Волновые разметки по серебру, GDX и CDNX указывают на более высокие уровни, отмечает Captain Ewave
Ключевые выводы
- •Основная волновая разметка Эллиотта по серебру предполагает, что волна iv завершилась на минимуме 54.77 после пика 121.67, что означает рост рынка в волне v, тогда как альтернативные сценарии допускают незавершённую волну iii с целью в районе $275–300.
- •Автор рекомендует и держит длинные позиции по PSLV:TSX (Sprott Physical Silver Trust) и фьючерсам на серебро, используя пут-опционы в качестве стопов.
- •GDX движется вверх в волне (v) внутри волны iii незавершённого импульса волны C после пробоя нисходящей линии тренда, соединяющей отметки 98.72 и 89.98, при этом волна (iv) завершилась на минимуме 69.75.
- •CDNX завершил коррекцию волной -ii- в форме тройной тройки на минимуме 506.65 и растёт в волне (iii) в направлении первоначальной расчётной по Фибоначчи конечной точки 1924.51, при этом автор остаётся вне рынка без активных позиций.
- •Прогнозы во всём анализе опираются на соотношения Фибоначчи, включая расширения 1.618 для третьих волн и ожидаемые откаты 50%–61.8% для коррекций вторых волн как в GDX, так и в CDNX.
Серебро, GDX и CDNX: волны в игре
Captain Ewave
Три графика ниже охватывают весь комплекс драгоценных металлов — само серебро, старшие золотодобывающие компании, отслеживаемые индексом GDX, и младших сырьевых эмитентов канадского индекса CDNX. Разметка выполнена по методу волн Эллиотта — технической концепции, разработанной Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах, согласно которой рынки продвигаются вперёд пяти волновыми импульсными структурами и корректируются трёхволновыми структурами; именно поэтому в анализе постоянно возникают соотношения Фибоначчи, такие как коэффициенты расширения 1.618 и зоны отката 50%–61.8%. Практики обычно ведут основной сценарий наряду с альтернативными, при этом опорные минимумы и максимумы каждого сценария служат контрольными точками, которые в итоге подтверждают или опровергают одну трактовку относительно другой. Торговые рекомендации и активные позиции, указанные в каждом разделе, принадлежат самому автору и соответствуют его заявленной практике самостоятельно совершать основные сделки.
Серебро
Дневной график серебра от Капитана.
Анализ
Волна iii завершилась на отметке 121.67, и текущее рабочее допущение состоит в том, что вся волна iv полностью завершилась на минимуме 54.77. Внутренняя волновая структура описывается следующим образом:
- (a) = 78.93
- (b) = 92.23
- (c) = 64.09
- (x) = 96.44
- (a) = 60.99
- (b) = 89.39
- (c) = 54.77, что завершает всю волну iv
Согласно этой разметке, серебро сейчас должно двигаться выше в волне v, и внутри волны v оно всё ещё растёт в волне -i- из (i).
Альтернативная точка зрения состоит в том, что на минимуме 54.77 завершилась только волна (a) из iv, и в этом случае рынок двигался бы выше в волне (b). Волна iv всё ещё может развиться в бычий треугольник, плоскость или нерегулярную коррекцию.
Поскольку коррекция волной iv сравнительно глубока, она также может указывать на то, что волна iii всё ещё развивается. Согласно этому альтернативному сценарию, структура будет следующей:
- 121.67
- 54.77
- рост продолжается
Если этот альтернативный сценарий верен, то волна iii движется в направлении района $275/300.
На практике именно поведение цены у опорного минимума 54.77 отличает основную трактовку — волна iv завершена — от альтернативных, в которых он рассматривается как волна (a) ещё формирующейся коррекции или как часть незавершённой волны iii.
Инструмент, указанный в рекомендации, PSLV:TSX — это Sprott Physical Silver Trust, траст с листингом в Торонто, обеспеченный физическим серебром в слитках, а не акциями горнодобывающих компаний.
Торговая рекомендация: Открыть длинные позиции по PSLV:TSX и фьючерсам на серебро с пут-опционами в качестве стопов.
Активные позиции: Длинные позиции по PSLV:TSX и фьючерсам на серебро с пут-опционами в качестве стопов.
GDX
60-минутный график GDX от Капитана.
GDX — это ETF VanEck Gold Miners, широко распространённый фонд акций старших золотодобывающих компаний; подобные горнодобывающие бумаги отслеживаются наряду с самим металлом, поскольку маржа производителей реагирует на цены на слитки. Используемый здесь 60-минутный таймфрейм позволяет различать внутридневные подволны роста.
Анализ
Внутри волны C рынок движется вверх в незавершённой импульсной структуре и продолжает расти в волне iii. Внутри волны iii волна (iii) завершилась на максимуме 117.43, а вся волна (iv) завершилась на минимуме 69.75.
Рынок также пробил вверх красную нисходящую линию тренда, соединяющую отметки 98.72 и 89.98, и теперь движется выше в волне (v). Внутри волны (v) цена всё ещё растёт в волне .i. из -i-.
После завершения волны .i. ожидается коррекция волной .ii., которая откатит от 50% до 61.8% всего роста волны .i.
Другая возможность состоит в том, что на минимуме 69.75 завершилась только волна -a- из (iv), и в этом случае рынок сейчас движется выше в волне -b-. Более сложная волна (iv) всё ещё может принять форму плоскости, нерегулярной коррекции или даже бычьего треугольника, если только волна -a- завершилась на минимуме 71.90.
CDNX
Дневной график CDNX от Капитана.
CDNX — это композитный индекс S&P/TSX Venture, бенчмарк канадской биржи TSX Venture Exchange, где листингуются многие младшие горнодобывающие и разведочные компании — та группа, которую автор называет младшими майнерами.
Анализ
Длительная коррекция волной -ii-, описываемая как структура «тройная тройка», завершилась на минимуме 506.65. Рынок сейчас растёт в волне -iii-, начальная расчётная конечная точка которой составляет:
-iii- = 1.618-i- = 1773.38
Внутри волны -iii- волна (i) завершилась на максимуме 1177.24, и рабочее допущение состоит в том, что вся волна (ii) полностью завершилась на минимуме 839.44.
Рынок сейчас должен двигаться выше в волне (iii), начальная расчётная конечная точка которой составляет:
- 1.618(i) = 1924.51
Оба прогноза используют коэффициент расширения 1.618 — множитель, который аналитики по волнам Эллиотта традиционно относят к третьим волнам.
Внутри волны (iii) рынок всё ещё движется выше в волне $i$. После завершения волны $i$ ожидается коррекция волной $ii$, которая откатит от 50% до 61.8% всего роста волны $i$.
Следующее крупное сопротивление — красная нисходящая линия тренда, соединяющая отметки 1177.21 и 1037.25, которую рынок сейчас тестирует и пытается пробить.
Торговая рекомендация: Вне рынка.
Активные позиции: Вне рынка, при этом волновые разметки по младшим майнерам выглядят предпочтительными, хотя внимание пока сосредоточено на старших горнодобывающих компаниях.
Активные позиции: Вне рынка.
Спасибо,
Captain Ewave и его команда
Об авторе
Captain Ewave
Созданный с упором на высочайшее качество, этот сайт посвящён практическому волновому анализу Эллиотта основных классов активов для инвесторов золотого сообщества.
Также предлагается торговый сервис для краткосрочных колебаний. Весь анализ Ewave выполняется профессиональным инженером, консультирующим крупную энергетическую компанию.
Все публикации на сайте и рассылки профессионально редактируются.
Волновые разметки и сделки исходят от самого Captain Ewave. Капитан — это Гэри Калинчук, сын трудолюбивого почтальона и семьянин. Сам он также преданный семьянин, что видно на фотографии выше, где он вместе с двумя сыновьями тушит лесной пожар в своём районе.
Гэри — профессиональный инженер, создавший с нуля инженерную компанию численностью 400 сотрудников. Сейчас он входит в советы директоров многих публичных компаний.
Его величайшая страсть — волновой анализ Эллиотта, направленный на точные прогнозы для подписчиков. Основные сделки он совершает сам, потому что они приносят прибыль. Это не просто теоретический анализ Ewave; акцент делается на стабильном извлечении прибыли с профессиональным управлением рисками.
Между прогнозированием направления рынка и заработком на этом рынке всегда есть большая разница, и Капитан говорит, что делает всё необходимое для достижения результата.
