Акции Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) торговались по $169,11 на премаркете во вторник, снизившись примерно на 5% от закрытия понедельника на уровне $178,34. Падение последовало за публикацией отчета за третий квартал, который превзошел ожидания Уолл-стрит по выручке и скорректированной прибыли, а также сопровождался повышением прогноза на год.

Palantir отчиталась о выручке за третий квартал в размере $2,313 млрд — росте на 96% в годовом исчислении — что выше ожиданий аналитиков в $2,17 млрд, согласно данным Bloomberg. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,44 против консенсус-прогноза $0,40. Скорректированная операционная рентабельность выросла до 61,7% при ожиданиях аналитиков в 60,2%.

Компания сообщила, что коммерческая выручка в США выросла на 148% в годовом исчислении за квартал. Коммерческая выручка в США ускорилась на 29% квартал к кварталу, достигнув $984 млн, и впервые превысила государственную выручку США — это смещение структуры бизнеса в сторону самого быстрорастущего сегмента. Общий рост выручки ускоряется 13 кварталов подряд — серия, которая повышает планку для каждого последующего квартального отчета.

Palantir сообщила о результатах в публикации на X:

Palantir reports Q3 ‘26 US comm revenue growth of 148% Y/Y and revenue growth of 96% Y/Y; raises FY ’26 revenue guidance to 91% Y/Y growth and US comm revenue guidance to 143% Y/Y, crushing consensus expectations. US comm revenue accelerated to 29% growth Q/Q and was $984… pic.twitter.com/GJByjorwgC — Palantir (@PalantirTech) November 2, 2026

Публикация компании также доступна по адресу https://x.com/PalantirTech/status/2117362675743093025?ref_src=twsrc%5Etfw и

Прогноз и структура продаж

Palantir теперь ожидает годовую выручку в диапазоне от $8,530 млрд до $8,534 млрд при оценке аналитиков в $8,2 млрд. Руководство также повысило цель по коммерческим продажам в США до более чем $3,559 млрд и увеличило прогноз роста выручки на 2026 год примерно на девять процентных пунктов. Текущий прогноз роста годовой выручки компании составляет 91%, а прогноз роста коммерческой выручки в США — 143%. Эти цифры теперь служат опубликованными ориентирами, по которым будут оцениваться несколько следующих квартальных отчетов компании.

Генеральный директор Алекс Карп использовал спортивную аналогию во время конференции по отчетности, сказав: «Мы превратились из самого привлекательного человека на физическом факультете в капитана футбольной команды».

Palantir также отвергает опасения, что искусственный интеллект может дестабилизировать индустрию программного обеспечения. Компания утверждает, что некоторые бизнесы платят миллионы долларов за токены моделей и получают «AI-мусор», в то время как уровень её инфраструктуры приносит больше пользы.

Акции выросли примерно на 2% с начала года, но пострадали от недавнего распродажа в технологическом секторе. Ранее в этом году система Maven Smart System компании Palantir стала официальной программой Пентагона, закрепив за компанией многолетнюю роль в проектах военного ИИ США. Эти два направления теперь обеспечивают компании разные двигатели роста: многолетняя государственная программа ИИ с одной стороны и более быстрорастущий коммерческий сегмент — с другой.

Реакция аналитиков

Mizuho подтвердила рейтинг Outperform с целевой ценой $245. Аналитики фирмы отметили, что Palantir сочетает рост выручки, его ускорение и расширение рентабельности в масштабах, не имеющих аналогов в индустрии ПО.

Truist повысила целевую цену до $250 и увеличила прогноз роста выручки на 2026 год до 91%. Piper Sandler подняла цель до $235, а Morgan Stanley установила цель на уровне $233. UBS подтвердила рейтинг Buy, отметив, что рост Palantir на 96% превзошел Snowflake и Datadog.

RBC повысила целевую цену до $130, но сохранила рейтинг Underperform. На Уолл-стрит у аналитиков 30 рейтингов Buy, девять Hold и два Sell. Консенсусная целевая цена составляет $216. Разрыв между целью Truist в $250 и целью RBC в $130 подчеркивает, насколько разделены мнения рынка, а консенсус в $216 значительно превышает цену акций на премаркете во вторник.

Источник: CoinCentral