Доллар США укрепился после выхода октябрьского отчета по рынку труда США, который оказался сильнее ожиданий. Число занятых вне сельского хозяйства выросло на 165 тыс., существенно превысив прогноз в 65 тыс., при этом данные за сентябрь были пересмотрены с первоначальных 29 тыс. до 60 тыс. — совокупное пересмотрение за два предыдущих месяца составило +84 тыс. Пересмотры такого масштаба важны, поскольку они меняют картину рынка труда, от которой отталкиваются ФРС и участники рынка, а не только заголовок за отдельный месяц. Уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%, при этом уровень участия рабочей силы несколько вырос.

Показатели зарплат также привлекли внимание рынка. Средняя почасовая оплата выросла на 0,4% за месяц и на 3,1% в годовом исчислении — оба показателя выше ожиданий. Рост зарплат — это показатель, который ФРС пристально отслеживает из-за его влияния на инфляцию, поэтому здесь позитивный сюрприз имел вес наряду с опережающим ростом занятости. При этом под поверхностью заголовков была заметна некоторая слабость: показатель неполной занятости U6 вырос с 7,6% до 7,9%, так как больше людей работало неполный день по экономическим причинам. Тем не менее сочетание более сильной занятости и более уверенного роста зарплат сделало более вероятным декабрьское повышение ставки ФРС. Данные по занятости влияют на доллар главным образом через ожидания по ставкам ФРС, которые наиболее отчетливо отражаются в доходности коротких гособлигаций. Доходность двухлетних бумаг США выросла на 4,5 базисных пункта до 4,52%, а пара USDJPY прибавила 72 пункта до 158,38 в первой реакции на отчет.

Сможет ли доллар удержать достижения?

Сопровождающий видеоанализ разбирает пары EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, USDCAD и AUDUSD. По каждой паре определяется уровень, который служит барометром между покупателями и продавцами, точки, где трейдеры могут определить риск, а также следующие цели в случае продолжения движения.

Поскольку доллар находится на противоположных сторонах этих шести пар, его сила после отчета проявляется в росте USDJPY, USDCHF и USDCAD и снижении EURUSD, GBPUSD и AUDUSD. Первое движение после выхода данных по занятости может быть быстрым. Далее важно, сможет ли цена удержаться за пробитыми уровнями. Для USDJPY, USDCHF и USDCAD это означает наблюдение за тем, смогут ли покупатели закрепиться выше пробитого сопротивления. Для EURUSD, GBPUSD и AUDUSD — за тем, смогут ли продавцы удержать цену ниже пробитой поддержки. Если пробои удержатся, у трейдеров будет уровень для опоры при движении к следующей цели. Если же цена вернется обратно через уровень пробоя, это первый признак того, что импульс после отчета по занятости теряет силу.

Ключевые уровни по парам

EURUSD: пара торгуется ниже области свинг-уровней между 1,1152 и 1,1160. Пока цена остается ниже, целью на снижение являются минимумы октября.

USDJPY: пара возвращается к 200-дневной скользящей средней на 158,60 — широко отслеживаемому индикатору долгосрочного тренда. Как подчеркивалось в анализе уже некоторое время, покупателям необходимо подняться и закрепиться выше этой MA, чтобы взять контроль. Покупатели пытались сделать это еще с сентября, но покупатели неоднократно превращались в продавцов. Цена поднялась выше 200-часовой и 100-часовой MA на 157,93 и 158,104 — эта зона сейчас является уровнем риска.

GBPUSD: пара резко упала, отойдя от пересечения 100-дневной MA и 200-часовой MA на 1,3392. Удержание ниже сохраняет контроль у продавцов, а пробитый уровень коррекции 38,2% — уровень Фибоначчи, который часто отслеживают технические трейдеры, — на 1,3342 является следующей целью.

USDCHF: пара торгуется выше и тестирует 200-часовую MA и пробитый уровень коррекции 38,2% около 0,8224. Подъем выше был бы более бычьим. Удержание ниже оставляет цену между 100-часовой MA на 0,8172 и сопротивлением сверху.

USDCAD: на фоне более сильных данных по занятости в США и более слабых канадских данных пара растет и входит в область свинг-уровней между 1,4129 и 1,4153.

AUDUSD: пара тестирует ключевой нижний уровень области свинга, который тянется с января и простирается от 0,6832 до 0,6863.