TLDR

HPE在周一盘前交易中上涨5%，此前摩根士丹利将该股评级从“Equalweight”上调至“Overweight”

摩根士丹利给出的69美元目标价意味着较上周五53.22美元的收盘价有近30%的上行空间

分析师Erik Woodring称HPE是“应对企业基础设施周期的首选OEM”

HPE第二季度每股收益（EPS）比预期高出0.25美元，实际为0.79美元，预期为0.54美元；营收同比增长40%，至106.8亿美元

华尔街分析师平均目标价为69.93美元，整体共识为“Moderate Buy”

HPE股价在周一盘前交易中大幅走高，因摩根士丹利上调该股评级而上涨5%。

Hewlett Packard Enterprise Company, HPE

该行将HPE评级从“Equalweight”上调至“Overweight”，并设定69美元目标价。以周五53.22美元的收盘价计算，该目标价较当前水平约有30%的上行空间。

分析师Erik Woodring主导了此次上调，他将HPE列为该行把握企业基础设施周期的首选标的。

Woodring提到此次上调的三大原因：Juniper Networks收购后的前景改善、尚未被充分重视的财务动能，以及在股价回吐财报后的涨幅后所体现出的“估值不对称”。

在Juniper方面，近期的渠道调研和CIO调查显示，HPE的竞争地位正在增强。分析师表示，网络业务正从整合难题转变为创造利润率的业务。

盈利超预期与强劲指引

HPE最近一个季度的业绩为分析师提供了充足依据。公司公布第二季度EPS为0.79美元，较0.54美元的市场共识高出0.25美元。

营收达到106.8亿美元，同比增长40%，也高于分析师预期的97.8亿美元。

就全年而言，HPE给出的FY2026 EPS指引为3.35美元至3.45美元。第三季度EPS指引为0.88美元至0.93美元。

摩根士丹利强调，HPE自由现金流转化加快以及债务削减速度快于预期，是市场尚未充分计入的因素。

Woodring在报告中直言，HPE目前在企业基础设施领域兼具盈利上行、估值支撑和重估潜力，是最优组合之一。

机构兴趣升温

PensionDanmark在第二季度将其HPE持仓增加50.4%，新增59,302股，使总持股达到176,992股，按市值约800万美元计算。

机构投资者合计持有HPE 80.78%的股份。另有多家基金在本季度新建仓或增持。

该股52周低点为19.84美元，52周高点为64.25美元。其200日移动平均线位于33.27美元，明显低于当前股价。

HPE还按季度派发每股0.1425美元的股息，折合年化股息0.57美元，股息率约为1.1%。

在华尔街，10位分析师给予HPE“Buy”评级，7位给出“Hold”评级，整体形成“Moderate Buy”共识。平均目标价为69.93美元，远高于当前交易水平。

Raymond James给出的目标价最高，为74美元。JPMorgan Chase给予“overweight”评级，目标价为68美元。Sanford C. Bernstein给出“market perform”评级，目标价为62美元。

69.93美元的平均目标价与当前约53美元的股价之间仍存在差距，摩根士丹利认为，随着HPE基本面持续兑现，这一差距将逐步收窄。

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