Длинные позиции составили 77% от $192 млн ликвидаций на крипторынке за 24 часа

По данным COINOTAG, трейдеры криптовалютного фьючерсного рынка потеряли $192,07 млн в результате принудительных ликвидаций за 24 часа до 11:00 UTC 18 октября 2026 года.

Распределение между двумя сторонами рынка оказалось сильно перекошенным. Длинные позиции составили $148,06 млн, или 77,09% от всего закрытого объема, что примерно в 3,4 раза превышает $44,01 млн ликвидаций коротких позиций, на которые пришлись оставшиеся 22,91%.

Ликвидация происходит, когда биржа деривативов принудительно закрывает маржинальную позицию трейдера из-за того, что обеспечение под ней становится недостаточным для ее поддержания. Длинные позиции ликвидируются при снижении цен, а короткие — при росте, именно поэтому соотношение ликвидаций лонгов и шортов обычно используют для оценки того, какая сторона маржинального рынка приняла на себя большую долю принудительных закрытий за определенный период.

Поскольку в этих подсчетах учитываются только позиции, закрытые биржами, — а не сделки, которые трейдеры закрыли самостоятельно, — данные о ликвидациях широко используются как индикатор того, где маржинальные позиции испытали наибольшее давление за данный период. В данном случае механика указывает в одну сторону: при доле лонгов более трех четвертей закрытий основную часть принудительных ликвидаций приняли на себя маржинальные покупатели, рассчитывавшие на рост цен.

Данные охватывают фиксированный 24-часовой период, завершившийся в 11:00 UTC 18 октября 2026 года, поэтому любое изменение баланса ликвидаций лонгов и шортов должно будет проявиться в последующих данных за следующий период.

Впервые этот материал был опубликован на COINOTAG.