Solana продолжила недавнее ралли на этой неделе, поскольку макроэкономические и геополитические события, а не новые токен-специфичные факторы, продолжали определять ценовую динамику. Рост был вызван «голубиными» комментариями президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса и заместителя председателя ФРС Джефферсона, которые придали импульс всему криптовалютному рынку на фоне продолжающегося противостояния США и Ирана — знакомый сценарий для цифровых активов, которые торгуются как рисковые активы и движутся вслед за изменениями ожиданий по денежно-кредитной политике ФРС, формирующих долларовую ликвидность и глобальный аппетит к риску.

Уильямс и Джефферсон — двое из трех членов так называемой «тройки» ФРС вместе с ее председателем, и их замечания обычно имеют значительный вес на рынках, поскольку трейдеры воспринимают высказывания этого узкого круга как индикатор позиции всего комитета по денежно-кредитной политике. Их комментарии на этой неделе — Уильямс указал, что одного повышения ставки в этом году, вероятно, будет достаточно, а Джефферсон заявил, что анализ дополнительных данных позволит ФРС принять более взвешенное решение по ставкам — вызвали «голубиную» переоценку, снизившую вероятность октябрьского повышения ставки примерно с 70% до 25%. Эти вероятности, отраженные в ценах фьючерсов на процентные ставки, входят в число наиболее пристально отслеживаемых индикаторов ожиданий трейдеров относительно дальнейших действий ФРС.

В центре внимания — траектория ФРС и Ближний Восток

В дальнейшем внимание останется на событиях на Ближнем Востоке и вокруг ФРС. Прорыв в переговорах между США и Ираном мог бы обеспечить Solana дополнительную поддержку, поскольку ожидания агрессивного ужесточения политики ФРС, вероятно, будут пересмотрены вниз. И наоборот, затяжной тупик или новаяскалация могут ограничить потенциал роста, если только ФРС продолжит звучать более «голубино», чем ожидают рынки.

В повестке дня также отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Ежемесячные данные по занятости — одни из самых чувствительных для рынка показателей в календаре, так как сила или слабость найма напрямую влияет на ожидания по политике ФРС. С учетом недавних комментариев Уильямса и Джефферсона, в анализе отмечается, что для возрождения ожиданий октябрьского повышения, вероятно, потребуется исключительно сильный отчет — с данными, превышающими ожидания по всем параметрам. Такой исход может спровоцировать новую «ястребиную» переоценку и оказать давление на Solana в краткосрочной перспективе. Напротив, данные в пределах ожиданий или слабее них, скорее всего, закрепят «голубиную» переоценку и дадут Solana возможность продолжить недавнее ралли. Трейдеры будут следить за тем, как изменятся вероятности ставки на фьючерсных рынках в часы после публикации.

Технический анализ

Дневной таймфрейм: На дневном графике SOL/USD Solana нашла поддержку благодаря «голубиным» комментариям ФРС. Основная восходящая линия тренда остается ключевым уровнем поддержки на случай отката. Ожидается, что покупатели будут опираться на линию тренда с определенным риском под ней, продолжая нацеливаться на уровень 149,00, тогда как продавцы будут ждать пробоя вниз для распространения коррекции к следующей поддержке на 97,00.

4-часовой таймфрейм: Небольшая зона поддержки расположена около уровня 117,00. Откат в эту зону может привлечь покупателей, с определенным риском под поддержкой, продолжающих движение к новым максимумам, тогда как продавцы будут ждать пробоя вниз для распространения отката к основной линии тренда.

1-часовой таймфрейм: Небольшая восходящая линия тренда определяет недавнее бычье движение. Покупатели могут опереться на нее, с определенным риском под ней, продолжая обновлять максимумы, тогда как продавцы будут ждать пробоя вниз для распространения отката к поддержке на 117,00.

Предстоящие катализаторы

Торговая неделя завершится публикацией отчета NFP по США, который экономический календарь относит к ключевым событиям дня. После того как вероятности октябрьского повышения ставки на этой неделе резко снизились, эти данные станут следующей важной проверкой того, сохранится ли более мягкий прогноз по ставкам, поддерживавший ралли крипторынка.

Эта статья основана на анализе, впервые опубликованном InvestingLive.