EURUSD резко упал, поскольку рынок осмысливает более жёсткий сигнал главы ФРС Кевина Уорша. Вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы выросла примерно до 60% против диапазона чуть выше 30% в начале недели. Эта переоценка подняла доходности США и доллар, подтолкнув EURUSD к ключевому кластеру технической поддержки.

Как самая торгуемая валютная пара в мире, EURUSD особенно чувствительна к изменениям ожиданий по ставкам США, поскольку более высокие американские ставки, как правило, повышают относительную доходность активов в долларах. Масштаб переоценки этой недели — подразумеваемая вероятность повышения ставки примерно удвоилась — объясняет настойчивость спроса на доллар.

Ранее в ходе сессии пара встретила активных продавцов ниже своих 100- и 200-часовых скользящих средних. Последующий прорыв ниже 200-дневной скользящей средней, находящейся вблизи 1.1630, усилил медвежий технический настрой и открыл путь к следующим целям на понижение.

Сейчас цена тестирует зону разворота между 1.15937 и 1.15872. Чуть ниже этой зоны находится коррекция на 38.2% от роста с июльского минимума на уровне 1.15733, а также растущая 100-дневная скользящая средняя вблизи 1.1570. Вместе эти уровни формируют важный кластер поддержки.

Именно здесь покупателям необходимо проявить себя, если они хотят замедлить снижение. Удержание кластера может привести к коррекционному откату к 1.16215 и 200-дневной скользящей средней на 1.16302. Однако, чтобы вернуть более существенный контроль, покупателям всё же придётся отбить 100- и 200-часовые скользящие средние в области 1.1655–1.1660.

Напротив, устойчивый прорыв ниже 100-дневной скользящей средней усилит медвежий настрой и, вероятно, подтолкнёт к дальнейшим продажам. Следующие цели на понижение расположены около 1.15578, за которыми следует 50%-я коррекция на 1.15356.

По мере роста доллара синхронно повышаются и доходности: доходность двухлетних бумаг выросла на 10.31 базисного пункта до 4.335%, а десятилетних — на 5.2 базисного пункта до 4.724%. Все основные фондовые индексы находятся в минусе: NASDAQ 100 упал на 0.70%, индекс малой капитализации Russell 2000 — на 1.21%, а NASDAQ Composite — на 0.44%. Широта движения — синхронная реакция валют, облигаций и акций — подчёркивает, что драйвером является сдвиг в ожиданиях денежно-кредитной политики, а не развитие, специфичное для евро.

Если смотреть вперёд, устойчивость роста доллара будет зависеть от дальнейшей эволюции ожиданий по политике ФРС, поэтому последующие комментарии ФРС и поступающие данные по экономике США становятся ключевыми переменными для наблюдения наряду с описанными ниже техническими уровнями.

В целом продавцы сохраняют контроль, но EURUSD достиг технически важной точки принятия решений. У покупателей есть уровень, на который они могут опереться и определить риск. Однако если эта поддержка не устоит, дверь для дальнейшего падения откроется шире. Будьте внимательны. Будьте готовы.

Источник: Investinglive