По данным анализа, опубликованного 23 октября на investinglive.com, NZDUSD рос в четыре из пяти торговых дней на этой неделе, что дало покупателям основу для развития после резкого падения от августовского максимума.

Восстановление включает в себя неудачный пробой растущей 100-часовой скользящей средней — индикатора тренда, построенного на средней цене за последние 100 часов торгов и являющегося одним из наиболее внимательно отслеживаемых ориентиров на краткосрочных графиках, — а также две успешные защиты этого уровня в текущей сессии. Это обнадеживающие сигналы для покупателей, которые начинают проявляться на снижениях и защищать технический уровень.

Однако работа еще не завершена. Цена по-прежнему ниже ретрейсмента 38,2% падения с августа по октябрь, и пока этот уровень не пробит, движение вверх остается относительно скромной коррекцией в рамках более широкого снижения.

Падение на 422 пункта оставило покупателям гору для восхождения

От максимума 21 августа около 0,5986 до минимума 14 октября около 0,5564 пара NZDUSD упала на 422 пункта (пункт — стандартная единица измерения движения валютных пар), или на 7,05%. Это было существенное движение: продавцы контролировали тренд, а откаты по пути предоставляли им возможности продавать на более высоких уровнях. Движения такого масштаба также оставляют за собой четко очерченный диапазон — именно поэтому ретрейсменты падения теперь служат мерилом для оценки того, насколько далеко продвинулось восстановление.

Покупки начали набирать обороты 16 октября. С тех пор цена росла, вернувшись выше часовых скользящих средних и увеличив отрыв от октябрьского минимума. Вопрос теперь в том, смогут ли покупатели превратить начальное восстановление во что-то более значимое. Для этого им необходимо удерживать поддержку снизу и начать пробивать сопротивление сверху.

Продавцы получили свой шанс ниже 100-часовой скользящей средней

Коррекция вниз в предыдущей сессии — единственное снижение за последние четыре торговых дня — вернула цену ниже растущей 100-часовой скользящей средней. Это дало продавцам возможность вернуть контроль и прервать восстановление.

Удержать пробой им не удалось. Цена резко вернулась выше скользящей средней, и продавцы упустили свой шанс.

В текущей сессии цена дважды возвращалась к 100-часовой скользящей средней, и оба теста встретили покупателей. Это помогает закрепить скользящую среднюю как уровень, за которым следят и от которого отталкиваются трейдеры.

100-часовая скользящая средняя находится около 0,56835 и растет. Восходящий наклон сам по себе несет информацию: растущая скользящая средняя отражает смещение краткосрочного импульса обратно в сторону покупателей. Пока цена держится выше нее, краткосрочный уклон остается скорее бычьим, отмечается в анализе. У покупателей есть техническое основание оставаться в позиции и близкий ориентир для определения риска.

Близлежащая зона колебаний усиливает поддержку

Скользящая средняя также находится в зоне колебаний между 0,56736 и 0,56860 — области, определенной предыдущими точками разворота на графике, — и это сочетание делает регион важной зоной поддержки. Покупатели предпоч бы удерживать цену выше растущей 100-часовой скользящей средней. Если цена опустится ниже нее, следующим тестом станет нижняя граница зоны колебаний на уровне 0,56736.

Устойчивое падение ниже обоих уровней ослабит восстановление и придаст продавцам уверенности. Тогда еще одним ориентиром снизу станет 200-часовая скользящая средняя около 0,56553, выполняющая ту же роль измерителя тренда на более длинном внутридневном таймфрейме. Однако пока повторные удержания у 100-часовой скользящей средней показывают, что покупатели продолжают защищать свои позиции.

Ретрейсмент 38,2% — следующее препятствие

Сверху следующим ключевым ориентиром является ретрейсмент 38,2% на уровне 0,57258. Уровни вроде 38,2% и 50% середины диапазона происходят из коэффициентов Фибоначчи — давно зарекомендовавшего себя инструмента технического анализа, который трейдеры используют для оценки того, какой глубины коррекции следует ожидать, прежде чем предыдущее движение вновь возьмет верх. Аналитику важно видеть, что ретрейсмент 38,2% достигнут и пробит как минимальная коррекция трендового движения, поскольку это помогает показать, что покупатели способны отвоевать значительную часть падения.

NZDUSD пока не преодолел это препятствие. Удержание поддержки — лишь одна часть восстановления; следующим шагом является пробой сопротивления. Движение выше 0,57258 — и способность остаться выше него — укрепило бы позиции покупателей и открыло бы дверь для следующего рывка вверх.

50% середина диапазона совпадает со старой зоной колебаний

Выше ретрейсмента 38,2% внимание смещается к зоне колебаний 0,5761–0,5777 — региону с несколькими историческими точками разворота на графике. 50% середина диапазона на уровне 0,57756 также находится у верхней границы этой области, что дает трейдерам еще один технический повод сосредоточиться на ней.

Достижение этого уровня означало бы отвоевание примерно половины падения с августа по октябрь. Это также привело бы цену в регион, где продавцы могли бы попытаться опереться на сопротивление.

Прежде чем это произойдет, предстоит пройти еще несколько шагов. Покупатели переходят в наступление, и ценовая динамика этой недели придает им некоторую уверенность. Теперь им нужно удерживать 100-часовую скользящую среднюю под ценой и преодолеть 0,57258, чтобы продолжить восхождение.