В понедельник XRP продолжил торговаться под давлением продаж, его цена держалась около $1,097 после потери более 10% стоимости за прошедшую неделю, пока продавцы сохраняли контроль над рынком в целом. Токен остаётся в медвежьей зоне: ослабление институционального спроса, ухудшение позиционирования на рынке деривативов и неблагоприятные макроэкономические условия тормозят попытки восстановления.

Отток из ETF указывает на охлаждение институционального спроса

Институциональный интерес к XRP ослабел на прошлой неделе, перечеркнув положительную динамику двух предыдущих недель. По данным SoSoValue, спотовые ETF на XRP в США зафиксировали за прошлую неделю чистый отток в размере $529 510, завершив две недели подряд притоков. Поскольку спотовые ETF напрямую держат базовый токен, их еженедельные показатели чистых потоков широко отслеживаются как индикатор институционального участия в том или ином активе.

Возврат к отрицательным недельным потокам наступил в особенно уязвимый момент для актива, который уже сталкивался с существенной технической слабостью. Будущие еженедельные данные по потокам покажут, стабилизируется ли институциональный спрос или тенденция оттока продолжится.

Помимо оттока из ETF, данные рынка деривативов говорят о том, что трейдеры всё активнее позиционируются на дальнейшее снижение. Согласно CoinGlass, соотношение лонгов и шортов по XRP в понедельник снизилось до 0,89, приближаясь к минимуму более чем за месяц. Значение ниже един означает, что короткие позиции превышают длинные на измеряемом рынке, что указывает на склонность трейдеров к дальнейшему падению цены.

Дополнительные данные от CryptoQuant подкрепляют этот прогноз. Сводка рынка аналитической платформы показывает крупные ордера «китов» на спотовом и фьючерсном рынках XRP на фоне устойчивого преобладания продавцов. Такое сочетание говорит о том, что крупные участники рынка сохраняют активность, а давление продаж по-прежнему перевешивает покупательский спрос. CryptoQuant также отмечает перегрев спотового рынка, что указывает на повышенную торговую активность в ходе текущей коррекции.

Макроэкономические события создают для XRP дополнительные трудности, поскольку инвесторы пересматривают outlook денежно-кредитной политики США. Вышедшие на прошлой неделе более сильные, чем ожидалось, данные по_nonfarm payrolls (NFP) в США укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система может дольше сохранять ограничительную процентную ставку или прибегнуть к новому повышению. Согласно данным CME FedWatch, трейдеры закладывают примерно 78,7% вероятность повышения ставки в декабре по сравнению с 72,8% до выхода отчёта по занятости. Ожидания по ставкам важны далеко за пределами XRP: цифровые активы в целом торгуются как чувствительные к риску инструменты, поэтому ожидания более высоких ставок на длительный срок, как правило, снижают аппетит по всему сектору. Это выводит декабрьское заседание ФРС на первый план как ближайшее крупное макрособытие для криптотрейдеров.

Техническая картина: продавцы нацелены на психологический уровень $1

Технический прогноз по XRP остаётся медвежьим: криптовалюта торгуется существенно ниже своих основных скользящих средних.

На момент написания в понедельник XRP стоил около $1,097 после резкого недельного снижения, оставившего покупателей с трудом борющимися за контроль. Токен находится ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), которые сосредоточены в диапазоне от $1,302 до $1,360. Это формирует значимую зону сопротивления, из чего следует, что любая ощутимая попытка восстановления может столкнуться с существенным давлением продаж.

Индикаторы импульса также указывают на сохраняющуюся слабость. Дневной индекс относительной силы (RSI) находится около 26, уверенно помещая XRP в зону перепроданности, при этом гистограмма MACD остаётся отрицательной, усиливая доминирующий медвежий импульс. Однако показатели перепроданности могут сохраняться длительное время при сильном нисходящем тренде, поэтому одни лишь сигналы импульса не гарантируют разворота.

Поскольку XRP торгуется у недавних минимумов, продавцы могут предпринять ещё одну попытку продвижения к психологическому уровню поддержки $1. Уверенное пробитие ниже этого порога стало бы серьёзным техническим откатом и могло бы стимулировать дальнейшие продажи, хотя потребовалось бы определить дополнительные уровни поддержки.

Несмотря на преобладающие медвежьи условия, XRP может продемонстрировать временное отскок, если покупатели воспользуются сигналами перепроданности. Первый важный уровень сопротивления находится на $1,160, который «быкам» необходимо вернуть для начала восстановления. Устойчивое преодоление этого барьера может открыть путь к более широкому росту в сторону $1,300, где может прояв более сильный интерес продавцов.

Помимо этого уровня, XRP сталкивается с дополнительным сопротивлением со стороны 50-дневной EMA на $1,302 и 100-дневной EMA на $1,307. 200-дневная EMA на $1,360 — ещё одно серьёзное препятствие, которое покупателям предстоит преодолеть, прежде чем общая техническая картина начнёт улучшаться.

Источник: CoinJournal