Трейдеры устремились на связанные с Tesla крипторынки ночью после того, как Илон Маск представил летающую версию Roadster, в результате чего объем торгов по бессрочному контракту TSLA на Hyperliquid резко взлетел, пока фондовый рынок США был закрыт. Криптоплощадки приняли первую волну реакции на анонс раньше, чем успели действовать инвесторы в акции.

Маск продемонстрировал прототип, использующий технологию двигателей SpaceX, 15 октября, после того как акции Tesla (TSLA) закрылись по цене $362,44. Летающий анонс развивает концепцию, которую Маск продвигает годами: представленная в ноябре 2017 года Roadster второго поколения предлагалась с опциональным «пакетом SpaceX», который должен был оснастить спортивный автомобиль двигателями, созданными на основе технологий ракетной компании. Маск возглавляет и Tesla, и SpaceX.

Бессрочный контракт TSLA на Hyperliquid вырос примерно на 4,9% до уровня около $378, а часовой объем торгов подскочил примерно на 1,580%, увеличившись с $2,8 млн до $47 млн за один час. При том, что дневная свеча была открыта всего девять часов, это уже был второй самый активный день для контракта с момента листинга год назад. Рост примерно на 5% немного опередил рост акций Tesla на 4,5% на предторговых торгах в тот момент.

Binance осталась крупнейшей площадкой для связанных с Tesla криптоконтрактов, зафиксировав объем $279 млн за 24 часа против $159 млн у Hyperliquid, согласно RootData — аналитической платформе, отслеживающей токенизированные активы. Binance также предлагает собственный аналогичный контракт, отслеживающий Tesla. Однако Hyperliquid удерживала наибольший открытый интерес — совокупную стоимость открытых позиций — на уровне $99 млн. Акции Tesla на предторговых торгах выросли примерно на 4,5%.

Контракт Hyperliquid, листингованный через Trade.xyz под тикером xyz:TSLA, представляет собой бессрочный фьючерс, отслеживающий цену акций Tesla, а не токенизированную акцию. Бессрочные фьючерсы — это деривативы без даты экспирации, следующие за ценой базового актива; это одни из наиболее торгуемых инструментов на рынках цифровых активов. Токенизированные акции, напротив, представляют собой требования на сами базовые акции. Контракт Tesla рассчитывается в USDC — одном из самых популярных долларовых стейблкоинов в криптовалютах, выпускаемом Circle — допускает плечо до 20x, то есть трейдеры могут контролировать позиции в 20 раз превышающие их залог, и не требует брокерского счета. Как и большинство бессрочных фьючерсов, контракт полагается на периодические платежи по фандингу между держателями длинных и коротких позиций для удержания цены привязанной к базовой акции. Плечо же работает в обе стороны: при максимальных 20x неблагоприятное движение цены примерно на 5% способно полностью уничтожить весь залог позиции.

Поскольку контракт торгуется круглосуточно, это был один из немногих способов занять позицию по Tesla, пока Nasdaq была закрыта. Ночной ажиотаж подчеркивает, как круглосуточные криптобиржи становятся первым местом, где инвесторы реагируют на новости о традиционных компаниях, принимая на себя поток ордеров в промежутке между анонсом и возобновлением обычных фондовых торгов.

Бессрочные фьючерсы на акции стали неотъемлемой частью крупных криптоплатформ, предоставляя трейдерам постоянный доступ к компаниям, чьи акции в остальном торгуются лишь в определенные рыночные часы. Hyperliquid — децентрализованная биржа, работающая на собственном блокчейне — выросла в одну из самых активных площадок для бессрочных фьючерсов в отрасли.

Tesla представит отчет о прибылях за третий квартал 21 октября — следующее запланированное рыночное событие компании и очередной заголовок, который эти круглосуточные криптоплощадки смогут оценить в момент его выхода, открыты ли американские акции или нет.