CHARBONE Corporation（TSXV: CH；OTCQB: CHHYF；FSE: K47）是一家垂直整合的工業氣體公司，已完成與 RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. 簽訂的有擔保可轉換貸款機制下 150 萬美元的提款。此次為該機制下的第二次提款，屬於規模較大的 300 萬美元分期的一部分，使欠 RiverFort 的本金總額達 450 萬美元。

該公司計劃將資金用於加速其潔淨超高純度（UHP）氫氣生產廠的開發時程、支援資本支出與設備部署，以及提供一般營運資金。財務長兼公司秘書 Benoit Veilleux 表示，資金正直接投入 Sorel-Tracy 及整個工業氣體平台的優先事項。

該可轉換貸款於 2026 年 4 月 29 日首次公布，提供最高 1,000 萬美元的有擔保資金，分多次提款。首筆 300 萬美元提款已於公布當日完成。第二筆最高 300 萬美元的提款目前已部分提取，剩餘 150 萬美元可在符合特定條件下動用。另有 400 萬美元可在貸款期限內經雙方同意後提取。對 CHARBONE 這種規模的公司而言，此類分階段提款使資金募集能配合專案里程碑逐步進行，而非透過單一大型融資；不過可轉換結構在貸方選擇轉換時，也可能導致股權稀釋。

該貸款年利率為 12%，每四個月以現金支付，違約利率上限為 24%。已提取的 150 萬美元可轉換為由一股普通股與 0.3 股認股權證組成的單位，轉換價格為每單位 0.196875 美元。若未轉換，還款安排為：六個月後償還 10%、十二個月後償還 20%，其餘 70% 於到期日（2028 年 3 月 4 日）償還。這些條款反映了早期氫能開發商面臨的融資環境，其資金成本通常高於傳統能源專案，且貸方常以特定公司資產作為償還擔保。

與此次提款相關發行的每一完整認股權證，持有人可在 48 個月內以每股 0.236250 美元的價格認購一股額外普通股，期限自原始成交日起最長五年。該貸款以 Charbone Hydrogène Québec Inc. 與 Charbone Hydrogen Corporation 動產的第一順位抵押權（hypothec）作為擔保。已以現金支付提款金額 5% 的實施費用。

這筆融資是 CHARBONE 擴大氫氣產量並拓展北美工業氣體平台策略的關鍵組成部分。該公司專注於超高純度氫氣及其他戰略氣體，應用領域包括半導體、資料中心、製藥與航太，其模組化、去中心化的模式旨在穩定服務中階客戶。超高純度氫氣是雜質容許度極為嚴格的產業中指定的原料等級，半導體製造與資料中心冷卻的需求，已使在地化供應成為工業氣體買家日益重視的因素。CHARBONE 的去中心化模式，使其成為主導該產業的大型工業氣體巨頭之外的一個較小型區域替代選擇。

RiverFort 為高成長公司提供債務與股權資本，於倫敦、澳洲及直布羅陀設有辦事處，業務遍及全球，已完成超過 150 億美元的成長融資交易。

CHARBONE 於 TSX 創業板、OTC Markets 及法蘭克福證券交易所上市。該公司將持續根據資本需求評估貸款機制下的後續提款。

來源：Citybuzz