一起针对Coldcard硬件钱包、金额达1.16亿美元的漏洞攻击,重新点燃了比特币领域最古老的争论之一:自己保管私钥是否值得冒这个险?事件发生数日后,美国现货比特币ETF录得4月以来最强单周资金流入,促使彭博分析师Eric Balchunas提出疑问:安全事件是否会最终促使更多投资者远离自托管,转向受监管的基金产品。

本周其他商业新闻同样重要:Strategy在罕见的抛售后准备恢复购买比特币;Riot Platforms据报道正将其挖矿基础设施转化为一份价值90亿美元的人工智能协议;Trump Media则在录得2.38亿美元季度亏损后,重新审视其加密资产财库策略。

Strategy CEO表示公司将于今年恢复增持比特币

Strategy CEO Phong Le表示,公司计划在今年晚些时候恢复增持比特币,此前一系列相对小额的出售使其曾经坚定的“永不卖出”立场受到审视,公司希望借此强化其长期战略。

Strategy在执行董事长Michael Saylor的领导下于2020年开始购买比特币,开创了企业比特币财库模式,此后越来越多上市公司效仿这一策略。

Phong Le对福克斯商业频道表示,Strategy今年买入约175,000枚BTC,卖出约7,000枚BTC——买入规模约为卖出的25倍。该公司目前持有超过840,000枚BTC,是该加密货币最大的机构持有者,但自5月以来已四次出售比特币,最近一次抛售1,690枚BTC,用于支持优先股股息、股票回购及其美元储备。

这些出售凸显了Strategy面临的多重诉求:公司需要在比特币增持战略与普通股和优先股股东义务之间取得平衡。财库模式本身也承压:据Novaque Research称,当公司股价低于比特币净资产价值交易时,融资的稀释效应会越来越强,融资周期也更难持续。

自托管风险受到关注,比特币ETF需求回升

2024年1月推出的美国现货比特币ETF本周吸引约10亿美元净流入,显示机构需求重现,即便比特币价格依然低迷,且一起重大硬件钱包漏洞攻击令自托管风险再度受到关注。

彭博ETF分析师Eric Balchunas表示,这是自10月以来表现第三好的单周——他将这段时期称为比特币的“无声IPO”,该说法由投资人Jordi Visser推广开来。这一理论认为,早期投资者一直在向不断增长的ETF和机构需求卖出筹码,产生的供应足以令比特币价格承压,尽管有新资金进入市场。

此番反弹之前,Coldcard硬件钱包刚发生一起与密钥生成缺陷相关的漏洞攻击,约1.16亿美元的比特币被盗。Balchunas表示,该事件最终可能增强ETF对担忧自托管风险的投资者的吸引力,并指出攻击后的资金流入可能是一种关联,尽管尚未证实。

他提醒相关性并不代表因果关系,但补充道:“从长远来看,我无法想象不会有一些人转移过来。”(来源:Eric Balchunas 在 X 上的发言)

据报道,Anthropic与比特币矿企Riot达成90亿美元算力协议

据报道,Anthropic与Riot Platforms达成一项90亿美元的协议,获得这家比特币矿企位于得克萨斯州园区的191兆瓦电力容量,凸显出在AI数据中心面临容量限制之际,电力接入正变得愈发宝贵。

Riot表示,已签署一份为期20年的协议,向一家“领先的前沿AI”公司供应其Rockdale园区的191兆瓦电力,彭博确认该公司为Anthropic。这笔交易是继Anthropic与TeraWulf达成190亿美元数据中心租约之后的又一动作,也使Riot加入越来越多进军AI的比特币矿企行列,包括Bitdeer、CleanSpark、MARA Holdings、Core Scientific、Hut 8和IREN。自2024年4月减半将每个区块的挖矿奖励从6.25 BTC削减至3.125 BTC以来,这一多元化转型不断加速,行业收入也因此承压。

Riot股价周一下跌5.4%,随后隔夜上涨21%,年初至今累计上涨约50%。这家第四大比特币矿企市值为73.3亿美元,Bernstein分析师表示,AI公司与矿企之间的合作或有助于缓解制约数据中心扩张的电力紧缺。

Trump Media在第二季度亏损2.38亿美元后将重塑加密财库策略

Trump Media表示将重塑其数字资产财库策略。此前,加密资产和证券的未实现亏损拖累该公司第二季度净亏损2.38亿美元,凸显了企业持有加密资产的资产负债表风险。

该公司今年通过与American Bitcoin(Hut 8关联的矿企)等合作伙伴签署财库协议建立了比特币仓位。公司报告第二季度数字资产未实现亏损1.904亿美元,并在该季度质押了数字资产和股权证券。截至6月30日,其持有9,477.16枚比特币,低于上一季度的9,542.16枚。

7月,Trump Media出售了1.596亿美元的比特币相关证券,并用所得资金购买更多比特币,截至7月31日,其持仓增至约14,139枚BTC,价值8.905亿美元。

Trump Media警告称,利用其比特币持仓创造额外收入可能使其面临交易对手风险,尤其是当合作伙伴违约或破产时。在某些情况下,公司可能无法收回在无担保安排下投入的比特币。作为更广泛资本配置调整的一部分,公司还计划将更多资源投向Truth Social、Truth+及其他媒体业务。