CoinCentral
