比特幣崩盤警告正在X上流傳，一則將S&P 500走勢圖與所謂Benner週期進行比較的熱門貼文宣稱，週一可能發生極糟糕的事情。該貼文將此警告與聯準會、長期殖利率、債務和流動性聯繫起來。對於不熟悉此典故的讀者，Benner週期是一張據稱出自Samuel Benner的圖表，這位19世紀的俄亥俄州農民於1875年將其發表為一份時間表，列出他認為會重複出現的市場高點與低點年份；它經常在社群媒體上以市場擇時奇談的形式重新出現，而非公認的預測模型。

比特幣崩盤警告聚焦Fed政策

該分析貼文聲稱，聯準會實際上已陷入「政策陷阱」。根據其論點，升息可能推高借貸成本與長期美債殖利率，同時削弱經濟成長並加重償債壓力。

貼文也聲稱，維持利率不變或降息可能使通膨惡化、放寬金融環境，並最終迫使另一輪緊縮。

這形成了貼文所強調的循環：高利率可能意味著成長放緩，而低利率可能意味著通膨壓力重現。正是這種框架使此類宏觀評論在加密貨幣圈引起關注：比特幣本身沒有盈利或現金流，因此其短期價格討論往往錨定於加密市場之外的流動性環境。

長期殖利率是警告的核心

貼文特別指出長期美債殖利率，聲稱其已處於2007年以來的最高水準。貼文還引用美國約40兆美元的債務，並主張債務成本上升可能對金融市場造成更大壓力。

與日本的比較是這項警告的另一個重要部分。貼文主張，聯準會最終可能面臨類似的政策困境。儘管如此，這些說法均無法證明市場將在週一崩盤。對讀者有利的一點是：與大多數瘋傳的市場預測不同，此貼文背後的依據是可以公開衡量的，因為美債殖利率、聯邦債務數據和Fed利率決議都是可以直接查證的公開資料。

比特幣被點名為風險資產之一

貼文指出，流動性緊縮可能引發股票、債券、白銀與比特幣的強制拋售。其提出的連鎖反應很直接：殖利率上升導致流動性緊縮、風險資產下跌，最終引發強制拋售。

貼文也主張，當流動性消失時，投資人可能拋售任何可變現的資產。

對比特幣而言，這意味著此警告直接與更廣泛的流動性論點相關，而非特定的加密市場催化因素。比特幣崩盤警告仍是X上流傳的一項預測，基於貼文引用的數據——它並不能確認10月5日週一必將發生崩盤。