Акции MongoDB (MDB) выросли на 2% в пятницу после того, как Evercore ISI начала освещение компании — разработчика программного обеспечения для баз данных — с рейтингом Outperform и целевой ценой $525, самой высокой на Уолл-стрит по этим акциям, что означает потенциал роста около 22% от текущих уровней.

Начало освещения стало третьим позитивным действием аналитиков в отношении этих акций за два дня и произошло за несколько дней до отчёта компании о прибылях и убытках, который ожидается 1 сентября.

Аналитик Evercore ISI Кирк Матерн назвал внедрение среди разработчиков и облачную платформу Atlas двумя основными причинами своей оптимистичной позиции. Atlas, облачное решение MongoDB в области баз данных, сейчас обеспечивает примерно 75% общей выручки компании. Матерн отметил растущую роль платформы в производственных рабочих нагрузках с применением ИИ как ключевой фактор начала освещения.

Новая рекомендация появилась в тот же день, когда аналитик Truist Миллер Джамп подтвердил рейтинг Buy по акциям MDB и повысил свою целевую цену с $400 до $475. Джамп отметил, что компаниям-разработчикам программного обеспечения необходимо демонстрировать реальные бизнес-результаты на основе ИИ, чтобы влиять на курс своих акций.

Днём ранее аналитик BMO Capital Кит Бахман также подтвердил рейтинг Buy и повысил свою целевую цену с $375 до $500. Бахман отметил, что компании продолжают отдавать предпочтение платформе MongoDB для рабочих нагрузок, в которых данные являются неструктурированными, часто изменяются или хранятся в слоях JSON. Он также заметил, что MongoDB становится всё более востребованной по мере роста сложности рабочих нагрузок, а его отраслевые проверки позволяют предположить, что платформа получит дополнительные преимущества по мере усложнения корпоративных рабочих нагрузок.

Последние показатели

В первом квартале 2027 финансового года MongoDB продемонстрировала рост выручки на 25% в годовом исчислении, при этом темпы роста Atlas были ещё выше — 29,4%. Показатель чистого удержания выручки составил 121%, а за квартал компания привлекла около 2 500 новых клиентов. Обе цифры указывают на то, что существующие клиенты со временем тратят на платформу больше.

Несмотря на недавнюю волну оптимизма аналитиков, акции MDB выросли с начала года лишь примерно на 1% — этот разрыв между настроениями аналитиков и динамикой акций стоит иметь в виду.

На что обратить внимание перед 1 сентября

MongoDB планирует опубликовать отчёт о результатах второго квартала 2027 финансового года 1 сентября после закрытия торгов. Уолл-стрит ожидает выручку в размере $735,11 млн, что на 24% больше показателя $591,11 млн за аналогичный период прошлого года. Прогноз скорректированной прибыли на акцию (EPS) составляет $1,61, что на 61% выше показателя $1,00 годом ранее.

MongoDB имеет историю превышения прогнозов по EPS, что может быть одной из причин, по которой аналитики повышают свои цели перед публикацией отчёта. Аналитики также будут внимательно следить, сохранится ли во втором квартале рост Atlas на 29,4% в годовом исчислении, продемонстрированный в первом квартале, поскольку эта платформа остаётся основным драйвером структуры выручки компании и ключевой частью связанного с ИИ тезиса по этим акциям.

По данным Уолл-стрит, консенсус-рейтинг по акциям MDB составляет Strong Buy, в него входят 26 рейтингов Buy и 3 рейтинга Hold от 29 аналитиков за последние три месяца. Средняя целевая цена составляет $450, что означает лишь 5% потенциала роста от текущих уровней, даже несмотря на то, что отдельные цели достигают $525.

Гибкая модель данных MongoDB позволяет платформе оставаться востребованной в корпоративной среде, особенно в случаях, когда данные не укладываются в жёсткие табличные структуры, например цифровые профили, товарные карточки и документы.

Теперь все взгляды прикованы к отчёту о прибылях и убытках, который будет опубликован 1 сентября.

Источник: CoinCentral