Cathie Wood 的 ARK Invest 於 8 月 26 日（週三）做出重大調整，向博通（Broadcom）投入 2,050 萬美元，同時出脫價值 1,820 萬美元的超微（Advanced Micro Devices）股票，在博通即將發布財年第三季財報的幾天前重新配置其半導體持倉。

該公司透過多檔 ETF 買進 57,705 股博通（Broadcom Inc., AVGO）股票。這筆買進距離該公司預定於 9 月 3 日發布的財年第三季財報僅剩數天，這份財報可望讓投資人重新評估 AI 相關晶片與網路設備的需求，而這個產業已成為市場關注的焦點。

博通第三季財報成焦點

華爾街預期博通第三季營收將達 292.4 億美元，較去年同期成長 83.3%；調整後每股盈餘預估為 3.21 美元，高於一年前的 1.69 美元。

投資人將密切關注 AI 半導體營收表現。博通已預測該業務本季營收將達 160 億美元，是去年同期的兩倍以上。

RBC Capital 分析師 Srini Pajjuri 預期博通將小幅超越市場預期並上調財測，並指出博通網路業務的強勁成長是關鍵驅動力。Pajjuri 確實點出 TPU 市場面臨聯發科（MediaTek）的競爭，以及 Google 與 Marvell 之間的供應協議。但他認為，博通的長期合約與持續成長的 TPU 採用率，應能在未來數年為公司提供支撐。

在 TipRanks 上，博通獲得「強力買入」（Strong Buy）的共識評級，基於 24 個買入評級與 3 個持有評級。509.96 美元的平均目標價意味著較目前價位有 43.4% 的上漲空間。今年以來，該股上漲 3.1%。

ARK 本週第二度減碼超微

在買進博通的同時，ARK 也正在降低對超微的曝險。該公司透過四檔 ETF 賣出 37,977 股超微（AMD）股票，套現約 1,820 萬美元。

這並非單一事件。ARK 本週稍早也曾賣出超微股票，顯示其正有意識地減碼該部位。此一轉變顯示 ARK 正在半導體類股內部進行輪動，相較於超微，更看好博通的 AI 相關曝險。

週三其他重點交易

除了博通之外，ARK 另買進 69,585 股 Cerebras Systems 股票，金額約 1,280 萬美元，並買進 47,794 股 Cloudflare 股票，金額約 1,330 萬美元，新增部位合計達 2,600 萬美元。

在賣出方面，ARK 出脫 181,919 股 Tempus AI 股票，金額為 1,250 萬美元，並賣出 53,280 股 Twist Bioscience 股票，金額為 810 萬美元。該公司另賣出 14,339 股 CrowdStrike 股票，金額為 270 萬美元，以及 25,009 股 Robinhood Markets 股票，金額為 280 萬美元。規模較小的交易包括賣出 14,965 股 Roblox 股票，金額為 585,430 美元，以及 25,000 股 Brera Holdings 股票，金額為 105,500 美元。

這些交易發生於輝達（Nvidia）發布 2027 財年第二季業績的同一天。輝達公布調整後每股盈餘為 2.22 美元，高於市場預估的 2.09 美元，營收則年增 106%，達到 962 億美元。

整體而言，週三的交易強化了 ARK 對 AI 相關企業的關注，博通、Cerebras Systems 與 Cloudflare 均獲納入該公司的投資組合。

來源：CoinCentral