DA Davidson周四将Palantir Technologies（NASDAQ: PLTR）的目标价从200美元上调至250美元，同时维持“买入”评级。此次调整是在Palantir举行聚焦AI主权的AIPCon11会议，以及公司近期在国防和商业领域取得进展之后作出的。

随着客户对所使用的人工智能模型及其管理方式更加谨慎，Palantir Technologies Inc.一直强调数据主权。DA Davidson表示，该公司有望为广泛客户提供控制平面和编排层服务。

该机构的观点基于Palantir最新的财务业绩，其中包括79%的营收增长率和85%的毛利率。Palantir的市值为3990亿美元，另有22名分析师上调了对该公司下一阶段业绩的预期。

DA Davidson还重点提到了Palantir与NVIDIA的合作。Palantir利用NVIDIA的Nemotron为这家芯片制造商打造了一套供应管理系统。DA Davidson称，该系统解决了NVIDIA面临的一项真实且紧迫的挑战。

陆军合同扩大国防业务储备

Palantir近期赢得了一份为美国陆军生产8个TITAN地面站的合同。合同总价值为1.92亿美元，其中包括分配给Palantir的1.27亿美元。该公司与Anduril和L3Harris合作，担任主承包商。

TITAN整合来自太空、空中和地面传感器的数据，并将其转化为军事行动所需的目标情报。Palantir作为主承包商的角色已不再局限于提供软件：该公司还负责该项目的生产和交付，从而在国防供应链中占据更广泛的位置。

TITAN公告发布后的几天内，PLTR股价下跌，原因是投资者在8月份股价上涨约48%后获利了结。大约在同一时期，ARK Invest减持了约139,000股PLTR股票，持仓价值接近2600万美元。

与模型无关的软件模式降低资本支出敞口

分析师持续关注Palantir与模型无关的软件模式。无论客户使用哪一种底层AI模型，其Foundry、Gotham和AIP平台都能够运行。这使Palantir能够在无需承担硬件依赖型AI公司所面临的高额资本支出的情况下实现扩张。

这一业务结构支撑了首席执行官Alex Karp关于公司将在两年内实现150亿至180亿美元自由现金流的预测。TITAN合同也符合这一模式，即通过软件和协调服务创造收入，同时限制对制造和硬件的敞口。

在Palantir公布2026年第二季度业绩后，Phillip Securities将其目标价从202美元上调至215美元。Palantir的营收比FactSet一致预期高出6.8%，营业利润比预期高出10.5%，自由现金流则比预测高出9%。

PLTR目前的交易价格约为166美元，略低于分析师192.19美元的一致目标价。MarketBeat追踪的最高分析师目标价为255美元。尽管Palantir季度业绩强劲，Benchmark仍维持“持有”评级。

Palantir下一项预定事件是第三季度财报，预计将在2026年11月初公布。届时，投资者将评估公司的商业增长、国防业务活动，以及其实现既定自由现金流预测的进展，并获得公司财务表现的下一次预定更新。

来源：CoinCentral