周一,市场以风险偏好模式开启一周,比特币自1月以来首次攀升至85,000美元上方,人工智能股大涨,油价下跌提振了华尔街的整体情绪。当日最重要的进展包括:AMD市值突破1万亿美元大关,以及Michael Saylor旗下的Strategy在暂停三周后恢复囤积比特币。

比特币突破85,000美元,空头遭挤压

比特币24小时内上涨超过5%,自1月以来首次突破85,000美元,并一度逼近86,000美元。此次上涨延续了自上周低点以来的强劲反弹,风险情绪改善和大规模空头挤压加速了这一涨势。空头挤压的机制是迫使押注价格下跌的杠杆交易者回购资产以平仓,将防御性平仓转化为额外的买盘压力。

清算数据凸显了这轮涨势的力度。据The Block援引CoinGlass的数据,24小时内超过7.5亿美元的杠杆加密货币仓位被清算,其中约6.48亿美元来自押注价格下跌的交易者。这波涨势还使比特币自1月以来首次重回美国现货比特币ETF投资者的平均持仓成本之上——这是一个备受关注的水平,因为该水平代表了2024年初美国现货比特币ETF开始交易后形成的投资者群体的平均入场价格。

AMD市值突破1万亿美元

AMD成为最新一家市值达到1万亿美元的半导体巨头,周一股价跳涨约10%,创历史新高。英伟达是首家突破万亿美元大关的芯片制造商,时间还要追溯到2023年,而AMD的加入凸显了市场近期创造的价值有多少集中在AI相关技术上。这一里程碑也反映出,在近期波动之后,市场对人工智能股的热情强势回归。

AMD股价2026年以来已累计上涨约185%,显著跑赢大盘纳指。投资者越来越关注该公司从单一处理器向完整AI计算系统的扩张,因为AMD正试图在快速增长的AI基础设施市场中占据更大份额。

油价下滑带来利好

油价的急剧下跌为股市提供了额外助力。美国原油下跌约4.8%,布伦特原油下跌约3.6%,此前有迹象显示海湾地区出口增加,且市场预期部分受干扰的沙特供应可能重返市场。由于能源成本会传导至运输、和消费价格,原油下跌通常会被视为企业和家庭的普遍利好。

能源价格下跌也缓解了债券市场的压力,使美国国债收益率回落。油价下跌、收益率走低与AI乐观情绪重燃的共同作用,推动纳指在周一交易中大幅走高。

AI乐观情绪回归,Meta大涨

Meta Platforms是另一大亮点,股价上涨约6.7%,投资者重新回流主要AI相关个股。在Meta即将举行的产品发布之前,分析师的看多预期也为该股提供了支撑。这一涨势推动通信服务类股跑赢大盘,也表明在近期市场回调后,投资者对大型科技公司的胃口恢复得有多快。

埃森哲与Anthropic深化AI合作

埃森哲股价同样上涨,此前这家咨询巨头宣布与Anthropic达成一项重大合作,专注于评估先进AI模型的安全性和可靠性。两家公司计划通过该计划投资约20亿美元,此举正值企业和监管机构日益关注确保日益强大的AI系统能够安全可靠地部署之际。对于考虑大规模部署AI的企业而言,安全与评估框架正从事后考虑转变为实际的前置条件。

Strategy恢复购买比特币

Michael Saylor旗下的Strategy在暂停约三周后恢复囤积比特币,以7,570万美元再购入950枚BTC。此次收购的平均价格约为每枚79,670美元,使Strategy的总持仓达到约846,000枚BTC——这一持有量使其成为遥遥领先的最大企业比特币持有者。周一,Strategy股价随比特币一同飙升,加密货币相关股票受益于整体涨势。

Circle推出以比特币为抵押的USDC借贷

Circle推出了一项新服务,允许符合条件的机构客户以其比特币为抵押借入USDC,而无需出售其BTC。通过Circle Mint,机构可以存入比特币,铸造Circle的封装比特币代币cirBTC,将其作为抵押品,并通过支持的链上借贷市场借入USDC。Morpho是首个支持的借贷协议,Circle表示,包括Aave在内的更多平台预计将陆续跟进。Morpho和Aave是去中心化金融领域最知名的借贷平台,为机构提供基于公共区块链运行的信贷市场。

此次推出标志着比特币在机构借贷和资金管理业务中整合的又一步,使长期持有者能够在保持其BTC敞口的同时获得美元流动性。

随着比特币站上85,000美元、AI股强势上涨、油价下跌,周一成为近期最强劲的大范围风险偏好交易日之一。这波动能能否延续,可能取决于几个已在酝酿的因素:比特币能否守住收复的、高于ETF投资者平均持仓成本的水平,受干扰的沙特石油供应能否如预期重返市场,以及Meta在即将到来的产品发布会上将推出什么。