TLDR

Акции Everpure выросли на 10% в начале торгов в понедельник после того, как Susquehanna повысила рекомендацию с Neutral до Positive

Susquehanna подняла целевую цену до $120 с $85, что подразумевает примерно 33% потенциал роста

Спрос на SSD большой емкости на базе 2Tb QLC начинает восстанавливаться после почти года задержек

Morgan Stanley также повысила рейтинг акций до Overweight с целевой ценой $108

Отчет за Q2 FY2027 ожидается 26 августа; консенсус по скорректированной EPS составляет $0.58, по выручке — $1.1B

Акции Everpure (P) выросли на 10% в начале торгов в понедельник после того, как Susquehanna повысила рейтинг акций с Neutral до Positive и подняла целевую цену до $120 с $85.

Everpure, Inc., P

Новая целевая цена предполагает примерно 33% потенциал роста относительно закрытия в пятницу. В понедельник акции открылись на уровне $89.92.

Аналитик Susquehanna Mehdi Hosseini заявил, что недавние проверки каналов показывают: спрос на SSD большой емкости на базе 2Tb QLC наконец начинает проявляться после почти года задержек.

«В сочетании с широким и диверсифицированным продуктовым портфелем Everpure, мы считаем, что это привело к более диверсифицированному составу клиентов среди hyperscaler», — написал Hosseini в понедельничной записке для инвесторов.

«В сочетании с широким и диверсифицированным продуктовым портфелем Everpure, мы считаем, что это привело к более диверсифицированному составу клиентов среди hyperscaler», — написал Hosseini в понедельничной записке для инвесторов.

Hosseini отметил, что это позволяет компании выиграть от увеличения закупок SSD большой емкости во второй половине 2026 года, особенно для приложений key-value cache offloading.

Маржа в фокусе

Hosseini также выделил корпоративных клиентов как еще один фактор роста, указав на циклы обновления инфраструктуры и потребность в хранилищах для on-premise AI inferencing.

Обычно выручка от hyperscaler сопровождается валовой маржой на уровне 75%–85%. В последнем квартале Everpure, который не включал выручку от продуктов для hyperscaler, была зафиксирована валовая маржа по GAAP в размере 68.7% и скорректированная валовая маржа 70.1%.

Это означает, что любой рост продаж hyperscaler может заметно поддержать маржу.

Morgan Stanley также повысила рейтинг Everpure в понедельник, переведя его с Equal Weight в Overweight и подняв целевую цену с $87 до $108.

Более широкий консенсус аналитиков остается достаточно позитивным. Из 21 аналитика, покрывающего акции, 15 имеют рейтинг Buy, пять — Hold, и один — Sell. Консенсусная целевая цена составляет $98.30.

Что дальше

Everpure отчитается за Q2 FY2027 после закрытия рынка 26 августа. Уолл-стрит ожидает скорректированную EPS на уровне $0.58 при выручке $1.1B.

Для контекста: в прошлом квартале компания превзошла ожидания. Она показала EPS $0.47 против прогноза $0.40, а выручка составила $1.05B против консенсуса $997.88M. Это означает рост выручки на 35.2% в годовом выражении.

Один из факторов, за которым стоит следить: инсайдеры за последние 90 дней продали акций на сумму $25.8 million. Это включает две продажи на уровне директоров в конце июня.

Доля институциональных инвесторов остается высокой и составляет 83.42%; Goldman Sachs более чем удвоила свою позицию в Q1, докупив еще 595,307 акций.

Диапазон цены Everpure за 52 недели составляет от $54.37 до $100.59, а рыночная капитализация — примерно $29.89 billion.

Публикация Two Upgrades in One Day: What’s Behind the Everpure (P) Stock Surge? впервые появилась на CoinCentral .