美國CPI、PPI數據公布前，比特幣交易員關注82,500美元支撐區
重點速覽
- •比特幣以接近83,700美元的週線收盤保住82,500美元的關鍵週線支撐，避免了回落至先前60,000至80,000美元的宏觀區間。
- •9月CPI預估年增3.7%，高於8月的3.4%；PPI預期月增0.3%，高於先前的0.2%。
- •CME FedWatch數據顯示，10月28日FOMC會議升息機率為18.8%，12月升息25個基點的機率為70.6%。
- •川普總統宣布美國將購買30萬噸俄羅斯柴油，並宣告俄烏「能源停火」，烏克蘭總統澤倫斯基表示對此並不知情。
- •WTI原油週一交易價格約為每桶91.50美元，高漲的燃油價格（包括每加侖6.26美元的柴油）為本週通膨數據增添敏感性。
比特幣（BTC）在10月第三週之初守衛82,500美元支撐，而關鍵的美國通膨數據即將公布，成為本週風險資產的主要波動催化劑。市場焦點集中在週三公布的消費者物價指數（CPI）以及週四發布的生產者物價指數（PPI）報告，目前市場預期9月CPI年增率為3.7%。另一方面，油價正在消化美國購買俄羅斯柴油的計畫，而比特幣週線收盤站上82,500美元，避免了回落至其先前2026年60,000至80,000美元的宏觀區間。
市場預期9月通膨緩步走高
在聯邦公開市場委員會（FOMC）10月28日利率政策會議之前，美國通膨數據本週成為交易員關注的焦點。9月CPI數據將於週三公布，PPI數據則緊接著於週四發布。
8月CPI年增3.4%，大致符合預期，而市場共識目前指向9月將攀升至3.7%，主因是中東持續的軍事行動以及隨之而來的燃油價格飆漲。PPI預期為月增0.3%，高於8月的0.2%。
美國CPI各類別12個月百分比變化。資料來源：美國勞工統計局
加密貨幣、股市與黃金歷來受惠於低於預期的通膨數據，因為這類數據會降低聯準會緊縮政策的機率，使資金流入得以增強。KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer在接受路透社談及近期金價與美國債券殖利率時，特別點出CPI與PPI讀數意外走低的影響。
他表示：「短期來看，低於預期的美國通膨讀數將是最明確的近期催化劑，因為它將降低聯準會進一步緊縮的機率，並緩解實質殖利率的壓力。」
CME FedWatch數據顯示，市場認為10月28日會議升息的機率僅有18.8%，目前目標區間為3.75%-4.00%。下一次12月的會議，市場認為聯準會升息25個基點至4.00%-4.25%的機率為70.6%。
聯準會目標利率機率。資料來源：CME Group
聯準會主席Kevin Warsh將於週五在泰國曼谷的一場活動上，與國際貨幣基金織（IMF）總裁Kristalina Georgieva進行對談。
美俄柴油公告使油價短暫降溫
美國債券殖利率已自上週創下的24年高點回落，10年期與30年期殖利率週一分別報5.24%與5.60%。
美國10年期債券殖利率一小時圖。資料來源：Cointelegraph/TradingView
美國股指期貨本週開盤走揚，S&P 500指數上漲0.25%，距歷史新高約30點。
S&P 500期貨一小時圖。資料來源：Cointelegraph/TradingView
美國總統川普宣布一項自俄羅斯購買30萬噸柴油的交易，對油價的連鎖效應似乎有限，該計畫正面臨兩黨日益增長的反彈。川普同時宣告俄羅斯與烏克蘭之間達成「能源停火」。
他在週日於Truth Social發文寫道：「即刻生效，俄羅斯與烏克蘭戰爭達成能源停火（ENERGY CEASEFIRE）。雙方均已同意。」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示他並不知悉此項能源停火。
WTI原油週一交易價格約為每桶91.50美元，在短暫跌破90美元關卡後，自當日低點89.60美元上漲2%。駕駛人組織AAA的數據顯示，柴油平均價格為每加侖6.26美元，而9月22日曾創下6.52美元的歷史高點。燃油價格是消費者通膨讀數的直接組成部分，為本週的CPI與PPI數據增添了額外的敏感性。
WTI原油CFD一小時圖。資料來源：Cointelegraph/TradingView
PVM分析師Tamas Varga向路透社表示，俄羅斯產能下滑使這筆交易的影響力「存疑」。
他指出：「不過，莫斯科已部分解除柴油出口禁令，允許50萬公噸（約370萬桶）柴油釋放到國際市場，相當於美國約一天的消費量以及全球需求約13%。」
比特幣週線收盤守住支撐避免跌破
Bitstamp上BTC價格約為83,700美元，週日的週線收盤確立了BTC/USD本週3.2%的跌幅。
與此同時，該交易對在週線級別上保住了82,500美元的關鍵支撐位，從而避免了回落至其先前60,000至80,000美元的長期區間。正如Cointelegraph先前報導，82,500美元仍是比特幣多頭心目中的關鍵底線。
BTC/USD週線圖。資料來源：Cointelegraph/TradingView
上週，交易員兼分析師Rekt Capital寫道，週線收盤站上82,500美元將標誌著一次「成功」的支撐回測。這反過來可能促使投資人在當前水位繼續回補BTC，以類似比特幣從2022年熊市復甦的方式，開啟上行通道。
鑒於比特幣在7月初次突破後多次回測支撐，交易員兼分析師Aksel Kibar將加密貨幣市場與股市進行了比較。自5月以來，S&P 500指數在關鍵水準經歷了多次回測，最初在7,300點，之後在7,600點。
S&P 500日線圖。資來源：Cointelegraph/TradingView
Kibar在週日於X上發文指出，比特幣可能正以類似的方式經歷支撐的「嚴峻回測」，這意味著如果這些回測持續成功，BTC/USD應會轉向上行。隨著CPI與PPI數據將於週三和週四公布，近期焦點在於BTC/USD能否在本週宏觀數據發布期間守住剛剛成功防禦的82,500美元支撐。
