Ethereum (ETH) во вторник упал на 4,61% до $2,037, коснувшись внутридневного минимума $2,006, в ходе масштабной распродажи на криптовалютном рынке, последовавшей за публикацией октябрьского отчёта по инфляции CPI — тех же данных, после которых Bitcoin опустился ниже $74,000. Падение стёрло достижения августовского прорыва и вернуло ETH к верхней границе диапазона, в котором он находился до этого движения. Индекс потребительских цен — ключевой показатель инфляции в США, публикуемый Бюро трудовой статистики по фиксированному месячному графику, — один из макроэкономических датумов, которые криптотрейдеры отслеживают в календаре. Если не указано иное, приведённые ниже данные взяты с дневного графика Binance на 16:16 UTC.

Августовский гэп заполнен

Августовское ралли практически не оставило торговой истории между $2,000 и $2,500: ETH прошёл этот диапазон за две свечи почти без двусторонней торговли. Когда в прошлый четверг уровень коррекции Фибоначчи 0,618... точнее, 0,382 вблизи $2,307, не устоял, под ним не оказалось «полки» из прежних сделок, и цена за четыре сессии упала через весь августовский диапазон.

Приведённые уровни коррекции построены от июньского минимума около $1,505 до максимума конца сентября около $2,803 — тот же диапазон, что использовался в предыдущих обзорах Ethereum от Coindoo. Уровни коррекции Фибоначчи — это процентные уровни, проецируемые от предыдущего колебания цены и привязанные к коэффициентам 0,382, 0,5, 0,618 и 0,786, которые трейдеры используют для обозначения потенциальных зон поддержки и сопротивления.

Что сломалось и когда

Структурные повреждения начались ещё до этой недели. В течение октября ETH формировал понижающиеся максимумы и минимумы и опустился ниже белой пунктирной линии, вдоль которой шло летнее движение. На этой неделе сдались последние две поддержки под ней.

Закрытие понедельника стало вторым подряд ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $2,154, совпадающем с уровнем коррекции 0,5. 200-дневная SMA — один из самых популярных индикаторов тренда в техническом анализе: расположение дневных закрытий по разные её стороны обычно используется для разделения долгосрочных восходящих и нисходящих трендов. Во вторник настал черёд синей линии тренда, проходящей через минимумы июня и августа, — многолетней линии, которая удержала минимум воскресной тени на $2,060. ETH открылся на $2,135, не поднялся выше $2,137 и без остановки пробил линию вблизи $2,090.

Почему падение остановилось на $2,006

Уровень коррекции 0,618 вблизи $2,001 отмечает верхнюю границу диапазона, который ETH формировал в августе перед прорывом, и минимум вторника оказался примерно в $5 от него. Круглое число $2,000 добавляет собственный вес.

Импульс достиг этого пола уже растянутым. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) — индикатор импульса, сравнивающий величину недавних ростов и падений по шкале от 0 до 100, — составляет 28,84: ниже порога 30, сигнализирующего о перепроданности, ниже своей сигнальной линии на 35,97 и ниже 50 с начала октября. Это первое дневное значение ниже 30 с июня.

Параллель с июнем прямая. Тогда RSI опустился ниже 30, когда цена находилась вблизи циклического минимума $1,505, а все три дневные скользящие средние нависали сверху. 10 ноября RSI стоит на 28,84 при цене $2,006 — примерно на 33% выше июньского минимума — и все три средние снова сверху.

Объём торгов к 16:16 UTC составил 241,73 тыс. ETH при почти восьми часах до конца сессии — в соответствии с недавними днями, а не со всплесками, сопровождавшими августовский прорыв. Достаточно ли этого, чтобы завершить снижение, — открытый вопрос. Очевидно на графике то, что это самый низкий RSI за пять месяцев, совпавший с ценой на уровне, который прежде имел значение.

Три средние теперь наверху

50-дневная SMA на $2,458 развернулась и находится чуть ниже $2,497 — уровня консолидации в конце августа и сентябре, который в середине октября превратился в сопротивление. 100-дневная на $2,375 всё ещё растёт, поэтому падающая 50-дневная продолжает к ней приближаться. Между этими двумя средними и текущей ценой находятся уровень 0,382 вблизи $2,307 и длинная верхняя тень, завершившая отскок начала ноября. Ближайший потолок — 200-дневная.

Что нужно каждой из сторон

Оба сценария начинаются с одних и тех же двух чисел: $2,006 снизу и 200-дневная сверху.

Аргумент за дальнейшее снижение зависит от отскока

Пока дневные закрытия остаются ниже 200-дневной, тренд нисходящий, а ралли — это ретесты утраченных уровней. Самая ясная проверка этого взгляда не на $2,006, где RSI 28,84 оставляет продавцов растянутыми, а на следующем движении вверх. Отскок к пробитой линии тренда вблизи $2,090 или к самой 200-дневной, завершившийся дневной тенью отклонения, подтвердит бывшую поддержку как сопротивление.

Дневное закрытие ниже 0,618 вблизи $2,001 означало бы провал августовской базы. Следующая «полка» ниже — уровень 0,786 около $1,783, дно диапазона июля и августа, примерно на 12,5% ниже цены вторника.

Аргумент за дно начинается с $2,006

Контртрендовый аргумент опирается на встречу крупной поддержки с перепроданным дневным RSI. Первым шагом было бы закрытие с удержанием выше минимума $2,006. Цель отскока — 200-дневная на $2,154, примерно на 5,7% выше, где рядом находится уровень 0,5.

Один отскок тренд не меняет. Чтобы пробой считался ложным движением, ETH потребуются несколько дневных закрытий подряд обратно выше 200-дневной. Только тогда вновь вступит в игру уровень 0,382 вблизи $2,307, примерно на 13% выше текущей цены.

Время задал CPI; глубина — от Ethereum

Час падения определил отчёт по инфляции. Его масштаб — нет. В 13:45 UTC, когда вышел обзор Coindoo по биткоину, BTC снижался на 1,94% и всё ещё держался выше своей 200-дневной средней на $73,191. К 16:16 UTC ETH падал на 4,61% и потерял собственную 200-дневную двумя сессиями ранее. Разрыв между ними — это более слабая рыночная структура Ethereum, а не макроданные.

Bitcoin по-прежнему задаёт внешнюю границу. Если он потеряет $73,191, ETH может быть утянут через $2,001 независимо от показаний RSI, а общий рыночный отскок может вернуть ETH к 200-дневной без её отвоёвания по закрытию. Следующая контрольная точка — сегодняшнее дневное закрытие: финиш выше $2,001 сохраняет августовскую базу ещё на одну сессию; финиш ниже — нет.

Эта статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Описанные уровни и сценарии основаны на техническом анализе общедоступных графических данных и не гарантируют будущих движений цены. Криптовалюты волатильны, поэтому проводите собственное исследование перед любыми торговыми или инвестиционными решениями.