Цены на нефть резко снизились после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о высвобождении запасов дизельного топлива и нефти в течение четырех месяцев, а лидеры G7 подтвердили высвобождение до 100 миллионов баррелей в течение следующих четырех месяцев. G7 — «Группа семи», объединяющая США, Японию, Германию, Францию, Великобританию, Италию и Канаду, — является координационной площадкой ведущих развитых экономик мира, поэтому цифра, озвученная на этом уровне, вызывает немедленное внимание нефтяного рынка.

Президент Трамп также сообщил, что Европа согласилась высвободить значительный объем дизельного топлива из своих запасов, указав, что процесс начнется немедленно.

Эти заголовки помогли декабрьскому Brent опуститься со $100,42 до $98,72. Brent — международный эталонный сорт нефти, а WTI — его американский аналог; оба сорта отслеживаются параллельно как ориентирные цены мирового рынка. Тем временем нефть WTI торгуется около $88,64, потеряв за день $4,30, или 4,63%.

Перспектива дополнительного предложения дала продавцам повод для давления. Технически это давление опустило WTI ниже важного недавнего уровня поддержки. Теперь вопрос в том, смогут ли продавцы удержать цену ниже пробитой поддержки и продолжить движение к следующим целям снижения.

Почему высвобождение запасов имеет значение

Высвобождение нефти и дизеля из запасов увеличивает предложение на рынке. Нефть дает сырье для нефтепереработчиков, а дизель напрямую поставляет готовое топливо. И то, и другое может смягчить опасения по поводу доступности топлива в краткосрочной перспективе.

Особое внимание к дизелю объясняется его центральной ролью в перемещении товаров: он питает грузовые перевозки, поезда, сельхозтехнику и строительное оборудование, поэтому его доступность внимательно отслеживается далеко за пределами энергетического рынка.

Однако высвобождение запасов — это временный источник предложения. Оно не означает постоянного увеличения добычи. Рынок будет оценивать, насколько быстро эти баррели станут доступными, куда они будут поставлены и достаточно ли высвобожденных объемов для компации текущих перебоев с поставками.

Для трейдеров анонс стал катализатором. Ценовая динамика помогает определить, достаточно ли силен этот катализатор, чтобы изменить контроль над рынком. Пока продавцы использовали новость, чтобы пробить поддержку.

Продавцы пробили недавнюю поддержку на $88,72

Судя по графику нефти, цена опустилась ниже уровня $88,72, который служил полункой недавних торгов (отмечен красными пронумерованными окружностями). Пробой дает продавцам больше контроля при условии, что они смогут удерживать цену ниже него.

Важно различать пробой уровня и удержание ниже него. Кратковременное снижение ниже поддержки может привлечь продажи, но если цена быстро вернется выше, продавцы могут оказаться не на той стороне рынка.

Пока пробой сохраняется. Продавцы захотят увидеть, чтобы отскоки останавливались вблизи пробитого уровня и области $89,00.

Логично дать пробою некоторый простор. Вместо того чтобы воспринимать $88,72 как жесткую границу, которую нельзя пересекать, устойчивое восстановление выше $89,00 стало бы более явным сигналом того, что нисходящий импульс ослабевает.

Следующие цели снижения

Ниже пробитого уровня трейдеры будут следить за рядом технических уровней:

• $87,35 — восходящая линия тренда.
• $86,93 — 50%-ная середина движения, показанного на графике.
• $86,34 — 100-дневная скользящая средняя.

Следующим тестом станет линия тренда. Ее пробой откроет путь к середине на $86,93, а затем к 100-дневной скользящей средней на $86,34. Для контекста: 100-дневная скользящая средняя отслеживает среднюю цену закрытия примерно за последние 100 торговых дней и служит медленным индикатором преобладающего тренда — поэтому уровень вроде $86,34 привлекает внимание.

Вместе эти уровни образуют важную область, где покупатели могут попытаться замедлить снижение. Однако достижение поддержки — лишь возможность для покупателей. Им еще предстоит показать, что они способны удержать уровень и поднять цену выше.

Пробитая поддержка помогает определять риск

Уровень свинга важен, потому что рынок уже реагировал на эту цену. Когда продавцы наконец пробивают многократно протестированный уровень, это говорит трейдерам, что покупатели частично утратили способность защищать эту область. Прежняя поддержка затем может стать сопротивлением при отскоке.

Для продавцов пробитый уровень $88,72 и соседняя область $89,00 служат ориентиром риска. Пока цена ниже — нисходящий уклон сохраняется. Если цена вернется и закрепится выше — уверенность в пробое начнет ослабевать.

50%-ная середина и 100-дневная скользящая сред выполняют иную задачу. Они дают трейдерам ориентиры для оценки глубины снижения и отслеживания реакции покупателей. Ни один из них не гарантирует отскока.

Продавцы совершили пробой. Теперь им нужно его удержать. Пока цена ниже $89,00, внимание сосредоточено на $87,35, $86,93 и $86,34. Устойчивый возврат выше $89,00 даст покупателям первый шанс поставить пробой под сомнение и вернуть часть контроля.

Акции продолжают рост

Тем временем американские акции продолжают расти: Nasdaq Composite и Nasdaq 100 торгуются на новых исторических максимумах. Оба индекса имеют значительный вес технологий и растущих компаний — Nasdaq 100 отслеживает крупнейшие нефинансовые компании на бирже Nasdaq, — что делает их рекордные серии общепринятым индикатором торговли этими бумагами.

Индекс Nasdaq Composite в настоящее время вырос на 460 пунктов, или 1,71%, до 27 330. Новый исторический максимум составляет 27 344,10, превысив прежний максимум на 27 286.

Nasdaq 100 в настоящее время торгуется на новом историческом максимуме 31 014. Рост составляет 1,68%.

Индекс S&P вырос на 85 пунктов, или 1,11%, до 7 751,38. Это все еще ниже его исторического максимума 7 815,54, а также ниже области свинга вблизи максимума между 7 771,48 и 7 815,54. Максимум, достигнутый на данный момент, — 7 752,54.