DA Davidson повысила целевую цену акций Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) с $200 до $250 в четверг, сохранив рекомендацию Buy. Пересмотр последовал за конференцией Palantir AIPCon11, посвященной суверенитету ИИ, а также последними достижениями компании в оборонном и коммерческом направлениях.

Palantir Technologies Inc. уделяет особое внимание суверенитету данных, поскольку клиенты становятся более разборчивыми в выборе используемых моделей искусственного интеллекта и способах управления ими. В DA Davidson заявили, что компания может стать управляющим контуром и уровнем оркестрации для широкого круга клиентов.

Оценка компании основана на последних финансовых результатах Palantir, которые включали рост выручки на 79% и валовую маржу 85%. Рыночная капитализация Palantir составляет $399 миллиардов, а 22 аналитика повысили свои оценки прибыли на предстоящий период.

DA Davidson также отметила сотрудничество Palantir с NVIDIA. Palantir разработала для производителя чипов систему управления поставками на базе Nemotron от NVIDIA. В DA Davidson назвали эту систему решением реальной и насущной проблемы NVIDIA.

Контракт армии расширяет оборонный портфель

Недавно Palantir получила контракт на производство восьми наземных станций TITAN для армии США. Общая стоимость контракта составляет $192 миллиона, из которых $127 миллионов выделено Palantir. Компания выступает генеральным подрядчиком совместно с Anduril и L3Harris.

TITAN объединяет данные космических, авиационных и наземных датчиков и преобразует их в разведывательную информацию для наведения в ходе военных операций. Роль генерального подрядчика выходит за рамки поставки программного обеспечения: Palantir контролирует производство и поставку оборудования в рамках программы, получая более широкую позицию в оборонной цепочке поставок.

PLTR снизилась в течение нескольких дней после объявления о контракте TITAN, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после роста примерно на 48% в августе. Примерно в то же время ARK Invest сократил свою позицию примерно на 139 000 акций PLTR стоимостью около $26 миллионов.

Независимое от модели ПО ограничивает влияние капитальных затрат

Аналитики продолжают уделять внимание подходу Palantir к программному обеспечению, не зависящему от конкретной модели. Платформы Foundry, Gotham и AIP могут работать независимо от того, какую базовую модель ИИ использует клиент. Это позволяет Palantir расширяться без значительных капитальных затрат, характерных для зависящих от оборудования компаний в сфере ИИ.

Такая бизнес-модель лежит в основе прогноза генерального директора Алекса Карпа о свободном денежном потоке в размере от $15 миллиардов до $18 миллиардов в течение двух лет. Контракт TITAN соответствует той же модели: он приносит выручку от программного обеспечения и координации, одновременно ограничивая зависимость от производства и оборудования.

Phillip Securities повысила целевую цену акций Palantir с $202 до $215 после публикации результатов компании за второй квартал 2026 года. Выручка Palantir превысила консенсус-прогноз FactSet на 6,8%, операционная прибыль оказалась на 10,5% выше оценок, а свободный денежный поток превысил прогнозы на 9%.

PLTR торгуется около $166, немного ниже консенсусной целевой цены аналитиков в $192,19. По данным MarketBeat, максимальная целевая цена аналитиков составляет $255. Benchmark сохранила рекомендацию Hold, несмотря на сильные квартальные результаты Palantir.

Следующим запланированным событием станет публикация отчета Palantir за третий квартал, которая ожидается в начале ноября 2026 года. Отчет станет очередным обновлением финансовых показателей компании, пока инвесторы будут оценивать ее коммерческий рост, активность в оборонном секторе и прогресс в достижении заявленного прогноза по свободному денежному потоку.

Источник: CoinCentral