Solana (SOL), нативный токен блокчейна смарт-контрактов Solana, торговалась по $94 в 19:19 UTC в пятницу, снизившись примерно на 1,5% за день, согласно дневному графику Binance SOL/USDT, проанализированному Coindoo. Это движение опустило 14-дневный индекс относительной силы (RSI) токена до 27,6 — первое значение ниже 30 с июня, когда индикатор в последний раз сигнализировал о перепроданности незадолго до того, как SOL сформировал минимум около $60 и начал ралли, доведшее его до $125.

Сигнал: RSI ниже 30

RSI измеряет силу недавнего роста по сравнению с недавним падением по шкале от 0 до 100. Значения ниже 30 принято называть перепроданностью, что означает, что продавцы контролируют рынок в необычайной степени. Этот индикатор — один из самых популярных измерителей импульса в техническом анализе, применяемый к активам от фондовых индексов до криптовалют.

14-дневный RSI Solana теперь опустился до 27,6 — примерно на 10 пунктов ниже желтой сигнальной линии на отметке 37,7. На этом графике единственный другой случай, когда индикатор падал ниже 30, пришелся на середину июня, непосредственно перед тем, как SOL напечатал минимум около $60 и начал рост к $125.

Один предыдущий случай — это не закономерность, а перепроданное значение может сохраняться днями. Сигнал показывает лишь то, что давление продавцов сейчас растянуто так же, как в начале летнего ралли.

Где остановилось падение: один цент

Перепроданное значение появилось на фоне резкого двухдневного снижения. После нескольких дней давления на уровень Фибоначчи 0,382 вблизи $100 крупная красная свеча пробила эту линию, а также красную 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) — среднее за последние 100 дневных закрытий — на отметке $98, закрывшись на $96. Следующая свеча открылась там и поднялась до $99, тестируя нижнюю сторону обоих пробитых уровней. Продавцы отбили эту попытку, и цена упала прямо к следующей линии сетки — уровню Фибоначчи 0,500 вблизи $92. Минимум сессии составил $92,34 — на один цент выше уровня $92,33, после чего в рынок вступили покупатели.

Движение сопровождалось объемом: в пятничной сессии было продано 2,74 млн SOL, что по текущим ценам составляет около $258 млн.

Половина ралли возвращена

Сетка Фибоначчи на этом графике измеряет ралли от июньского минимума около $60 (уровень 1,0) до циклического пика вблизи $125 (уровень 0) — движение примерно на $65. Уровни коррекции Фибоначчи отображают стандартные соотношения предыдущего движения и широко отслеживаются трейдерами как потенциальные зоны поддержки и сопротивления. На минимум пятницы Solana вернула ровно половину этого роста и находилась примерно на 26% ниже пика.

Именно это делает время появления сигнала столь примечательным. В прошлый раз, когда RSI опускался ниже 30, SOL находился в самом низу того самого движения на $65. В этот раз значение появилось в средней точке: коррекция на 50% стерла избыток сентябрьского роста, но не предыдущее движение.

Три средние, один порядок

SOL теперь торгуется в коридоре между красной 100-дневной SMA на $98 сверху и растущей фиолетовой 200-дневной SMA на $89 снизу. Средние сохраняют бычий порядок — 50-дневная выше 100-дневной, а 100-дневная выше 200-дневной, поэтому долгосрочный тренд не перевернулся, несмотря на краткосрочный ущерб. В июне то же перепроданное значение сопровождалось противоположным расположением средних.

Теперь сходятся три фактора: RSI ниже 30, минимум на один цент выше уровня 0,500 и 200-дневная SMA в непосредственной близости снизу. Вместе они дают покупателям основание для отскока коррекции или периода формирования базы, в то время как пробитая 100-дневная SMA и отметка $100 образуют тяжелый потолок сверху.

Карта уровней

Как в стакане заявок, сопротивление находится над текущей ценой: 100-дневная SMA вблизи $98, уровень Фибоначчи 0,382 примерно на $100 и 50-дневная SMA на $109. Поддержка расположена ниже: уровень Фибоначчи 0,500 вблизи $92, растущая 200-дневная SMA на $89 и уровень Фибоначчи 0,618 около $85.

Что определит исход

Сигнал перепроданности — это отправная точка, а не вердикт. Направление определят дневные закрытия.

Для отскока покупателям необходимо продолжать защищать уровень 0,500 вблизи $92 до дневного закрытия, при этом перепроданный RSI может привлечь закрытие коротких позиций. Далее последовал бы коррекционный рост обратно в диапазон $98–$100, где находятся 100-дневная SMA и уровень Фибоначчи 0,382, а дневное закрытие выше $100 нейтрализовало бы пробой и открыло путь к 50-дневной SMA на $109.

Пробой, напротив, предполагал бы уверенное дневное закрытие ниже уровня 0,500 вблизи $92, отменяющее отскок пятницы, наряду с RSI, который остается ниже 30 — признаком того, что условия перепроданности могут растянуться дальше. Затем цена направилась бы сначала к растущей 200-дневной SMA на $89, а после — к уровню Фибоначчи 0,618 около $85, примерно на 10% ниже текущей цены.

Проверка тренда

В прошлый раз, когда этот сигнал появлялся, Solana находилась около $60. В этот раз она на 57% выше, над растущей 200-дневной средней и с бычьим порядком скользящих средних. Краткосрочная картина изменилась, когда была пробита отметка $100. Долгосрочная изменится, только если сдадутся 200-дневная SMA и «золотой карман».

Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Технические уровни и сценарии не гарантируют будущего движения цены.