Глобальная криптобиржа MEXC опубликовала отчёт об ИИ-трейдинге (AI Trading Report), основанный на опросе 3 708 криптотрейдеров. Исследование рассматривает, как респонденты используют искусственный интеллект, какую долю торговых полномочий они готовы делегировать автоматизированным системам и какие защитные меры ожидают от платформ. Компания Hacken, специализирующаяся на безопасности блокчейна, подготовила технический анализ рисков, связанных с торговлей через ИИ-агентов, и механизмов контроля, призванных эти риски снизить. Общая картина — широкое применение ИИ в аналитике в сочетании с осторожной делегацией полномочий; этот разрыв проходит через все разделы исследования.

Широкое распространение, но роль ИИ ограничивается до исполнения сделок

Согласно отчёту, 84,8% респондентов использовали ИИ для анализа или торговли цифровыми активами за предыдущие шесть месяцев, при этом 53,1% — не реже раза в неделю. Распространённость была выше среди молодых участников: ИИ использовали 88,5% респондентов в возрасте 18–34 лет против 69,9% в возрасте 45 лет и старше. Среди тех, кто не использовал ИИ, сложность начала работы или высокие барьеры входа упоминались чаще, чем недоверие к ИИ: 46,7% против 32,7% соответственно.

Главная роль ИИ оставалась на этапе подготовки к сделке. Суммирование новостей было одной из самых частых задач для 54,3% пользователей ИИ, опережая анализ рынка (48,6%) и поиск торговых возможностей (38%). Лишь 7,6% назвали прямое исполнение сделок одной из наиболее используемых задач. Оценивая свою последнюю сделку с помощью ИИ, 68,9% заявили, что ИИ внёс наибольший вклад до исполнения, против 22,7% во время торговли. Такое распределение — активное участие до сделки и ограниченное во время неё — отражает ключевую динамику отчёта: трейдеры гораздо охотнее используют ИИ для информирования решений, чем для их принятия.

Пользователи также более позитивно оценивали влияние ИИ на исследования, чем на исполнение. Улучшение рыночных исследований отметили 58,3%, тогда как улучшение исполнения сделок — 46%. Ещё 30,9% не заметили изменений в исполнении, а 23,1% заявили об ухудшении — то есть 54% пока не увидели улучшений на этапе исполнения. В отчёте отмечается, что эти оценки отражают опыт респондентов, а не независимо измеренные торговые результаты.

Интерес кИ-агентам опережает практическое использование

Интерес к ИИ-агентам — автоматизированным системам, способным выполнять торговые задачи, включая размещение ордеров, с разной степенью автономности, — уже значителен: половина респондентов заявила, что интересуется ИИ-агентами, но не пробовала их. Среди пользователей ИИ 65,9% сказали, что как минимум иногда размещали ордера или корректировали позиции на основе рекомендаций ИИ, хотя эти группы могут пересекаться. Лишь 20% пробовали исполнение сделок без подтверждения каждой из них, а половина пользователей с опытом автоматизированного исполнения заявили, что опасаются не суметь вовремя обнаружить или остановить проблемы. Эта настороженность задаёт вопрос, который рассматривает отчёт далее: что сделало бы автоматизированное исполнение приемлемым для примерно 80%, кто его ещё не пробовал.

Лимиты риска повышают готовность к автоматизации

Лимиты риска изменили готовность респондентов к автоматизации. В сценарии с уведомлениями, приостановкой и отзывом разрешений 55% были готовы доверить ИИ автоматическую торговлю. Добавление лимитов на средства, активы, позиции, кредитное плечо и убытки с автоматической остановкой при достижении порога убытков повысило готовность до 71,8% — рост на 16,8 процентного пункта. Поскольку оба сценария были идентичны, за исключением добавленных лимитов, данные связывают скачок готовности именно с наличием жёстких механизмов контроля, а не с самой автоматизацией.

Эта готовность не распространялась на большую часть средств аккаунта. В отдельном сценарии, запрещающем переводы и вывод средств и позволяющем пользователям остановить торговлю в любой момент, 54% заявили, что разрешили бы ИИ торговать не более чем 20% активов аккаунта, и лишь 6,5% согласились бы доверить более половины.

Hacken: одних ограничений на вывод недостаточно для предотвращения убытков

Вклад Hacken объясняет, почему одних лишь ограничений на вывод средств недостаточно для предотвращения убытков. Агент с доступом к торговле всё же может быть манипулирован в сторону покупки актива по завышенной цене или принятия чрезмерного риска. В анализе описаны защитные меры, устанавливаемые независимо от агента, включая лимиты на ордера, совокупные позиции и разрешения, а также тестирование безопасности, гарантирующее блокировку нежелательных действий до исполнения. Это переосмысливает безопасность биржи: от контроля над перемещением средств к контролю над тем, что агент может с ними делать.

Пользователи хотят и необязательных настроек, и обязательных базовых норм

В вопросе надзора 46,2% респондентов предпочли, чтобы биржи предлагали настройки безопасности по выбору пользователя, — примерно в 1,8 раза больше доля тех, кто предпочёл единые минимальные требования платформы (25,7%). Поддержка выбора пользователя не означала отказа от отраслевых стандартов: среди тех, кто предпочитал необязательные настройки и ответил на отдельный вопрос о стандартах, 97,8% поддержали как минимум одну обязательную меру.

Среди всех 3 464 действительных ответов на вопрос о стандартах наибольшую поддержку — 55,3% — получила оценка рисков или проверка знаний перед первым использованием. Далее следовали независимые аудиты и лимиты на капитал и убытки, которые нельзя отключить, — по 38,8%. В целом 95,5% респондентов поддержали как минимум одну обязательную защитную меру, при этом многие хотели контроля над собственными настройками. Для бирж результаты очерчивают двухуровневые ожидания — обязательные базовые нормы для всех с дополнительными необязательными настройками для тех, кому нужна большая детализация, — и оставляют открытым вопрос, как платформы будут сочетать оба подхода на практике.

«По мере того как ИИ всё глубже интегрируется в торговлю, результаты показывают: пользователи хотят не меньше контроля, а более чёткие границы», — сказал Вугар Уси Заде, генеральный директор MEXC. «Для трейдеров это означает понятные лимиты риска, возможность вмешаться при необходимости и уверенность в том, что платформа выполнила свою часть работы до запуска автоматизации».

Полный отчёт об ИИ-трейдинге, включая материалы Hacken по безопасности, доступен в официальном блоге MEXC.

О MEXC

Основанная в 2018 году, MEXC — ведущая глобальная мультиактивная торговая платформа, созданная как шлюз с нулевыми комиссиями к широкому спектру активов. Обслуживая пользователей на 170+ рынках, MEXC предоставляет доступ к криптовалютам, акциям, токенизированным активам, деривативам и растущему числу возможностей, связанных с TradFi, через один аккаунт и один шлюз. С нулевыми торговыми комиссиями, глубокой ликвидностью, широким охватом активов и высокопроизводительным торговым опытом MEXC создана для розничных пользователей, которые хотят раньше находить возможности, быстрее действовать и торговать с меньшими барьерами. По мере сближения криптоиндустрии и традиционных финансов MEXC стремится делать глобальные возможности более доступными.

По вопросам СМИ обращайтесь к PR-команде MEXC по адресу media@mexc.com.

Источник: Metaverse Post